Julius Baer BF Absolute return emerging USD B LU0334612594

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
123,30 USD 17/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
-5,55 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334612594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 2,570 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,42

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -4,07 %
Rendimento a 1 anno -5,55 % -8,86 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 2,94 %
Rendimento a 5 anni 2,68 % 2,28 %
Rendimento a 10 anni - 3,15 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,63 %
Liquidità 8,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,40 %
Messico 4,53 %
Slovenia 3,57 %
Ungheria 3,35 %
Sudafrica 3,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,24 %
BRL - Real brasiliano 1,76 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 10-AUG-2017 16,10 %
US TREASURY 0.000% 13-JUL-2017 13,18 %
US TREASURY 0.000% 22-JUN-2017 10,26 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 4,44 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,81 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 3,47 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 3,35 %
SOUTH AFRICA 4.665% 17-JAN-2024 3,07 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 2,82 %
URUGUAY 4.375% 15-DEC-2028 2,65 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia