Julius Baer BF Emerging USD B

LU0081406000
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451,31 USD 13/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,67 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 23,580 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,05
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,44

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,82 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno -7,67 % -6,61 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 3,16 %
Rendimento a 5 anni 5,32 % 6,41 %
Rendimento a 10 anni 8,38 % 9,32 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 3,31 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,31 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 5,53 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,95 %
INDONESIA 7.750% 17-JAN-2038 3,32 %
RUSSIAN FEDRTN 5.000% 29-APR-2020 3,06 %
BRAZIL 4.250% 07-JAN-2025 3,03 %
MEXICO 5.550% 21-JAN-2045 2,63 %
COLOMBIA 7.375% 18-SEP-2037 2,56 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 2,49 %
SOUTH AFRICA 4.850% 27-SEP-2027 2,39 %
EGYPT 7.500% 31-JAN-2027 2,38 %
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