Julius Baer BF Absolute return EUR B

LU0186678784
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129,89 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186678784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 344,420 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,21 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,85 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 1,12 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,73 %
Liquidità 3,09 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,34 %
Germania 12,01 %
Gran Bretagna 8,83 %
Olanda 4,13 %
Danimarca 2,51 %
Lussemburgo 2,51 %
Cina 2,43 %
Svezia 2,27 %
Isole Cayman 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,36 %
EUR - Euro 33,35 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
SEK - Corona svedese 2,29 %
DKK - Corona danese 1,96 %
NOK - Corona norvegese 1,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
HUF - Fiorino ungherese 0,55 %
TRY - Lira turca 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Bonds 2.250% 7,34 %
GAM Star Dynamic Global Bond 2,73 %
Germany 2,27 %
Northern Rock Am 6.375% 1,59 %
US Treasury Bonds 3.375% 1,54 %
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