Julius Baer Commodity fund usd B

LU0244125711
45,38 USD 31/03/2020
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-17,40 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244125711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 24,330 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,03 %
Germania 26,17 %
Svezia 10,81 %
Francia 6,96 %
Olanda 6,52 %
Norvegia 5,40 %
Australia 3,26 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 5,50 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD COMMODITY 14,29 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 7,10 %
COPPER COMMODITY 6,68 %
BRENT CRUDE COMMODITY 6,51 %
NATURAL GAS COMMODITY 6,22 %
CORN COMMODITY 6,02 %
SOYBEANS COMMODITY 5,73 %
WHEAT COMMODITY 4,56 %
SILVER COMMODITY 4,27 %
SUGAR COMMODITY 4,15 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,61 % -31,37 %
Rendimento a 3 mesi -16,27 % -42,71 %
Rendimento a 6 mesi -14,70 % -39,46 %
Rendimento a 1 anno -17,40 % -42,07 %
Rendimento a 3 anni -9,09 % -14,87 %
Rendimento a 5 anni -8,09 % -14,08 %
Rendimento a 10 anni -4,22 % -8,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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