Julius Baer BF global convert EUR B LU0012197231

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110,17 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,32 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 11,100 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,31 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,14
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,87

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno 2,32 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % 8,19 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 9,08 %
Rendimento a 10 anni -0,42 % 6,25 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,38 %
Liquidità 3,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,70 %
Alta tecnologia 9,80 %
Salute e farmacia 9,20 %
Media 6,40 %
Petrolio e gas 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,60 %
Olanda 8,50 %
Francia 5,60 %
Italia 4,90 %
Giappone 4,60 %
Svezia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,22 %
EUR - Euro 25,54 %
JPY - Yen giapponese 14,56 %
GBP - Sterlina inglese 5,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,34 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,79 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,38 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,35 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 2,98 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 2,90 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,83 %
PRICELINE GROUP INC 0.900% 15-SEP-2021 2,82 %
IBERDROLA INT 0.000% 11-NOV-2022 2,61 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.000% 12-MAR-2018 2,58 %
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