Julius Baer EF absolute returne Europe Eq eur B

LU0529497694
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107,17 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,46 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529497694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 34,820 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,94 %
Liquidità 15,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,57 %
Beni di consumo 0,56 %
Industrie e servizi vari 0,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,34 %
Salute e farmacia 0,32 %
Telecomunicazioni 0,24 %
Servizi alle collettività 0,21 %
Alta tecnologia 0,18 %
Paesi Pesi
Francia 30,25 %
Germania 22,39 %
Olanda 20,94 %
Norvegia 4,99 %
Lussemburgo 3,82 %
Finlandia 2,89 %
Svezia 2,14 %
Canada 1,48 %
Stati Uniti 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,00 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
DKK - Corona danese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.00% 03/29/19 SR: 7,07 %
KFW 0.04% 05/20/19 SR: 7,07 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE, PARIS 5,72 %
GERMANY 0.00% 04/10/19 SR: 5,65 %
KBN 0.88% 04/08/19 SR:4701 4,99 %
FMS WERTMANGT 0.00% 04/15/19 SR:50138 4,95 %
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 3,82 %
CREDIT SUISSE GU 1.00% 03/12/19 SR:7 3,57 %
CFF 1.13% 03/11/19 SR:602 3,57 %
NETHERLANDS 0.00% 05/31/19 SR: 3,54 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno -4,46 % -1,67 %
Rendimento a 3 anni -3,10 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni -1,45 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni - 3,94 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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