Julius Baer BF absloute return emerging - EUR B

LU0334611869
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118,91 EUR 16/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,46 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334611869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 7,980 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni 1,63 % 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,66 %
Liquidità 8,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,63 %
Messico 4,82 %
Slovenia 3,67 %
Ungheria 3,50 %
Sudafrica 3,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,99 %
BRL - Real brasiliano 1,84 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 19-OCT-2017 17,79 %
US TREASURY 0.000% 16-NOV-2017 13,34 %
US TREASURY 0.000% 14-DEC-2017 8,88 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 4,45 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 4,04 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 3,50 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 3,46 %
SOUTH AFRICA 4.665% 17-JAN-2024 3,07 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 2,85 %
BELIZE 4.938% 20-FEB-2034 2,43 %
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