Julius Baer BF Absolute return plus EUR B

LU0256048223
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128,77 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256048223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 9,930 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 18,66 %
Germania 10,46 %
Gran Bretagna 6,38 %
Lussemburgo 4,54 %
Svezia 3,12 %
Olanda 2,88 %
Cina 2,76 %
Canada 2,30 %
Belgio 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,32 %
EUR - Euro 3,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERTY INDUSTRIES PPA LTD FRN 69,92 %
WICKHAM LU 0.00% 04/16/35 SR: 7,81 %
AVNIR % 09/26/27 SR: 2,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,45 %
GAM STAR DYNAMIC GLOBAL BOND USD INST 2,14 %
GAM STAR FUND PLC 1,74 %
GAM STAR ABSOLUTE RETURN MACRO INST GBP INC 1,11 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,62 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,05 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,04 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,13 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni 1,44 % 0,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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