Julius Baer Commodity fund usd B

LU0244125711
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57,82 USD 13/08/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
3,34 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244125711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 59,400 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,96 % -2,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 13,22 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 23,14 %
Rendimento a 3 anni -2,02 % -1,26 %
Rendimento a 5 anni -5,45 % -9,19 %
Rendimento a 10 anni -5,47 % -8,77 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Liquidità 0,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,03 %
Germania 26,17 %
Svezia 10,81 %
Francia 6,96 %
Olanda 6,52 %
Norvegia 5,40 %
Australia 3,26 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 7,14 %
CHF - Franco svizzero 3,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 10,56 %
GOLD COMMODITY 8,06 %
BRENT CRUDE COMMODITY 7,45 %
NATURAL GAS COMMODITY 6,96 %
SOYBEANS COMMODITY 6,04 %
COPPER COMMODITY 5,82 %
CORN COMMODITY 5,58 %
RBOB GASOLINE COMMODITY 4,83 %
SILVER COMMODITY 4,62 %
LIVE CATTLE COMMODITY 4,08 %
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