Julius Baer BF Absolute return emerging USD B

LU0334612594
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
120,03 USD 10/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,54 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334612594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,17 %
Liquidità 5,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Messico 5,38 %
Argentina 4,43 %
Ungheria 4,01 %
Sudafrica 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,66 %
EUR - Euro 5,41 %
BRL - Real brasiliano 2,28 %
ARS - Peso argentino 1,56 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/15/18 SR: 9,50 %
US TREASURY 0.00% 12/13/18 SR: 9,49 %
US TREASURY 0.00% 11/29/18 SR: 9,47 %
US TREASURY 0.00% 10/25/18 SR: 7,61 %
EUR CASH 6,99 %
CROATIA 6.38% 03/24/21 SR: 5,46 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 5,06 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 4,21 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 3,77 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 3,51 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 5,53 %
Rendimento a 1 anno 1,54 % 6,52 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 4,63 % 5,00 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 2,27 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
julius-baer-bf-absolute-return-emerging-usd-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia