Julius Baer BF Emerging USD B

LU0081406000
503,36 USD 29/11/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0081406000
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 14,200 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,87 %
Liquidità 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,31 %
EUR - Euro 12,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 5,17 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 30-SEP- 4,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,02 %
TAJIKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 14-SEP 3,61 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.875% 11-FEB-2035 3,12 %
PAPUA NEW GUINEA, INDEPENDENT STATE OF (GOVERNMENT 2,93 %
STATE OF QATAR 6.4% 20-JAN-2040 2,92 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 2,90 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.625% 03-APR-2049 2,72 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 2,58 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 6,01 %
Rendimento a 1 anno 3,99 % 6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,77 % 5,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,74 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,47 % 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,21
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,75