Julius Baer EF absolute returne Europe Eq eur B

LU0529497694
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105,72 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-7,93 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529497694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 41,930 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,54 %
Azioni 4,09 %
Liquidità 3,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,57 %
Beni di consumo 0,56 %
Industrie e servizi vari 0,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,34 %
Salute e farmacia 0,32 %
Telecomunicazioni 0,24 %
Servizi alle collettività 0,21 %
Alta tecnologia 0,18 %
Paesi Pesi
Francia 39,97 %
Germania 22,26 %
Olanda 17,47 %
Lussemburgo 5,60 %
Canada 4,83 %
Norvegia 3,77 %
Gran Bretagna 0,05 %
Finlandia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.03% 05/20/19 SR: 5,34 %
NETHERLANDS 0.00% 03/29/19 SR: 5,34 %
FRANCE 0.00% 01/16/19 SR: 5,33 %
FRANCE 0.00% 12/12/18 SR: 5,33 %
RENTENBANK 0.00% 01/11/19 SR:1050 5,33 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE, PARIS 4,32 %
NETHERLANDS 0.00% 01/31/19 SR: 4,27 %
GAM MULTISTOCK - GERMAN FOCUS EQ C 4,22 %
KBN 0.88% 04/08/19 SR:4701 3,77 %
FMS WERTMANGT 0.00% 04/15/19 SR:50138 3,73 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,79 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi -6,61 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -7,93 % -12,35 %
Rendimento a 3 anni -4,03 % 0,37 %
Rendimento a 5 anni -1,91 % -1,00 %
Rendimento a 10 anni - 3,51 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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