Julius Baer BF Absolute return defender EUR B LU0363795617

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110,29 EUR 13/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363795617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 26,370 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni -0,73 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,85 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,81 %
Liquidità 6,90 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 13,65 %
Danimarca 9,48 %
Germania 8,36 %
Olanda 5,97 %
Gran Bretagna 5,42 %
Svezia 5,07 %
Francia 4,15 %
Lussemburgo 3,99 %
Austria 3,05 %
Irlanda 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,51 %
USD - Dollaro americano 27,73 %
DKK - Corona danese 9,44 %
GBP - Sterlina inglese 5,10 %
SEK - Corona svedese 4,72 %
JPY - Yen giapponese 2,16 %
NOK - Corona norvegese 1,26 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAUFER LIMITED FRN 11-SEP-2017 4,44 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2022 3,53 %
KFW 1.500% 11-JUN-2024 3,24 %
GAM STAR ALTERNATIVE FIXED INCOME X USD ACC 3,09 %
WICKHAM LU 0.000% 16-APR-2035 2,85 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2017 2,56 %
AUSTRIA 2.400% 23-MAY-2034 2,46 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2020 1,99 %
US TREASURY 3.375% 15-MAY-2044 1,93 %
GOVERNMENT OF ONTARIO 0.875% 21-JAN-2025 1,47 %
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