Julius Baer BF absloute return emerging - EUR B

LU0334611869
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
114,81 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,78 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334611869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,110 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,81 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,12 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,73 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 1,14 % 0,55 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,22 %
Liquidità 6,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,20 %
Messico 5,51 %
Argentina 4,75 %
Ungheria 3,98 %
Sudafrica 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,20 %
BRL - Real brasiliano 1,93 %
ARS - Peso argentino 1,80 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 03-MAY-2018 10,67 %
US TREASURY 0.000% 05-JUL-2018 8,51 %
US TREASURY 0.000% 24-MAY-2018 7,11 %
US TREASURY 0.000% 14-JUN-2018 7,10 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 5,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 4,67 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 3,98 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 3,97 %
SOUTH AFRICA 4.665% 17-JAN-2024 3,60 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 3,30 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
julius-baer-bf-absloute-return-emerging-eur-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia