Julius Baer BF Emerging USD B LU0081406000

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475,09 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 31,530 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,51 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,04
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,41

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,11 % -5,19 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % -0,55 %
Rendimento a 3 anni 8,36 % 9,56 %
Rendimento a 5 anni 4,69 % 5,62 %
Rendimento a 10 anni 8,13 % 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 3,48 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Russia 13,30 %
Messico 10,00 %
Turchia 7,50 %
Indonesia 6,10 %
Brasile 4,80 %
Polonia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,32 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
TRY - Lira turca 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIAN FEDRTN 5.000% 29-APR-2020 5,75 %
ARGENTINA 7.500% 22-APR-2026 4,93 %
US TREASURY 0.000% 22-JUN-2017 3,95 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 24-MAR-20 3,65 %
COLOMBIA 7.375% 18-SEP-2037 3,48 %
INDONESIA 7.750% 17-JAN-2038 3,38 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 2,96 %
ROMANIA 6.750% 07-FEB-2022 2,76 %
MEXICO 5.550% 21-JAN-2045 2,67 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2021 2,63 %
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