Julius Baer BF Absolute return defender EUR B

LU0363795617
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108,26 EUR 13/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,35 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363795617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 20,720 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,35 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni -0,98 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni 0,79 % 0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,48 %
Liquidità 8,91 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 12,28 %
Stati Uniti 12,15 %
Germania 9,57 %
Danimarca 6,29 %
Gran Bretagna 4,94 %
Canada 3,75 %
Svezia 3,39 %
Francia 2,88 %
Olanda 2,54 %
Isole Cayman 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,09 %
USD - Dollaro americano 23,28 %
GBP - Sterlina inglese 9,61 %
DKK - Corona danese 5,21 %
SEK - Corona svedese 3,39 %
NOK - Corona norvegese 2,21 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %
JPY - Yen giapponese 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WICKHAM LU 0.000% 16-APR-2035 5,12 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.000% 01-JAN-2022 3,04 %
WICKHAM LU 0.000% 16-JAN-2037 2,82 %
GAM STAR ALTERNATIVE FIXED INCOME X USD ACC 2,74 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 2,17 %
GAM STAR ABSOLUTE RETURN MACRO INST GBP INC 1,84 %
CARRINGTON 6.000% 15-JAN-2021 1,77 %
NORWAY 1.750% 17-FEB-2027 1,65 %
NORDEA HYPOTEK 1.000% 08-APR-2022 1,57 %
NRW BANK 0.250% 20-JAN-2025 1,44 %
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