Julius Baer BF credit opportunities eur B monthly dist LU0474692794

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95,74 EUR 23/05/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,17 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474692794
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 22,380 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,27
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 2,13

Performance in EUR (23/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -1,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % -2,18 %
Rendimento a 1 anno 3,17 % -1,62 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 5,92 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 2,05 %
Rendimento a 10 anni - 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,00 %
Beni di consumo 9,90 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,57 %
EUR - Euro 21,67 %
GBP - Sterlina inglese 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic of Argentina 7.500% 2,61 %
Spain 1.600% 2,33 %
US Treasury Bonds 1.875% 1,58 %
Us Treasury Bonds 0.875% 1,57 %
US Treasury Bonds 1.750% 1,56 %
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