Julius Baer BF Emerging EUR B LU0806867908

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112,35 EUR 22/05/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,25 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0806867908
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 127,240 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi 6,53 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno 7,25 % 9,19 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 12,10 %
Rendimento a 5 anni - 8,23 %
Rendimento a 10 anni - 9,00 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,81 %
Liquidità 10,88 %
Azioni 0,31 %
Paesi Pesi
Russia 13,30 %
Messico 10,00 %
Turchia 7,50 %
Indonesia 6,10 %
Brasile 4,80 %
Polonia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,66 %
DKK - Corona danese 0,31 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIAN FEDRTN 5.000% 29-APR-2020 5,73 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 4,08 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 3,70 %
COLOMBIA 7.375% 18-SEP-2037 3,45 %
INDONESIA 7.750% 17-JAN-2038 3,24 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 2,81 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 2,79 %
US TREASURY 0.000% 09-FEB-2017 2,60 %
VENEZUELA 9.000% 07-MAY-2023 2,25 %
TURKEY 7.500% 07-NOV-2019 2,25 %
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