Julius Baer BF Absolute return emerging USD B

LU0334612594
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119,93 USD 18/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,91 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334612594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,170 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,33

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 7,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 3,20 %
Rendimento a 1 anno -4,91 % -1,74 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 0,38 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni 4,67 % 3,71 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,54 %
Liquidità 5,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,06 %
Messico 4,71 %
Slovenia 3,58 %
Ungheria 3,41 %
Sudafrica 3,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,72 %
ARS - Peso argentino 2,13 %
BRL - Real brasiliano 2,12 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 01-MAR-2018 13,40 %
US TREASURY 0.000% 08-FEB-2018 8,94 %
US TREASURY 0.000% 22-MAR-2018 8,92 %
US TREASURY 0.000% 05-APR-2018 7,14 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 4,49 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,91 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 3,48 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 3,41 %
SOUTH AFRICA 4.665% 17-JAN-2024 3,07 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 2,80 %
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