Julius Baer BF Absolute return EUR B LU0186678784

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130,79 EUR 11/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186678784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 423,030 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 1,28 % 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,89 %
Liquidità 6,39 %
Azioni 0,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,38 %
Danimarca 9,49 %
Gran Bretagna 7,48 %
Germania 5,39 %
Svezia 3,26 %
Francia 2,75 %
Olanda 2,61 %
Isole Cayman 2,39 %
Irlanda 2,03 %
Lussemburgo 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,26 %
EUR - Euro 26,77 %
DKK - Corona danese 9,39 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
SEK - Corona svedese 3,24 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
MXN - Peso messicano 1,02 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
CNY - Yuan cinese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 2.250% 7,26 %
GAM Star Dynamic Global Bond 2,62 %
GAM Star Alternative Fixed Inc 2,17 %
Germany 2,15 %
US Treasury Bonds 3.375% 1,57 %
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