Julius Baer BF Total Return EUR B

LU0012197827
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96,50 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,11 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 70,030 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,16 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,16
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,54 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -1,09 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni -0,20 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 2,13 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,97 %
Liquidità 9,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,11 %
EUR - Euro 32,41 %
BRL - Real brasiliano 3,77 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 9,95 %
GERMANY 0.000% 10-OCT-2018 6,31 %
MEXICO 2.000% 09-JUN-2022 4,39 %
NETHERLANDS 0.000% 29-JUN-2018 4,20 %
NETHERLANDS 0.000% 31-JUL-2018 4,20 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2018 4,20 %
NETHERLANDS 0.000% 31-AUG-2018 4,20 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,47 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2026 3,26 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 2,84 %
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