Julius Baer BF Total Return EUR B

LU0012197827
94,35 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 30,280 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,03 %
Liquidità 7,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,83 %
EUR - Euro 16,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
RUB - Rublo russo 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,73 %
JPY - Yen giapponese 0,71 %
ZAR - Rand sudafricano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 8,15 %
TCP WHITNEY CLO LTD 1 A2 SEQ FLT 2.62663% 20-AUG-2 3,28 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION DAC 19NPL 3,01 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 15-MAY-2 2,53 %
NEWSTAR EXETER FUND CLO LLC 1R CR FLT 2.93825% 20- 2,22 %
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 18GT1 A FLT 2.93438% 25-FE 2,21 %
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 19J 1,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2% 09- 1,54 %
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND GBPH V 1,51 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 1,59 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,47 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,03
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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