Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
134,44 USD 02/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,60 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 17,600 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,69 %
Settore finanziario 20,14 %
Beni di consumo 20,04 %
Industrie e servizi vari 6,28 %
Salute e farmacia 1,97 %
Servizi alle collettività 0,88 %
Paesi Pesi
Cina 50,88 %
Corea del Sud 15,11 %
India 9,47 %
Hong Kong 4,05 %
Singapore 2,63 %
Indonesia 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,15 %
KRW - Won sudcoreano 15,11 %
CNY - Yuan cinese 5,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,63 %
IDR - Rupia indonesiana 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 6,37 %
Tencent ORD 5,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,40 %
TENCENT HOLDINGS ADR 3,82 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,47 %
AIA ORD 3,12 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,99 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,92 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 2,63 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,25 % -13,59 %
Rendimento a 3 mesi -12,70 % -19,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -11,81 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % -14,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,78 % -1,02 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,05 % 0,57 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,42 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,03
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,25
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