Julius Baer BF Total Return EUR B LU0012197827

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98,37 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,42 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 25,490 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,18 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,06
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,61

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni 0,53 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni 2,31 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,60 %
Liquidità 6,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,07 %
EUR - Euro 37,48 %
BRL - Real brasiliano 5,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.000% 30-JUN-2017 20,88 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 9,06 %
GERMANY 0.000% 24-MAY-2017 6,42 %
Uruguay 5.000% 14-Sep-2018 3,84 %
MEXICO 2.000% 09-JUN-2022 3,65 %
NETHERLANDS 0.000% 31-JUL-2017 3,21 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2026 3,03 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 2,46 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 2,22 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.750% 05-NOV-20 1,98 %
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