Julius Baer Commodity fund usd B

LU0244125711
62,15 USD 04/03/2021
Materie prime (generico) Politica d'investimento
0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244125711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 28,330 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Liquidità -9,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 5,48 %
CHF - Franco svizzero 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD COMMODITY 13,42 %
SOYBEANS COMMODITY 8,59 %
COPPER COMMODITY 8,32 %
CORN COMMODITY 7,29 %
NATURAL GAS COMMODITY 7,16 %
SILVER COMMODITY 5,39 %
WHEAT COMMODITY 5,39 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 5,24 %
BRENT CRUDE COMMODITY 4,97 %
ALUMINUM COMMODITY 4,58 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,23 % 7,70 %
Rendimento a 3 mesi 15,98 % 23,37 %
Rendimento a 6 mesi 16,87 % 28,08 %
Rendimento a 1 anno 15,81 % 12,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,38 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,94 % 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,23 % -3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta 0,52
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,48
Powered by Lipper