Julius Baer BF Absolute return EUR B

LU0186678784
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126,21 EUR 14/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,64 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186678784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 303,970 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,08 %
Liquidità 2,03 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,47 %
Gran Bretagna 9,51 %
Germania 6,51 %
Lussemburgo 3,53 %
Cina 2,77 %
Olanda 2,44 %
Isole Cayman 2,16 %
Belgio 2,14 %
Francia 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,08 %
EUR - Euro 35,19 %
DKK - Corona danese 2,23 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
TRY - Lira turca 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gam Star Dynamic Global Bond 0.000 3,08 %
Germany 3.080 2,60 %
US Treasury Bonds 2.600 2,09 %
Northern Rock Am 2.090 1,78 %
US Treasury Bonds 1.780 1,78 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,84 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni -1,16 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 0,71 % 0,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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