Julius Baer BF Absolute return emerging USD B

LU0334612594
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120,99 USD 14/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334612594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2,130 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,44

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 6,99 % 10,52 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 4,70 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % 0,34 %
Rendimento a 5 anni 3,88 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni 4,30 % 3,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,09 %
Liquidità -1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Messico 5,38 %
Argentina 4,43 %
Ungheria 4,01 %
Sudafrica 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,54 %
BRL - Real brasiliano 1,98 %
ARS - Peso argentino 1,67 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 26-JUL-2018 9,20 %
US TREASURY 0.000% 05-JUL-2018 8,84 %
US TREASURY 0.000% 14-JUN-2018 7,38 %
US TREASURY 0.000% 09-AUG-2018 7,35 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 5,34 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 4,51 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 4,11 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 4,01 %
SOUTH AFRICA 4.665% 17-JAN-2024 3,74 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 3,40 %
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