Julius Baer BF absloute return emerging - EUR B LU0334611869

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120,26 EUR 18/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,46 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334611869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 8,180 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,13

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,16 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni - 0,97 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,63 %
Liquidità 8,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,35 %
Brasile 3,12 %
Slovenia 3,05 %
Ungheria 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,24 %
BRL - Real brasiliano 1,76 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 18-MAY-2017 14,95 %
US TREASURY 0.000% 10-AUG-2017 14,92 %
US TREASURY 0.000% 13-JUL-2017 13,69 %
US TREASURY 0.000% 22-JUN-2017 11,20 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 3,74 %
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 3,12 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 2,93 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 2,90 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 2,38 %
BELIZE 4.938% 20-FEB-2034 2,04 %
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