Julius Baer BF absloute return emerging - EUR B

LU0334611869
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
118,22 EUR 20/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334611869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,800 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,06 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni -0,27 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 1,46 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,55 %
Liquidità 9,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,59 %
Messico 4,67 %
Slovenia 3,54 %
Ungheria 3,38 %
Sudafrica 3,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,23 %
BRL - Real brasiliano 1,77 %
MXN - Peso messicano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 01-MAR-2018 13,18 %
US TREASURY 0.000% 08-FEB-2018 8,80 %
US TREASURY 0.000% 11-JAN-2018 8,80 %
US TREASURY 0.000% 14-DEC-2017 7,05 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 4,42 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,90 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 3,44 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 3,38 %
SOUTH AFRICA 4.665% 17-JAN-2024 3,04 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 2,84 %
×
Partecipa al sondaggio:
julius-baer-bf-absloute-return-emerging-eur-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia