Julius Baer BF Absolute return emerging USD B

LU0334612594
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123,54 USD 15/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-11,48 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334612594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,290 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,34

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -5,17 % -5,03 %
Rendimento a 6 mesi -5,35 % -5,27 %
Rendimento a 1 anno -11,48 % -13,11 %
Rendimento a 3 anni -1,35 % -2,06 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 2,02 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 2,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,66 %
Liquidità 8,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,63 %
Messico 4,82 %
Slovenia 3,67 %
Ungheria 3,50 %
Sudafrica 3,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,99 %
BRL - Real brasiliano 1,84 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 19-OCT-2017 17,79 %
US TREASURY 0.000% 16-NOV-2017 13,34 %
US TREASURY 0.000% 14-DEC-2017 8,88 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 4,45 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 4,04 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 3,50 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 3,46 %
SOUTH AFRICA 4.665% 17-JAN-2024 3,07 %
PARAGUAY 4.625% 25-JAN-2023 2,85 %
BELIZE 4.938% 20-FEB-2034 2,43 %
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