Julius Baer Commodity fund usd B

LU0244125711
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55,84 USD 14/12/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244125711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 53,930 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Stati Uniti 32,03 %
Germania 26,17 %
Svezia 10,81 %
Francia 6,96 %
Olanda 6,52 %
Norvegia 5,40 %
Australia 3,26 %
Canada 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 7,01 %
CHF - Franco svizzero 3,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 9,75 %
NATURAL GAS COMMODITY 9,57 %
GOLD COMMODITY 7,94 %
BRENT CRUDE COMMODITY 7,35 %
CORN COMMODITY 5,89 %
WHEAT COMMODITY 5,72 %
COPPER COMMODITY 5,21 %
SOYBEANS COMMODITY 5,11 %
RBOB GASOLINE COMMODITY 4,44 %
ALUMINUM COMMODITY 4,21 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -5,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -9,59 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -8,76 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % 2,21 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni -4,87 % -9,51 %
Rendimento a 10 anni -0,53 % -2,66 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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