Julius Baer Commodity fund usd B LU0244125711

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61,98 USD 12/01/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-12,37 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244125711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/12/2017) 53,360 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 6,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 11,92 %
Rendimento a 1 anno -12,37 % -5,97 %
Rendimento a 3 anni -6,36 % -6,52 %
Rendimento a 5 anni -6,89 % -10,47 %
Rendimento a 10 anni -4,67 % -8,12 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Liquidità -1,25 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 45,60 %
Industrie e servizi vari 34,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,40 %
Paesi Pesi
Germania 29,91 %
Stati Uniti 29,07 %
Olanda 8,14 %
Svezia 8,09 %
Canada 6,55 %
Australia 4,01 %
Norvegia 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,15 %
CHF - Franco svizzero 3,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD COMMODITY 8,92 %
COPPER COMMODITY 8,14 %
NATURAL GAS COMMODITY 6,88 %
CRUDE OIL COMMODITY 6,76 %
CORN COMMODITY 6,00 %
BRENT CRUDE COMMODITY 5,39 %
SOYBEANS COMMODITY 4,89 %
WHEAT COMMODITY 4,80 %
ALUMINUM COMMODITY 4,75 %
SILVER COMMODITY 4,17 %
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