Julius Baer BF Total Return EUR B

LU0012197827
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95,73 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 51,840 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,51 %
Liquidità 15,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,17 %
EUR - Euro 13,03 %
BRL - Real brasiliano 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 2,68 %
ZAR - Rand sudafricano 2,44 %
RUB - Rublo russo 2,22 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
ARS - Peso argentino 0,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 10,45 %
MEXICO 2.00% 06/09/22 SR: 3,99 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 3,98 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 3,16 %
SOUTH AFRICA 4.67% 01/17/24 SR: 2,74 %
INDONESIA 8.75% 05/15/31 SR:FR0073 2,68 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,44 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,42 %
BRAZIL 6.00% 08/15/26 SR: 2,26 %
TURKEY 5.20% 02/16/26 SR: 2,23 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni 2,00 % 4,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,08 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,04
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,04
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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