Julius Baer Commodity fund eur B

LU0984246958
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52,33 EUR 18/04/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
4,79 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0984246958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 28,390 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,16 % 7,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi 4,97 % 12,33 %
Rendimento a 1 anno 4,79 % 3,77 %
Rendimento a 3 anni -4,37 % -9,29 %
Rendimento a 5 anni - -8,69 %
Rendimento a 10 anni - -9,13 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,03 %
Germania 26,17 %
Svezia 10,81 %
Francia 6,96 %
Olanda 6,52 %
Norvegia 5,40 %
Australia 3,26 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,48 %
CHF - Franco svizzero 3,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TR JB MULTIOP ABS RET COMM FD 5,01 %
KFW 1.493% 29-DEC-2017 3,14 %
FMS WERTMANAGEMENT 1.922% 21-AUG-2019 3,13 %
US TREASURY 0.000% 21-DEC-2017 3,13 %
FMS WERTMANAGEMENT 2.056% 27-NOV-2019 3,13 %
US TREASURY 0.000% 07-DEC-2017 3,13 %
US TREASURY 0.000% 04-JAN-2018 3,12 %
US TREASURY 0.000% 11-JAN-2018 3,12 %
US TREASURY 0.000% 18-JAN-2018 3,12 %
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