Julius Baer EF absolute returne Europe Eq eur B

LU0529497694
103,08 EUR 01/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-3,34 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529497694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 20,560 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 44,05 %
Obbligazioni 32,26 %
Liquidità 23,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,06 %
Beni di consumo 10,35 %
Settore finanziario 8,50 %
Alta tecnologia 6,64 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,31 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Salute e farmacia 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 20,66 %
Italia 12,95 %
Germania 12,71 %
Olanda 9,87 %
Svizzera 6,27 %
Spagna 3,98 %
Svezia 3,30 %
Messico 2,22 %
Austria 1,69 %
Danimarca 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,02 %
CHF - Franco svizzero 4,43 %
DKK - Corona danese 2,08 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
PLN - Zloty polacco 1,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,45 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 02/12/20 SR: 6,66 %
TELEFONICA EMIS 4.71% 01/20/20 SR:34 2,33 %
AUTOSTRADE LITAL 4.38% 03/16/20 SR: 2,31 %
ENI 4.25% 02/03/20 SR:9 2,31 %
VINCI 3.38% 03/30/20 SR: 2,29 %
GENERALI 2.88% 01/14/20 SR:12 2,28 %
SFM 1.50% 03/10/20 SR: 2,25 %
SANOFI FR 0.00% 01/13/20 SR: 2,22 %
ALLIANZ FIN II 0.00% 04/21/20 SR: 2,22 %
THALES 0.00% 04/19/20 SR: 2,22 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % -12,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -20,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,02 % -12,47 %
Rendimento a 1 anno -3,34 % -11,38 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,74 % -1,50 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,84 % -0,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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