Julius Baer BF absloute return emerging - EUR B

LU0334611869
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114,22 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334611869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,080 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,17 %
Liquidità 7,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Messico 5,38 %
Argentina 4,43 %
Ungheria 4,01 %
Sudafrica 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,71 %
BRL - Real brasiliano 2,23 %
ARS - Peso argentino 1,13 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 08/22/19 SR: 18,14 %
US TREASURY 0.00% 07/11/19 SR: 10,78 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 8,77 %
US TREASURY 0.00% 06/20/19 SR: 7,11 %
CROATIA 6.38% 03/24/21 SR: 5,43 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 5,30 %
SERBIA 7.25% 09/28/21 SR: 3,72 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 3,56 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 3,50 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 3,26 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 2,60 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni -1,09 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni -1,16 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni 0,20 % 3,12 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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