Julius Baer BF Absolute return emerging USD B LU0334612594

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123,59 USD 20/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
-3,90 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334612594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,570 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,31

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -5,04 % -6,23 %
Rendimento a 6 mesi -7,32 % -8,76 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % -5,52 %
Rendimento a 3 anni 3,40 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 2,24 %
Rendimento a 10 anni - 2,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,63 %
Liquidità 8,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,40 %
Messico 4,53 %
Slovenia 3,57 %
Ungheria 3,35 %
Sudafrica 3,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,24 %
BRL - Real brasiliano 1,76 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 10-AUG-2017 16,10 %
US TREASURY 0.000% 13-JUL-2017 13,18 %
US TREASURY 0.000% 22-JUN-2017 10,26 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 4,44 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,81 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 3,47 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 3,35 %
SOUTH AFRICA 4.665% 17-JAN-2024 3,07 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 2,82 %
URUGUAY 4.375% 15-DEC-2028 2,65 %
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