Julius Baer BF Emerging USD B

LU0081406000
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474,07 USD 18/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,48 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 15,590 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,06 %
Liquidità 4,94 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,58 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 4,58 %
TURKEY 5.13% 02/17/28 SR: 4,52 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 3,63 %
PEMEX 4.25% 01/15/25 SR:B 3,43 %
INDONESIA 7.75% 01/17/38 SR: 3,25 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 2,95 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 2,64 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 2,60 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 2,52 %
VENEZUELA 9.00% 05/07/23 SR: 2,51 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 6,98 % 6,38 %
Rendimento a 6 mesi 8,62 % 9,14 %
Rendimento a 1 anno 9,48 % 12,29 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 4,83 %
Rendimento a 5 anni 8,14 % 9,33 %
Rendimento a 10 anni 9,16 % 10,18 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,11
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 6,94
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