Julius Baer BF Emerging USD B

LU0081406000
527,93 USD 10/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 14,670 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,69 %
Liquidità 8,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,25 %
EUR - Euro 6,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVER 4,96 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2040 3,82 %
TAJIKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 14-SEP 3,04 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.875% 2,88 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 26-MAR-2032 2,50 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2051 2,38 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 2,38 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 2,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,26 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.6% 13-MAR-204 2,07 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno 3,96 % -2,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,00 % 3,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,96 % 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,16
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,86
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