Julius Baer Commodity fund usd B

LU0244125711
72,29 USD 16/09/2021
Materie prime (generico) Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244125711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 35,570 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Liquidità -8,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 6,94 %
CHF - Franco svizzero 3,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD COMMODITY 11,67 %
NATURAL GAS COMMODITY 9,97 %
WTI CRUDE OIL COMMODITY FUTURES 8,01 %
BRENT CRUDE COMMODITY 7,84 %
LIVE CATTLE COMMODITY 5,82 %
WHEAT COMMODITY 5,76 %
COPPER COMMODITY 5,44 %
SOYBEANS COMMODITY 5,23 %
CORN COMMODITY 5,16 %
GAS OIL COMMODITY FUTURES 5,08 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,55 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 10,70 % 10,66 %
Rendimento a 6 mesi 16,59 % 16,94 %
Rendimento a 1 anno 37,32 % 48,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,68 % 6,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 4,32 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,18 % -1,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,51 %
Volatilità del benchmark 18,42 %
Beta 0,51
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 6,57
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