Julius Baer BF absloute return emerging - EUR B

LU0334611869
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113,84 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,73 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334611869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,400 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,34 %
Liquidità 6,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Messico 5,38 %
Argentina 4,43 %
Ungheria 4,01 %
Sudafrica 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,20 %
BRL - Real brasiliano 2,38 %
ARS - Peso argentino 1,54 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 12/13/18 SR: 10,50 %
US TREASURY 0.00% 02/14/19 SR: 10,04 %
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 8,37 %
CROATIA 6.38% 03/24/21 SR: 6,01 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 4,93 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 4,49 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 4,13 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 3,85 %
US TREASURY 0.00% 01/10/19 SR: 3,35 %
BELIZE 4.94% 02/20/34 SR: 3,22 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,73 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,60 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 0,63 % 0,31 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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