Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
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133,31 USD 16/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-11,37 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 23,250 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 4,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,55 %
Alta tecnologia 20,93 %
Beni di consumo 12,83 %
Telecomunicazioni 8,36 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Industrie e servizi vari 5,45 %
Salute e farmacia 4,22 %
Paesi Pesi
Cina 29,52 %
Corea del Sud 17,32 %
Hong Kong 16,40 %
India 9,97 %
Singapore 4,05 %
Stati Uniti 3,55 %
Svizzera 0,22 %
Isole Cayman 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,75 %
KRW - Won sudcoreano 17,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,05 %
CNY - Yuan cinese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,35 %
GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQ-USD C 5,17 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,23 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,82 %
USD CASH 3,55 %
CHINA MOBILE ADR REPSG 5 ORD 3,53 %
MORGAN STANLEY ASIA PRODUCTS LTD/KWEICHOW MOUTAI W 2,93 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,86 %
AIA ORD 2,40 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 2,81 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -5,57 %
Rendimento a 6 mesi -14,05 % -9,83 %
Rendimento a 1 anno -11,37 % -6,77 %
Rendimento a 3 anni 9,63 % 7,42 %
Rendimento a 5 anni - 7,33 %
Rendimento a 10 anni - 12,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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