Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
214,73 USD 21/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
12,23 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 30,220 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,28 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,74 %
Settore finanziario 18,80 %
Beni di consumo 12,66 %
Servizi alle collettività 8,27 %
Telecomunicazioni 4,67 %
Industrie e servizi vari 2,80 %
Salute e farmacia 1,96 %
Paesi Pesi
Cina 29,50 %
Hong Kong 15,79 %
Corea del Sud 14,77 %
India 11,93 %
Indonesia 2,53 %
Singapore 2,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,00 %
KRW - Won sudcoreano 15,20 %
USD - Dollaro americano 14,28 %
CNY - Yuan cinese 7,10 %
IDR - Rupia indonesiana 2,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,01 %
HDFC Bank Ltd Dr 4,19 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,64 %
AIA GROUP LTD ORD 2,60 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,50 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,47 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,05 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,42 % 4,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,93 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno 15,93 % 13,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,97 % 10,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,23 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,83 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,03
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,14
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