Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
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144,68 USD 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 20,450 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,54 %
Liquidità 4,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,54 %
Alta tecnologia 27,25 %
Beni di consumo 15,21 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Servizi alle collettività 5,71 %
Salute e farmacia 3,50 %
Industrie e servizi vari 1,52 %
Paesi Pesi
Cina 35,96 %
Corea del Sud 14,75 %
Hong Kong 13,95 %
India 12,51 %
Singapore 4,04 %
Indonesia 1,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,28 %
USD - Dollaro americano 27,29 %
KRW - Won sudcoreano 14,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,04 %
CNY - Yuan cinese 3,13 %
IDR - Rupia indonesiana 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 4,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,25 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,02 %
MOUTAI ORD A 3,13 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,77 %
AIA ORD 2,64 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 2,52 %
CHINA MOBILE ADR REPSG 5 ORD 2,51 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 2,30 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,25 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 7,27 % 9,08 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni 11,66 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 10,16 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni - 10,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,09
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,66
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