Julius Baer BF Absolute return defender EUR B LU0363795617

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110,87 EUR 14/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,41 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363795617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 29,630 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 1,41 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -1,00 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,89 %
Liquidità 7,03 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 13,79 %
Germania 9,33 %
Danimarca 8,52 %
Francia 8,19 %
Olanda 5,91 %
Gran Bretagna 5,16 %
Irlanda 4,95 %
Lussemburgo 3,16 %
Italia 2,86 %
Svezia 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,81 %
USD - Dollaro americano 27,49 %
DKK - Corona danese 8,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,20 %
JPY - Yen giapponese 2,46 %
NOK - Corona norvegese 1,25 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 6.500% 04-JUL-2027 5,10 %
VODAFONE FINANCE LTD FRN 13-APR-2017 4,50 %
GAM STAR X USD CLASS OF 2,90 %
ITALY 0.558% 15-OCT-2017 2,85 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2022 2,75 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,72 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2017 2,14 %
LAGOON PARK CAP 16-JAN-2042 2,08 %
IRELAND 1.700% 15-MAY-2037 1,93 %
US TREASURY 3.375% 15-MAY-2044 1,84 %
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