Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
175,16 USD 31/07/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,47 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 20,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Liquidità 4,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 52,60 %
Settore finanziario 18,56 %
Beni di consumo 10,00 %
Salute e farmacia 7,41 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Servizi alle collettività 1,19 %
Paesi Pesi
Cina 55,28 %
Corea del Sud 14,36 %
India 7,71 %
Singapore 2,47 %
Hong Kong 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,90 %
KRW - Won sudcoreano 14,36 %
CNY - Yuan cinese 6,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,92 %
Tencent ORD 6,18 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,38 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,47 %
TENCENT HOLDINGS ADR 3,30 %
PA GOODDOCTOR ORD 2,82 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,72 %
A-LIVING ORD H 2,71 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 2,47 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 8,53 % 5,45 %
Rendimento a 6 mesi 7,48 % -3,06 %
Rendimento a 1 anno 15,32 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,96 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,47 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,90 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,04
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,43
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