Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
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159,52 USD 15/02/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
14,30 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 34,980 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,12 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi 6,97 % 5,28 %
Rendimento a 1 anno 14,30 % 8,06 %
Rendimento a 3 anni 11,41 % 6,16 %
Rendimento a 5 anni - 8,40 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Liquidità 4,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,53 %
Industrie e servizi vari 23,35 %
Alta tecnologia 20,11 %
Beni di consumo 14,88 %
Telecomunicazioni 3,59 %
Salute e farmacia 1,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Petrolio e gas 1,00 %
Servizi alle collettività 0,19 %
Paesi Pesi
Cina 31,20 %
Corea del Sud 17,28 %
Hong Kong 15,91 %
India 8,05 %
Singapore 3,09 %
Gran Bretagna 1,40 %
Svizzera 0,32 %
Isole Cayman 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,54 %
KRW - Won sudcoreano 17,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,13 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQ-USD C 9,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,19 %
MORGAN STANLEY ASIA PRODUCTS LTD/KWEICHOW MOUTAI W 4,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,24 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,94 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,33 %
AIA GROUP LTD ORD 2,27 %
AGILE GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,04 %
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