Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
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137,44 USD 22/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,10 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 22,360 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 2,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,99 %
Settore finanziario 20,98 %
Beni di consumo 9,88 %
Telecomunicazioni 6,82 %
Salute e farmacia 3,28 %
Servizi alle collettività 2,45 %
Industrie e servizi vari 2,08 %
Paesi Pesi
Cina 24,64 %
Corea del Sud 12,15 %
Hong Kong 11,27 %
India 7,31 %
Singapore 2,87 %
Indonesia 0,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,27 %
USD - Dollaro americano 28,77 %
KRW - Won sudcoreano 16,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,35 %
CNY - Yuan cinese 3,15 %
IDR - Rupia indonesiana 1,26 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,74 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,90 %
Tencent ORD 2,88 %
CHINA MOBILE ADR REPSG 5 ORD 1,95 %
AIA ORD 1,84 %
MORGAN STANLEY ASIA PRODUCTS LTD/KWEICHOW MOUTAI W 1,73 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,72 %
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD 1,59 %
CHINA TAIPING ORD 1,51 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,18 % -5,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -1,70 %
Rendimento a 6 mesi 6,97 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno -9,10 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni 15,06 % 11,79 %
Rendimento a 5 anni 10,36 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 10,69 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,10
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,18
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