Julius Baer BF Absolute return plus EUR B LU0256048223

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134,56 EUR 14/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,13 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256048223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 135,530 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,19

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 4,23 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 0,35 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 2,50 % 1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,61 %
Liquidità 6,47 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,99 %
Danimarca 9,62 %
Germania 6,76 %
Gran Bretagna 6,35 %
Francia 6,07 %
Olanda 3,03 %
Lussemburgo 2,74 %
Svezia 2,56 %
Irlanda 2,33 %
Isole Cayman 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,47 %
EUR - Euro 32,72 %
DKK - Corona danese 9,60 %
GBP - Sterlina inglese 5,14 %
SEK - Corona svedese 2,55 %
MXN - Peso messicano 1,12 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
CNY - Yuan cinese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.375% 15-MAY-2044 4,58 %
VODAFONE OVERSEAS FINANCE LTD FRN 14-SEP-2018 4,04 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2022 2,14 %
GAM STAR X USD CLASS OF 2,12 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 2,11 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 2,06 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 1,94 %
LAGOON PARK CAP 16-JAN-2042 1,74 %
KFW 2.125% 15-AUG-2023 1,72 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 1,69 %
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