Julius Baer Commodity fund eur B

LU0984246958
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45,39 EUR 15/03/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-10,38 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0984246958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 21,510 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità -0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,03 %
Germania 26,17 %
Svezia 10,81 %
Francia 6,96 %
Olanda 6,52 %
Norvegia 5,40 %
Australia 3,26 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 5,79 %
CHF - Franco svizzero 3,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD COMMODITY 9,65 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 8,45 %
NATURAL GAS COMMODITY 6,63 %
BRENT CRUDE COMMODITY 6,49 %
CORN COMMODITY 6,11 %
COPPER COMMODITY 5,77 %
SOYBEANS COMMODITY 4,57 %
WHEAT COMMODITY 4,43 %
LIVE CATTLE COMMODITY 4,06 %
SILVER COMMODITY 3,78 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 11,32 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -4,90 %
Rendimento a 1 anno -10,38 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni -2,35 % 4,77 %
Rendimento a 5 anni -10,70 % -8,77 %
Rendimento a 10 anni - -1,73 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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