Julius Baer Commodity fund usd B

LU0244125711
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56,79 USD 18/04/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244125711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 48,000 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità -1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,03 %
Germania 26,17 %
Svezia 10,81 %
Francia 6,96 %
Olanda 6,52 %
Norvegia 5,40 %
Australia 3,26 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,84 %
CHF - Franco svizzero 3,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD COMMODITY 9,71 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 8,11 %
BRENT CRUDE COMMODITY 7,47 %
COPPER COMMODITY 7,26 %
NATURAL GAS COMMODITY 5,67 %
SOYBEANS COMMODITY 5,22 %
CORN COMMODITY 5,19 %
RBOB GASOLINE COMMODITY 4,69 %
LIVE CATTLE COMMODITY 4,33 %
ZINC COMMODITY 4,24 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 6,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,63 % 13,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 6,51 %
Rendimento a 3 anni -0,59 % 5,92 %
Rendimento a 5 anni -5,54 % -8,19 %
Rendimento a 10 anni -1,01 % -1,16 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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