Julius Baer BF Absolute return plus EUR B

LU0256048223
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133,07 EUR 21/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256048223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 117,680 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,92 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni 2,01 % 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,02 %
Liquidità 10,31 %
Azioni 0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,46 %
Germania 9,31 %
Gran Bretagna 6,22 %
Danimarca 6,15 %
Francia 3,68 %
Svezia 3,66 %
Lussemburgo 2,96 %
Olanda 1,85 %
Belgio 1,83 %
Canada 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,81 %
EUR - Euro 29,95 %
DKK - Corona danese 5,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,91 %
SEK - Corona svedese 3,80 %
NOK - Corona norvegese 1,47 %
JPY - Yen giapponese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
CNY - Yuan cinese 0,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERTY INDUSTRIES PPA LTD FRN 16-JAN-2037 8,09 %
US TREASURY 3.375% 15-MAY-2044 4,11 %
GAM STAR ALTERNATIVE FIXED INCOME X USD ACC 3,07 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,60 %
GAM STAR DYNAMIC GLOBAL BOND USD INST 2,54 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 1,74 %
KFW 1.500% 11-JUN-2024 1,43 %
DENMARK 0.500% 15-NOV-2027 1,40 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2020 1,34 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.000% 01-JUL-2020 1,34 %
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