Julius Baer EF absolute returne Europe Eq eur B

LU0529497694
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106,80 EUR 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,75 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529497694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 37,090 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,57 %
Beni di consumo 0,56 %
Industrie e servizi vari 0,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,34 %
Salute e farmacia 0,32 %
Telecomunicazioni 0,24 %
Servizi alle collettività 0,21 %
Alta tecnologia 0,18 %
Paesi Pesi
Francia 37,21 %
Olanda 22,87 %
Germania 16,92 %
Norvegia 7,55 %
Lussemburgo 3,66 %
Finlandia 2,77 %
Svezia 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.04% 05/20/19 SR: 6,77 %
NETHERLANDS 0.00% 03/29/19 SR: 6,76 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE, PARIS 5,47 %
GERMANY 0.00% 04/10/19 SR: 5,41 %
KBN 0.88% 04/08/19 SR:4701 4,78 %
FMS WERTMANGT 0.00% 04/15/19 SR:50138 4,73 %
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 3,66 %
CAISSE DEPOT 4.13% 02/20/19 SR:14 3,52 %
CFF 1.13% 03/11/19 SR:602 3,42 %
CREDIT SUISSE GU 1.00% 03/12/19 SR:7 3,41 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 11,69 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % 0,49 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % 4,74 %
Rendimento a 3 anni -3,11 % 2,96 %
Rendimento a 5 anni -1,69 % 1,51 %
Rendimento a 10 anni - 5,72 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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