Julius Baer BF Absolute return emerging USD B

LU0334612594
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121,36 USD 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334612594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,980 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,51 %
Liquidità 7,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,61 %
Messico 5,38 %
Argentina 4,43 %
Ungheria 4,01 %
Sudafrica 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,68 %
BRL - Real brasiliano 1,80 %
ARS - Peso argentino 1,25 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/06/18 SR: 9,60 %
US TREASURY 0.00% 09/20/18 SR: 9,54 %
US TREASURY 0.00% 11/15/18 SR: 9,50 %
US TREASURY 0.00% 10/25/18 SR: 7,61 %
CROATIA 6.38% 03/24/21 SR: 5,62 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 4,93 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 4,21 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 3,73 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 3,54 %
BELIZE 4.94% 02/20/34 SR: 2,99 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,50 % 7,66 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 4,25 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 3,77 % 4,01 %
Rendimento a 10 anni 3,50 % 2,31 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -
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