Julius Baer Commodity fund usd B

LU0244125711
69,81 USD 14/06/2021
Materie prime (generico) Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244125711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 33,240 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Liquidità -2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 5,69 %
CHF - Franco svizzero 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD COMMODITY 11,01 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY 7,58 %
BRENT CRUDE COMMODITY 7,41 %
NATURAL GAS COMMODITY 6,72 %
SOYBEANS COMMODITY 6,51 %
CORN COMMODITY 6,33 %
COPPER COMMODITY 5,67 %
GAS OIL COMMODITY 4,32 %
ALUMINUM COMMODITY 4,22 %
LIVE CATTLE COMMODITY 3,97 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 8,62 % 6,79 %
Rendimento a 6 mesi 25,44 % 29,24 %
Rendimento a 1 anno 38,54 % 45,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,92 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 1,45 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,72 % -2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 18,50 %
Beta 0,53
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,44
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