Julius Baer BF absloute return emerging - EUR B LU0334611869

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119,37 EUR 20/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,08 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334611869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 8,610 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,05

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 3,08 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni 0,16 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni - 0,89 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,63 %
Liquidità 8,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,40 %
Messico 4,53 %
Slovenia 3,57 %
Ungheria 3,35 %
Sudafrica 3,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,24 %
BRL - Real brasiliano 1,76 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 10-AUG-2017 16,10 %
US TREASURY 0.000% 13-JUL-2017 13,18 %
US TREASURY 0.000% 22-JUN-2017 10,26 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 4,44 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,81 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 3,47 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 3,35 %
SOUTH AFRICA 4.665% 17-JAN-2024 3,07 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 2,82 %
URUGUAY 4.375% 15-DEC-2028 2,65 %
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