Julius Baer EF absolute returne Europe Eq eur B LU0529497694

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114,93 EUR 15/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529497694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 116,200 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,33

Performance in EUR (15/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % 7,19 %
Rendimento a 3 anni -0,98 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 0,49 % 4,20 %
Rendimento a 10 anni - -0,59 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,40 %
Liquidità 3,13 %
Azioni 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,50 %
Beni di consumo 26,60 %
Servizi alle collettività 16,70 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Salute e farmacia 4,80 %
Paesi Pesi
Francia 27,08 %
Germania 24,03 %
Olanda 21,72 %
Gran Bretagna 12,78 %
Canada 3,82 %
Lussemburgo 3,63 %
Svezia 2,57 %
Finlandia 2,11 %
Danimarca 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.000% 29-SEP-2017 9,70 %
GERMANY 0.000% 27-SEP-2017 6,63 %
GERMANY 0.000% 14-FEB-2018 5,12 %
ANZ NATIONAL INT 1.375% 05-OCT-2017 4,30 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.050% 19-SEP-2017 3,37 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.250% 02-NOV-2017 3,07 %
ING BANK NV AMSTERDAM 3.375% 11-JAN-2018 2,96 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.125% 15-JAN-2018 2,96 %
SOCIETE GEN 1.000% 19-DEC-2017 2,84 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2.625% 16-OCT-201 2,57 %
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