Julius Baer Commodity fund eur B

LU0984246958
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48,83 EUR 18/10/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0984246958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 26,360 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,03 %
Germania 26,17 %
Svezia 10,81 %
Francia 6,96 %
Olanda 6,52 %
Norvegia 5,40 %
Australia 3,26 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 7,07 %
CHF - Franco svizzero 4,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 10,53 %
GOLD COMMODITY 8,06 %
BRENT CRUDE COMMODITY 7,66 %
NATURAL GAS COMMODITY 7,52 %
CORN COMMODITY 6,00 %
COPPER COMMODITY 5,27 %
SOYBEANS COMMODITY 5,27 %
RBOB GASOLINE COMMODITY 4,83 %
WHEAT COMMODITY 4,44 %
LIVE CATTLE COMMODITY 4,40 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 6,13 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % 10,16 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % 23,74 %
Rendimento a 3 anni -1,95 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni - -7,40 %
Rendimento a 10 anni - -5,41 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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