Julius Baer EF Asia focus USD B LU0529499989

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151,11 USD 11/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
22,96 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 37,400 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,44 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,91 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno 22,96 % 16,08 %
Rendimento a 3 anni 15,66 % 11,36 %
Rendimento a 5 anni - 9,09 %
Rendimento a 10 anni - 5,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,26 %
Industrie e servizi vari 20,35 %
Alta tecnologia 20,11 %
Beni di consumo 16,06 %
Salute e farmacia 2,66 %
Servizi alle collettività 2,38 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,96 %
Paesi Pesi
Cina 32,11 %
Corea del Sud 18,29 %
Hong Kong 15,10 %
India 9,17 %
Singapore 1,41 %
Svizzera 0,36 %
Isole Cayman 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,54 %
KRW - Won sudcoreano 17,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,49 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQ-USD C 9,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,88 %
MORGAN STANLEY ASIA PRODUCTS LTD/KWEICHOW MOUTAI W 4,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,87 %
AIA GROUP LTD ORD 2,31 %
ICICI BANK LTD DR 2,24 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,22 %
BAOZUN INC DR 1,97 %
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