Julius Baer Commodity fund eur B

LU0984246958
41,19 EUR 19/02/2020
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-9,51 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0984246958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,800 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Liquidità -3,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,03 %
Germania 26,17 %
Svezia 10,81 %
Francia 6,96 %
Olanda 6,52 %
Norvegia 5,40 %
Australia 3,26 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,91 %
CHF - Franco svizzero 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD COMMODITY 12,76 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 8,06 %
BRENT CRUDE COMMODITY 7,89 %
COPPER COMMODITY 7,51 %
SOYBEANS COMMODITY 6,30 %
CORN COMMODITY 5,24 %
NATURAL GAS COMMODITY 5,11 %
SILVER COMMODITY 4,57 %
WHEAT COMMODITY 4,37 %
SUGAR COMMODITY 4,17 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,43 % -3,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % 3,25 %
Rendimento a 1 anno -9,51 % 0,21 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,56 % -0,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -7,55 % -4,44 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - -3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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