Julius Baer BF Absolute return EUR B

LU0186678784
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127,88 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,41 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186678784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 317,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,41 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,14 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,94 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 0,98 % 0,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,00 %
Liquidità 3,43 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,29 %
Gran Bretagna 10,11 %
Germania 7,65 %
Lussemburgo 3,86 %
Olanda 3,03 %
Cina 2,52 %
Francia 2,31 %
Isole Cayman 2,31 %
Danimarca 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,83 %
EUR - Euro 34,95 %
GBP - Sterlina inglese 4,78 %
DKK - Corona danese 1,18 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,70 %
TRY - Lira turca 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 0.000 4,22 %
Gam Star Dynamic Global Bond 4.220 3,08 %
Germany 3.080 2,59 %
Northern Rock Am 2.590 1,80 %
US Treasury Bonds 1.800 1,79 %
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