Julius Baer Commodity fund eur B LU0984246958

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48,89 EUR 14/08/2017
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-4,83 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0984246958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 22,800 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -7,76 %
Rendimento a 6 mesi -6,25 % -17,31 %
Rendimento a 1 anno -4,83 % -8,76 %
Rendimento a 3 anni -13,61 % -19,19 %
Rendimento a 5 anni - -14,70 %
Rendimento a 10 anni - -8,29 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 45,60 %
Industrie e servizi vari 34,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,32 %
CHF - Franco svizzero 3,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD COMMODITY 9,12 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 9,08 %
CORN COMMODITY 7,90 %
COPPER COMMODITY 7,63 %
NATURAL GAS COMMODITY 7,49 %
BRENT CRUDE COMMODITY 5,64 %
SOYBEANS COMMODITY 5,32 %
ALUMINUM COMMODITY 4,71 %
LIVE CATTLE COMMODITY 4,42 %
RBOB GASOLINE COMMODITY 3,75 %
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