Julius Baer Commodity fund eur B LU0984246958

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49,50 EUR 26/04/2017
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0984246958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 22,250 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -5,26 % -8,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni -15,34 % -17,37 %
Rendimento a 5 anni - -11,93 %
Rendimento a 10 anni - -7,22 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Liquidità -1,84 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 45,60 %
Industrie e servizi vari 34,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 7,43 %
CHF - Franco svizzero 4,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 10,96 %
GOLD COMMODITY 8,91 %
NATURAL GAS COMMODITY 7,86 %
BRENT CRUDE COMMODITY 7,33 %
COPPER COMMODITY 6,18 %
CORN COMMODITY 5,99 %
SOYBEANS COMMODITY 5,60 %
SUGAR COMMODITY 4,63 %
RBOB GASOLINE COMMODITY 4,59 %
HEATING OIL COMMODITY 4,51 %
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