Julius Baer EF absolute returne Europe Eq eur B

LU0529497694
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113,14 EUR 20/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,53 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529497694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 65,990 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -4,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % -4,90 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % -2,98 %
Rendimento a 5 anni -2,36 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni - 0,38 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Azioni 2,00 %
Liquidità 1,83 %
Paesi Pesi
Francia 37,14 %
Germania 26,05 %
Olanda 11,71 %
Lussemburgo 9,97 %
Belgio 5,08 %
Finlandia 3,40 %
Norvegia 3,29 %
Gran Bretagna 1,71 %
Danimarca 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 14-FEB-2018 8,19 %
FRANCE 0.000% 24-MAY-2018 6,57 %
NETHERLANDS 0.000% 29-MAR-2018 6,56 %
EU 3.250% 04-APR-2018 5,08 %
BPCE SFH 1.500% 28-FEB-2018 4,82 %
CREDIT AGRI HME 3.500% 14-JUN-2018 4,25 %
FRANCE 0.000% 15-AUG-2018 4,11 %
CAISSE DE REFIN 4.000% 25-APR-2018 3,43 %
LAENDER NO 38 2.375% 21-SEP-2018 3,37 %
ESM 1.25% 10/15/18 SR:27 3,33 %
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