Julius Baer BF Absolute return plus EUR B LU0256048223

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132,80 EUR 8/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,76 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256048223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 119,300 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,02

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,76 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni 0,00 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 2,13 % 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,45 %
Liquidità 8,96 %
Azioni 0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,18 %
Danimarca 9,14 %
Germania 8,13 %
Gran Bretagna 5,98 %
Svezia 5,58 %
Olanda 4,16 %
Francia 2,79 %
Irlanda 2,27 %
Lussemburgo 2,13 %
Isole Cayman 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,62 %
EUR - Euro 30,98 %
DKK - Corona danese 9,07 %
SEK - Corona svedese 5,57 %
GBP - Sterlina inglese 4,42 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
NOK - Corona norvegese 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
CNY - Yuan cinese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.375% 15-MAY-2044 4,28 %
VODAFONE OVERSEAS FINANCE LTD FRN 14-SEP-2018 3,49 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2022 2,29 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 2,04 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,99 %
GAM STAR ALTERNATIVE FIXED INCOME X USD ACC 1,95 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 1,81 %
KFW 2.125% 15-AUG-2023 1,66 %
KFW 1.500% 11-JUN-2024 1,45 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.000% 01-JUL-2020 1,35 %
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