Julius Baer BF Absolute return emerging USD B

LU0334612594
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124,03 USD 16/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
6,80 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334612594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,790 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,17 %
Liquidità 7,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Messico 5,38 %
Argentina 4,43 %
Ungheria 4,01 %
Sudafrica 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,71 %
BRL - Real brasiliano 2,23 %
ARS - Peso argentino 1,13 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 08/22/19 SR: 18,14 %
US TREASURY 0.00% 07/11/19 SR: 10,78 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 8,77 %
US TREASURY 0.00% 06/20/19 SR: 7,11 %
CROATIA 6.38% 03/24/21 SR: 5,43 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 5,30 %
SERBIA 7.25% 09/28/21 SR: 3,72 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 3,56 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 3,50 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 3,26 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 6,80 % 6,74 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 4,39 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % 3,11 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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