Julius Baer BF Emerging USD B

LU0081406000
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443,97 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 20,040 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Liquidità 2,21 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,26 %
EUR - Euro 4,26 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 5,25 %
PEMEX 4.25% 01/15/25 SR:B 4,68 %
INDONESIA 7.75% 01/17/38 SR: 3,92 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 3,77 %
US TREASURY 0.00% 09/20/18 SR: 3,13 %
MEXICO 5.55% 01/21/45 SR:A 3,12 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 2,63 %
SOUTH AFRICA 4.85% 09/27/27 SR: 2,26 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:C 2,24 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,19 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno -2,86 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 6,42 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni 9,13 % 9,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,10
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,58
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