Julius Baer Commodity fund usd B

LU0244125711
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54,47 USD 17/07/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244125711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 43,620 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità -0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,03 %
Germania 26,17 %
Svezia 10,81 %
Francia 6,96 %
Olanda 6,52 %
Norvegia 5,40 %
Australia 3,26 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 7,35 %
CHF - Franco svizzero 3,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 9,02 %
GOLD COMMODITY 8,39 %
COPPER COMMODITY 6,93 %
NATURAL GAS COMMODITY 6,66 %
BRENT CRUDE COMMODITY 6,24 %
CORN COMMODITY 6,01 %
SOYBEANS COMMODITY 5,24 %
RBOB GASOLINE COMMODITY 5,09 %
ZINC COMMODITY 4,40 %
SUGAR COMMODITY 3,83 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,87 % -7,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -5,05 %
Rendimento a 3 anni -3,65 % 1,75 %
Rendimento a 5 anni -6,02 % -9,80 %
Rendimento a 10 anni -1,48 % -2,70 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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