Julius Baer BF Emerging USD B

LU0081406000
431,83 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,67 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 13,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,85 %
Liquidità 8,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI ARABIA 4.38% 04/16/29 SR:10 5,37 %
TURKEY 5.13% 02/17/28 SR: 5,25 %
EGYPT 7.50% 01/31/27 SR:3 3,60 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 3,55 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 2,89 %
RUSSIA 5.88% 09/16/43 SR: 2,87 %
MEXICO 5.55% 01/21/45 SR:A 2,82 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,59 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 2,36 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 2,16 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,26 % -11,38 %
Rendimento a 3 mesi -10,12 % -9,51 %
Rendimento a 6 mesi -8,95 % -9,09 %
Rendimento a 1 anno -5,67 % -2,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,52 % -0,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,96 % 2,67 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,47 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,46 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,02
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