Julius Baer Commodity fund eur B

LU0984246958
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44,75 EUR 16/01/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-13,54 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0984246958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 21,940 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,03 %
Germania 26,17 %
Svezia 10,81 %
Francia 6,96 %
Olanda 6,52 %
Norvegia 5,40 %
Australia 3,26 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 5,23 %
CHF - Franco svizzero 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATURAL GAS COMMODITY 16,94 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 8,49 %
GOLD COMMODITY 7,91 %
WHEAT COMMODITY 6,59 %
CORN COMMODITY 5,84 %
COPPER COMMODITY 5,54 %
BRENT CRUDE COMMODITY 5,44 %
SOYBEANS COMMODITY 4,69 %
LIVE CATTLE COMMODITY 3,90 %
ALUMINUM COMMODITY 3,29 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi -9,28 % -14,12 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -13,54 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 6,33 %
Rendimento a 5 anni - -9,54 %
Rendimento a 10 anni - -2,84 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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