Julius Baer BF absloute return emerging - EUR B

LU0334611869
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114,02 EUR 18/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,51 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334611869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4,300 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,82 %
Liquidità 17,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Messico 5,38 %
Argentina 4,43 %
Ungheria 4,01 %
Sudafrica 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,20 %
BRL - Real brasiliano 1,96 %
ARS - Peso argentino 1,46 %
MXN - Peso messicano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/07/19 SR: 18,49 %
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 9,83 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 7,89 %
CROATIA 6.38% 03/24/21 SR: 5,01 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 4,80 %
SERBIA 7.25% 09/28/21 SR: 3,43 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 3,16 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 3,10 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,97 %
GHANA 7.88% 08/07/23 SR: 2,59 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,83 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni 0,42 % 0,25 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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