Julius Baer BF Absolute return defender EUR B

LU0363795617
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108,82 EUR 20/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,06 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363795617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 21,780 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -6,34 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni -3,23 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,59 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,86 %
Liquidità 4,86 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 17,05 %
Stati Uniti 8,64 %
Lussemburgo 8,25 %
Olanda 7,09 %
Svezia 5,49 %
Danimarca 4,88 %
Norvegia 3,70 %
Canada 3,70 %
Gran Bretagna 3,68 %
Austria 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,43 %
USD - Dollaro americano 21,39 %
GBP - Sterlina inglese 6,98 %
SEK - Corona svedese 5,05 %
DKK - Corona danese 4,11 %
NOK - Corona norvegese 2,43 %
JPY - Yen giapponese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
HUF - Fiorino ungherese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WICKHAM LU 0.000% 16-APR-2035 3,49 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.000% 01-JAN-2022 2,15 %
SWEDEN 1.000% 12-NOV-2026 2,06 %
WICKHAM LU 0.000% 16-JAN-2037 1,96 %
GAM STAR ALTERNATIVE FIXED INCOME X USD ACC 1,86 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 1,70 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 1,55 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,41 %
GAM STAR ABSOLUTE RETURN MACRO INST GBP INC 1,35 %
KFW 1.500% 11-JUN-2024 1,19 %
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