Julius Baer BF global convert EUR B LU0012197231

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108,31 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,53 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 11,100 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,29 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,16
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,11

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % 3,35 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % 6,91 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni -0,39 % 6,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,70 %
Alta tecnologia 9,80 %
Salute e farmacia 9,20 %
Media 6,40 %
Petrolio e gas 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,60 %
Olanda 8,50 %
Francia 5,60 %
Italia 4,90 %
Giappone 4,60 %
Svezia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,78 %
EUR - Euro 22,48 %
JPY - Yen giapponese 16,02 %
GBP - Sterlina inglese 7,05 %
CHF - Franco svizzero 3,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,84 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,94 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,85 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.000% 12-MAR-2018 3,43 %
SWISS LIFE HOLDING AG 0.000% 02-DEC-2020 3,36 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 3.750% 15-MAR-2018 3,33 %
DP WORLD LTD 1.750% 19-JUN-2024 3,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,27 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,24 %
SOLIDIUM 0.00% 09/04/18 SR: 3,19 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 3,09 %
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