Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
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142,98 USD 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 27,820 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,66 %
Liquidità 5,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,85 %
Alta tecnologia 17,78 %
Beni di consumo 14,24 %
Industrie e servizi vari 12,82 %
Salute e farmacia 8,43 %
Telecomunicazioni 7,26 %
Servizi alle collettività 5,37 %
Paesi Pesi
Cina 33,74 %
Corea del Sud 17,14 %
Hong Kong 13,19 %
India 9,30 %
Singapore 3,84 %
Svizzera 0,33 %
Isole Cayman 0,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,49 %
USD - Dollaro americano 28,10 %
KRW - Won sudcoreano 17,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,84 %
CNY - Yuan cinese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQ-USD C 7,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,06 %
MORGAN STANLEY ASIA PRODUCTS LTD/KWEICHOW MOUTAI W 3,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,65 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,35 %
CHINA MOBILE ADR REPSG 5 ORD 3,30 %
Tencent ORD 3,24 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,48 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,36 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -10,11 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi -9,84 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 12,67 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni - 8,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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