Julius Baer Commodity fund eur B LU0984246958

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46,87 EUR 26/06/2017
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-9,74 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0984246958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 21,880 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,81 % -7,99 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -9,26 %
Rendimento a 6 mesi -8,60 % -19,68 %
Rendimento a 1 anno -9,74 % -12,21 %
Rendimento a 3 anni -16,77 % -21,02 %
Rendimento a 5 anni - -11,91 %
Rendimento a 10 anni - -8,32 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Liquidità -0,28 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 45,60 %
Industrie e servizi vari 34,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,87 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 9,94 %
NATURAL GAS COMMODITY 9,11 %
GOLD COMMODITY 8,63 %
COPPER COMMODITY 6,93 %
CORN COMMODITY 6,62 %
BRENT CRUDE COMMODITY 6,39 %
SOYBEANS COMMODITY 5,67 %
ALUMINUM COMMODITY 4,65 %
RBOB GASOLINE COMMODITY 4,37 %
HEATING OIL COMMODITY 3,88 %
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