Julius Baer BF Absolute return plus EUR B

LU0256048223
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131,88 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256048223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 111,140 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,30 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,44 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 2,02 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,73 %
Liquidità 4,37 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,33 %
Germania 14,49 %
Gran Bretagna 5,99 %
Danimarca 5,51 %
Olanda 4,87 %
Svezia 3,78 %
Lussemburgo 2,44 %
Cina 2,29 %
Canada 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,98 %
EUR - Euro 38,13 %
SEK - Corona svedese 3,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
DKK - Corona danese 2,43 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
JPY - Yen giapponese 0,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERTY INDUSTRIES PPA LTD FRN 16-JAN-2037 7,72 %
US TREASURY 3.375% 15-MAY-2044 3,89 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 3,23 %
GAM STAR DYNAMIC GLOBAL BOND USD INST 2,41 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 1,78 %
GAM STAR ALTERNATIVE FIXED INCOME X USD ACC 1,70 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 1,65 %
NETHERLANDS 0.750% 15-JUL-2027 1,45 %
KFW 1.500% 11-JUN-2024 1,38 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2020 1,29 %
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