Julius Baer BF Absolute return EUR B

LU0186678784
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124,02 EUR 15/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,51 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186678784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 32,850 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,08 %
Liquidità 2,03 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,70 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Germania 16,00 %
Gran Bretagna 15,40 %
Francia 15,30 %
Lussemburgo 7,80 %
Spagna 6,40 %
Olanda 5,10 %
Italia 4,50 %
Area euro 4,20 %
Svizzera 3,70 %
Stati Uniti 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,08 %
EUR - Euro 35,19 %
DKK - Corona danese 2,23 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
TRY - Lira turca 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unibail-Rodamco-Westfield -Stapled 2,15 %
Vonovia 1,19 %
Royal Dutch Shell - B 1,07 %
Klepierre - Reit 1,04 %
Reckitt Benckiser Group 0,83 %
Nordea Bank 0,70 %
Deutsche Wohnen 0,69 %
Deutsche Boerse 0,54 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -5,51 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -1,56 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 0,84 % 0,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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