Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
204,01 USD 27/11/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
13,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 22,280 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,11 %
Liquidità 2,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 54,37 %
Beni di consumo 16,36 %
Settore finanziario 16,11 %
Salute e farmacia 5,35 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 51,08 %
Corea del Sud 14,62 %
India 8,80 %
Hong Kong 5,09 %
Singapore 4,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,10 %
KRW - Won sudcoreano 14,62 %
CNY - Yuan cinese 6,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,36 %
Tencent ORD 7,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,86 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,12 %
MEITUAN-W ORD 3,09 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,54 %
AIA ORD 2,35 %
TENCENT MUSC ENT ADR REP 2 CL A ORD 2,23 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,10 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,80 % 8,10 %
Rendimento a 3 mesi 9,83 % 8,78 %
Rendimento a 6 mesi 27,58 % 20,78 %
Rendimento a 1 anno 24,97 % 9,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,26 % 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,26 % 7,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 13,54 %
Beta 1,06
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,89
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