Julius Baer EF Asia focus USD B LU0529499989

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148,76 USD 13/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
24,38 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 36,650 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi 9,11 % 4,59 %
Rendimento a 1 anno 24,38 % 19,10 %
Rendimento a 3 anni 16,13 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni - 9,86 %
Rendimento a 10 anni - 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Liquidità 3,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,50 %
Alta tecnologia 22,09 %
Beni di consumo 19,60 %
Industrie e servizi vari 18,89 %
Telecomunicazioni 2,62 %
Salute e farmacia 1,98 %
Servizi alle collettività 1,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Petrolio e gas 0,12 %
Paesi Pesi
Cina 35,18 %
Corea del Sud 17,27 %
Hong Kong 11,53 %
India 8,00 %
Singapore 1,32 %
Olanda 1,30 %
Gran Bretagna 1,14 %
Stati Uniti 0,97 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,11 %
USD - Dollaro americano 27,63 %
KRW - Won sudcoreano 18,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,42 %
CNY - Yuan cinese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQ-USD C 9,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,60 %
MORGAN STANLEY ASIA PRODUCTS LTD/KWEICHOW MOUTAI W 4,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,57 %
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,48 %
WEIBO CORP DR 2,19 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 2,16 %
AIA GROUP LTD ORD 2,09 %
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