Julius Baer EF absolute returne Europe Eq eur B LU0529497694

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116,14 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529497694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 141,860 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,59

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 11,26 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni - -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 2,25 %
Azioni 1,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,50 %
Beni di consumo 26,60 %
Servizi alle collettività 16,70 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Salute e farmacia 4,80 %
Paesi Pesi
Germania 33,09 %
Olanda 31,79 %
Gran Bretagna 9,75 %
Francia 8,19 %
Finlandia 3,99 %
Norvegia 3,46 %
Canada 3,15 %
Svezia 1,73 %
Lussemburgo 1,71 %
Nuova Zelanda 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.000% 29-SEP-2017 8,01 %
NETHERLANDS 0.000% 31-JUL-2017 8,00 %
GERMANY 0.000% 27-SEP-2017 6,33 %
NETHERLANDS 0.000% 31-AUG-2017 6,32 %
NETHERLANDS 0.000% 30-JUN-2017 5,47 %
GERMANY 0.000% 16-AUG-2017 4,21 %
GERMANY 0.000% 26-JUL-2017 4,21 %
GERMANY 0.000% 28-JUN-2017 4,21 %
GERMANY 0.000% 23-AUG-2017 4,21 %
NORDEA MORTGA 2.375% 17-JUL-2017 3,96 %
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