Julius Baer BF Total Return EUR B

LU0012197827
93,04 EUR 14/10/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 38,010 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,67 %
Liquidità 9,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,29 %
EUR - Euro 9,60 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
RUB - Rublo russo 2,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
CLP - Peso cileno 1,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,84 %
BRL - Real brasiliano 0,70 %
MXN - Peso messicano 0,62 %
JPY - Yen giapponese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 9,35 %
INDONESIA 8.75% 05/15/31 SR:FR0073 2,47 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,38 %
ABPCI 2 A1 SR FLT 2,34 %
TCPW 1 A2 SR SEQ FLT 2,19 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,05 %
CERBLN 20 B SR SEQ FLT 1,90 %
ERLS 19NPL1 A SR SEQ FLT 1,59 %
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST FRN 1,58 %
PNMAC 18GT1 A SR FLT 1,56 %

Performance in EUR (14/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,87 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -3,86 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,00 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,40 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 5,27 %
Beta 0,98
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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