Julius Baer EF absolute returne Europe Eq eur B

LU0529497694
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108,13 EUR 15/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,19 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529497694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 31,280 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,96 %
Liquidità 17,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,57 %
Beni di consumo 0,56 %
Industrie e servizi vari 0,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,34 %
Salute e farmacia 0,32 %
Telecomunicazioni 0,24 %
Servizi alle collettività 0,21 %
Alta tecnologia 0,18 %
Paesi Pesi
Francia 25,60 %
Olanda 16,00 %
Germania 13,92 %
Italia 8,00 %
Gran Bretagna 6,68 %
Lussemburgo 4,16 %
Spagna 2,02 %
Danimarca 1,94 %
Stati Uniti 1,93 %
Messico 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 08/14/19 SR: 6,16 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 5,40 %
ESM 0.88% 10/15/19 SR:43 4,16 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,05 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 3,85 %
NWB BANK 0.63% 07/03/19 SR:1392 3,64 %
DEXIA CR LOCAL 1.38% 09/18/19 SR:G 2014-08 3,52 %
BNG BANK 1.88% 06/06/19 SR:1042 3,14 %
AXA BK ERP 1.88% 09/20/19 SR: 3,14 %
FRANCE 0.00% 08/14/19 SR: 2,31 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 12,78 %
Rendimento a 1 anno -4,19 % 3,98 %
Rendimento a 3 anni -2,29 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni -1,24 % 1,01 %
Rendimento a 10 anni - 4,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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