Julius Baer BF Absolute return plus EUR B

LU0256048223
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126,71 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,94 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256048223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 9,830 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,47 %
Liquidità 5,84 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,66 %
Germania 10,46 %
Gran Bretagna 6,38 %
Lussemburgo 4,54 %
Svezia 3,12 %
Olanda 2,88 %
Cina 2,76 %
Canada 2,30 %
Belgio 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,20 %
EUR - Euro 38,38 %
DKK - Corona danese 2,65 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
JPY - Yen giapponese 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERTY INDUSTRIES PPA LTD FRN 7,11 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 3,86 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,32 %
GAM STAR DYNAMIC GLOBAL BOND USD INST 2,45 %
GAM STAR ALTERNATIVE FIXED INCOME X USD ACC 1,75 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 1,64 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 1,64 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,50 %
GAM STAR ABSOLUTE RETURN MACRO INST GBP INC 1,17 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 1,09 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,15 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,94 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -1,04 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 1,94 % 0,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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