Julius Baer BF Emerging USD B

LU0081406000
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456,13 USD 15/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,44 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 16,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 110,69 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -10,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 110,15 %
EUR - Euro 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 5.13% 02/17/28 SR: 7,59 %
INDONESIA 7.75% 01/17/38 SR: 7,41 %
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 5,95 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 4,48 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 4,18 %
PEMEX 4.25% 01/15/25 SR:B 3,99 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 2,82 %
US TREASURY 0.00% 12/13/18 SR: 2,72 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 2,14 %
RUSSIA 5.00% 04/29/20 SR: 2,08 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno 1,44 % 4,18 %
Rendimento a 3 anni 3,77 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 7,02 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 8,51 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,10
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 6,15
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