Julius Baer BF Total Return EUR B

LU0012197827
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
96,03 EUR 21/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 64,020 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,88 %
Liquidità 14,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,93 %
EUR - Euro 35,13 %
BRL - Real brasiliano 3,24 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 8,95 %
NETHERLANDS 0.00% 09/27/18 SR: 8,94 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 8,45 %
MEXICO 2.00% 06/09/22 SR: 4,02 %
GERMANY 0.00% 08/15/18 SR: 3,58 %
NETHERLANDS 0.00% 08/31/18 SR: 3,58 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 3,17 %
BRAZIL 6.00% 08/15/26 SR: 2,80 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 2,39 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 2,25 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni -0,16 % 3,17 %
Rendimento a 10 anni 2,13 % 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,21 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,14
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
julius-baer-bf-total-return-eur-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia