Julius Baer BF Absolute return EUR B LU0186678784

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131,80 EUR 13/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,15 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186678784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 430,880 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni -0,10 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni 1,48 % 0,94 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,89 %
Liquidità 6,39 %
Azioni 0,21 %
Paesi Pesi
Germania 22,36 %
Gran Bretagna 13,48 %
Stati Uniti 10,20 %
Lussemburgo 6,09 %
Francia 5,10 %
Brasile 4,20 %
Olanda 4,12 %
Irlanda 3,18 %
Italia 2,85 %
Messico 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,26 %
EUR - Euro 26,77 %
DKK - Corona danese 9,39 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
SEK - Corona svedese 3,24 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
MXN - Peso messicano 1,02 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
CNY - Yuan cinese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 2.250% 6,94 %
GAM Star Dynamic Global Bond 3,33 %
GAM Star Alternative Fixed Inc 3,08 %
Germany 0.000% 2,33 %
Vodafone Ovs Fin Ltd 0.000% 2,01 %
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