Julius Baer BF Total Return EUR B

LU0012197827
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95,55 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,56 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012197827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 57,520 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,09 %
Liquidità 10,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,89 %
EUR - Euro 27,37 %
BRL - Real brasiliano 6,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 10,92 %
GERMANY 0.00% 02/13/19 SR: 9,00 %
MEXICO 2.00% 06/09/22 SR: 4,78 %
NETHERLANDS 0.00% 01/31/19 SR: 4,50 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 3,68 %
BRAZIL 6.00% 08/15/26 SR: 3,68 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 2,88 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 2,82 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,66 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,33 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % 2,84 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni -0,18 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni -0,31 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 2,09 % 3,32 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,18 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,12
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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