Julius Baer BF Absolute return EUR B LU0186678784

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131,81 EUR 18/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186678784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 438,920 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,03

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,68 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 1,54 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,45 %
Liquidità 4,99 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 22,36 %
Gran Bretagna 13,48 %
Stati Uniti 10,20 %
Lussemburgo 6,09 %
Francia 5,10 %
Brasile 4,20 %
Olanda 4,12 %
Irlanda 3,18 %
Italia 2,85 %
Messico 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,28 %
EUR - Euro 26,47 %
DKK - Corona danese 9,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
NOK - Corona norvegese 1,47 %
MXN - Peso messicano 1,05 %
JPY - Yen giapponese 0,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
CNY - Yuan cinese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 2.250% 6,85 %
GAM Star Dynamic Global Bond 3,20 %
GAM Star Alternative Fixed Inc 3,03 %
Vodafone Ovs Fin Ltd 0.000% 2,20 %
Germany 0.000% 1,95 %
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