Julius Baer BF Emerging USD B

LU0081406000
497,83 USD 22/09/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 15,130 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,02 %
Liquidità 3,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROMANIA 3.00% 02/14/31 SR:2020-5 4,91 %
COSTA RICA 6.13% 02/19/31 SR: 4,37 %
QATAR 3.75% 04/16/30 SR: 4,30 %
KENYA 8.00% 05/22/32 SR: 4,19 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 3,36 %
PEMEX 6.88% 08/04/26 SR:B 3,30 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 3,10 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 2,86 %
SAUDI ARABIA 4.38% 04/16/29 SR:10 2,80 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 2,67 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi 11,26 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % -0,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,52 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,31 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 5,61 %
Beta 1,07
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,26
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