Julius Baer BF Emerging USD B LU0081406000

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481,98 USD 18/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 27,740 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,04
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,99

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -6,21 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni 7,58 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni 5,11 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni 8,26 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Liquidità 4,77 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Russia 13,30 %
Messico 10,00 %
Turchia 7,50 %
Indonesia 6,10 %
Brasile 4,80 %
Polonia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,94 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 4,76 %
RUSSIAN FEDRTN 5.000% 29-APR-2020 4,07 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 3,53 %
INDONESIA 7.750% 17-JAN-2038 3,28 %
BRAZIL 4.250% 07-JAN-2025 3,07 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 2,87 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 2,67 %
MEXICO 5.550% 21-JAN-2045 2,59 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2021 2,57 %
INDONESIA 5.875% 15-JAN-2024 2,44 %
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