Julius Baer BF Total Return EUR B LU0012197827

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98,90 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,01 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 25,320 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,18 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,02
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,55

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 0,39 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni 2,31 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,77 %
Liquidità 8,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,62 %
EUR - Euro 29,60 %
BRL - Real brasiliano 3,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.000% 30-JUN-2017 16,83 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 9,20 %
Uruguay 5.000% 14-Sep-2018 3,96 %
MEXICO 2.000% 09-JUN-2022 3,76 %
NETHERLANDS 0.000% 31-JUL-2017 3,36 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,07 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2026 3,00 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 2,58 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 2,34 %
EGYPT 6.125% 31-JAN-2022 2,27 %
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