Julius Baer BF global convert EUR B LU0012197231

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108,68 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 11,840 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,15
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,12

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % 0,82 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 6,16 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 8,84 %
Rendimento a 10 anni -0,34 % 6,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,56 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,70 %
Alta tecnologia 9,80 %
Salute e farmacia 9,20 %
Media 6,40 %
Petrolio e gas 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,60 %
Olanda 8,50 %
Francia 5,60 %
Italia 4,90 %
Giappone 4,60 %
Svezia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,43 %
EUR - Euro 22,68 %
JPY - Yen giapponese 13,35 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
SEK - Corona svedese 1,87 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 4,79 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,38 %
AABAR 0.500% 27-MAR-2020 3,35 %
INTEL CORP 3.496% 15-DEC-2035 2,98 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 2,90 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 2,83 %
PRICELINE GROUP INC 0.900% 15-SEP-2021 2,82 %
IBERDROLA INT 0.000% 11-NOV-2022 2,61 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.000% 12-MAR-2018 2,58 %
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