Julius Baer EF absolute returne Europe Eq eur B

LU0529497694
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111,86 EUR 17/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,77 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529497694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 56,500 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 3,57 %
Azioni 2,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,27 %
Beni di consumo 0,25 %
Settore finanziario 0,22 %
Salute e farmacia 0,19 %
Servizi alle collettività 0,11 %
Alta tecnologia 0,10 %
Telecomunicazioni 0,08 %
Paesi Pesi
Francia 31,20 %
Germania 22,09 %
Olanda 10,57 %
Norvegia 7,84 %
Canada 7,34 %
Lussemburgo 6,58 %
Finlandia 5,27 %
Australia 1,32 %
Nuova Zelanda 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAENDER NO 38 2.38% 09/21/18 SR: 6,65 %
FRANCE 0.00% 08/15/18 SR: 6,49 %
ESM 1.25% 10/15/18 SR:27 5,26 %
NORDEA MRTG BANK 1.38% 08/28/18 SR:F136 5,26 %
FRANCE 0.00% 10/10/18 SR: 5,20 %
NRW BANK 1.25% 10/22/18 SR:548 3,95 %
DNB BOLIGKREDITT 1.13% 11/12/18 SR: 3,94 %
FRANCE 0.00% 11/07/18 SR: 3,90 %
SPAREBNK 1 BOLIG 0.13% 11/12/18 SR: 3,90 %
BNG BANK 1.25% 10/29/18 SR:1143 3,03 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % -3,27 %
Rendimento a 3 anni -2,55 % -0,16 %
Rendimento a 5 anni -0,32 % 1,48 %
Rendimento a 10 anni - 1,59 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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