Julius Baer BF Absolute return defender EUR B

LU0363795617
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104,74 EUR 18/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,45 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363795617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 2,800 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,22 %
Liquidità 1,51 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 12,28 %
Stati Uniti 12,15 %
Germania 9,57 %
Danimarca 6,29 %
Gran Bretagna 4,94 %
Canada 3,75 %
Svezia 3,39 %
Francia 2,88 %
Olanda 2,54 %
Isole Cayman 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,87 %
USD - Dollaro americano 22,93 %
DKK - Corona danese 6,18 %
GBP - Sterlina inglese 4,79 %
SEK - Corona svedese 3,45 %
NOK - Corona norvegese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 0,85 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WICKHAM LU 0.00% 04/16/35 SR: 5,23 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 01/01/22 SR:1NYK13HJADKK22R 3,13 %
WICKHAM LU 0.00% 01/16/37 SR:FW 2,88 %
GAM STAR ALTERNATIVE FIXED INCOME X USD ACC 2,78 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,42 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 2,23 %
RENTENBANK 0.25% 08/29/25 SR:1155 2,12 %
GAM STAR ABSOLUTE RETURN MACRO INST GBP INC 1,86 %
CARRINGTON 6.00% 01/15/21 SR: 1,85 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 04/08/22 SR:5531 1,60 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,61 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -5,45 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,60 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -1,72 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni 0,33 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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