Julius Baer BF Total Return EUR B

LU0012197827
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98,90 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,96 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 22,210 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,14 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,13
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,32

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % -6,76 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni 2,11 % 4,26 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,85 %
Liquidità 7,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,61 %
EUR - Euro 24,49 %
BRL - Real brasiliano 4,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.000% 31-OCT-2017 11,14 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 9,64 %
GERMANY 0.000% 15-NOV-2017 7,43 %
MEXICO 2.000% 09-JUN-2022 4,15 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2026 3,40 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,38 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 2,65 %
EGYPT 6.125% 31-JAN-2022 2,38 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 2,30 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.750% 05-NOV-20 2,09 %
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