Julius Baer Commodity fund eur B LU0984246958

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51,76 EUR 17/01/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0984246958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/12/2017) 22,290 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,65 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 7,60 %
Rendimento a 6 mesi 6,02 % 13,66 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % -3,66 %
Rendimento a 3 anni -5,77 % -6,38 %
Rendimento a 5 anni - -10,61 %
Rendimento a 10 anni - -8,13 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Liquidità -1,25 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 45,60 %
Industrie e servizi vari 34,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,40 %
Paesi Pesi
Germania 29,91 %
Stati Uniti 29,07 %
Olanda 8,14 %
Svezia 8,09 %
Canada 6,55 %
Australia 4,01 %
Norvegia 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,15 %
CHF - Franco svizzero 3,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATURAL GAS COMMODITY 9,17 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 8,60 %
GOLD COMMODITY 8,58 %
BRENT CRUDE COMMODITY 7,75 %
COPPER COMMODITY 6,77 %
CORN COMMODITY 6,10 %
LIVE CATTLE COMMODITY 5,77 %
SOYBEANS COMMODITY 5,00 %
WHEAT COMMODITY 4,91 %
ALUMINUM COMMODITY 4,65 %
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