Julius Baer BF Total Return EUR B

LU0012197827
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
96,27 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 55,480 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,63 %
Liquidità 12,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,98 %
EUR - Euro 22,82 %
BRL - Real brasiliano 5,88 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 8,64 %
GERMANY 0.00% 02/13/19 SR: 7,75 %
MEXICO 2.00% 06/09/22 SR: 5,93 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 4,56 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 3,26 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 3,18 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,79 %
BRAZIL 6.00% 08/15/26 SR: 2,64 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,51 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 2,41 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % 6,92 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni -0,29 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 2,40 % 3,82 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,16 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,12
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
julius-baer-bf-total-return-eur-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia