Julius Baer BF Absolute return plus EUR B

LU0256048223
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130,22 EUR 18/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,45 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256048223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 93,980 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni -0,36 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 1,92 % 0,59 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,07 %
Liquidità 5,85 %
Azioni 0,12 %
Paesi Pesi
Germania 16,26 %
Stati Uniti 15,08 %
Gran Bretagna 5,44 %
Olanda 4,70 %
Svezia 3,33 %
Lussemburgo 3,26 %
Danimarca 2,73 %
Cina 2,20 %
Belgio 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,24 %
USD - Dollaro americano 36,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,46 %
SEK - Corona svedese 2,99 %
DKK - Corona danese 2,17 %
NOK - Corona norvegese 1,44 %
HUF - Fiorino ungherese 0,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERTY INDUSTRIES PPA LTD FRN 16-JAN-2037 6,80 %
US TREASURY 3.375% 15-MAY-2044 3,64 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 3,12 %
GAM STAR DYNAMIC GLOBAL BOND USD INST 2,34 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 1,73 %
GAM STAR ALTERNATIVE FIXED INCOME X USD ACC 1,65 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2045 1,55 %
NETHERLANDS 0.750% 15-JUL-2027 1,41 %
KFW 1.500% 11-JUN-2024 1,35 %
NORDEA HYPOTEK 1.000% 08-APR-2022 1,22 %
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