Julius Baer BF Total Return EUR B

LU0012197827
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98,47 EUR 24/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,45 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 22,140 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,16 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,13

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % -5,77 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % -1,31 %
Rendimento a 5 anni -0,04 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni 2,26 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,53 %
Liquidità 11,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,25 %
EUR - Euro 23,44 %
BRL - Real brasiliano 4,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 10,82 %
GERMANY 0.000% 14-MAR-2018 6,29 %
MEXICO 2.000% 09-JUN-2022 4,57 %
NETHERLANDS 0.000% 28-FEB-2018 4,20 %
GERMANY 0.000% 10-JAN-2018 4,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,68 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2026 3,64 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 3,07 %
EGYPT 6.125% 31-JAN-2022 2,71 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 2,62 %
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