Julius Baer BF credit opportunities eur B monthly dist LU0474692794

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95,92 EUR 24/04/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,14 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 22,220 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,23
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 2,11

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % -3,47 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % 1,21 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 7,04 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,37 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,45 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,60 %
Beni di consumo 10,20 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,23 %
EUR - Euro 23,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic of Argentina 7.500% 2,51 %
Spain 1.600% 2,40 %
US Treasury Bonds 1.875% 1,64 %
Us Treasury Bonds 0.875% 1,63 %
US Treasury Bonds 1.750% 1,63 %
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