Julius Baer EF absolute returne Europe Eq eur B LU0529497694

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116,08 EUR 14/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,05 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529497694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 144,080 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,52

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -5,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % 7,45 %
Rendimento a 3 anni 0,38 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % 3,70 %
Rendimento a 10 anni - -1,40 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 2,17 %
Azioni 1,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,50 %
Beni di consumo 26,60 %
Servizi alle collettività 16,70 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Salute e farmacia 4,80 %
Paesi Pesi
Olanda 34,10 %
Germania 28,20 %
Gran Bretagna 9,02 %
Francia 7,35 %
Finlandia 6,58 %
Lussemburgo 4,03 %
Norvegia 3,20 %
Canada 2,91 %
Svezia 1,60 %
Nuova Zelanda 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.000% 29-SEP-2017 7,42 %
NETHERLANDS 0.000% 31-JUL-2017 7,41 %
GERMANY 0.000% 27-SEP-2017 5,86 %
NETHERLANDS 0.000% 31-AUG-2017 5,85 %
NETHERLANDS 0.000% 30-JUN-2017 5,06 %
NETHERLANDS 0.000% 31-MAY-2017 4,67 %
GERMANY 0.000% 23-AUG-2017 3,90 %
GERMANY 0.000% 16-AUG-2017 3,90 %
GERMANY 0.000% 26-JUL-2017 3,90 %
GERMANY 0.000% 28-JUN-2017 3,90 %
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