Julius Baer Commodity fund usd B LU0244125711

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59,37 USD 18/10/2017
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-9,08 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244125711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 49,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 2,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi -8,72 % -7,61 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % -8,65 %
Rendimento a 3 anni -7,51 % -15,75 %
Rendimento a 5 anni -8,11 % -12,46 %
Rendimento a 10 anni -4,45 % -8,65 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 45,60 %
Industrie e servizi vari 34,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,32 %
CHF - Franco svizzero 3,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD COMMODITY 9,12 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 9,08 %
CORN COMMODITY 7,90 %
COPPER COMMODITY 7,63 %
NATURAL GAS COMMODITY 7,49 %
BRENT CRUDE COMMODITY 5,64 %
SOYBEANS COMMODITY 5,32 %
ALUMINUM COMMODITY 4,71 %
LIVE CATTLE COMMODITY 4,42 %
RBOB GASOLINE COMMODITY 3,75 %
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