Julius Baer BF Absolute return emerging USD B

LU0334612594
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122,46 USD 20/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
7,63 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334612594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,820 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,87 %
Liquidità 16,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Messico 5,38 %
Argentina 4,43 %
Ungheria 4,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,09 %
ARS - Peso argentino 2,15 %
BRL - Real brasiliano 1,65 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/07/19 SR: 11,40 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 7,07 %
US TREASURY 0.00% 02/14/19 SR: 6,85 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 6,24 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 5,73 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 5,30 %
CROATIA 6.38% 03/24/21 SR: 4,59 %
MALAYSIA 4.38% 11/29/19 SR: 3,65 %
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 3,18 %
SERBIA 7.25% 09/28/21 SR: 3,14 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 7,63 % 11,25 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 4,78 % 4,99 %
Rendimento a 10 anni 2,45 % 1,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -
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