Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
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150,65 USD 17/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
6,04 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 29,920 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,44 % -4,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,47 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 4,18 %
Rendimento a 3 anni 9,09 % 5,49 %
Rendimento a 5 anni - 9,61 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,26 %
Liquidità 3,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,60 %
Settore finanziario 20,23 %
Industrie e servizi vari 17,29 %
Beni di consumo 12,52 %
Salute e farmacia 8,95 %
Telecomunicazioni 5,46 %
Servizi alle collettività 3,09 %
Petrolio e gas 0,47 %
Paesi Pesi
Cina 34,98 %
Corea del Sud 18,05 %
Hong Kong 9,41 %
India 7,96 %
Singapore 4,22 %
Isole Cayman 1,62 %
Stati Uniti 0,87 %
Svizzera 0,35 %
Canada 0,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,94 %
USD - Dollaro americano 30,38 %
KRW - Won sudcoreano 17,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,79 %
CNY - Yuan cinese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQ-USD C 8,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,25 %
MORGAN STANLEY ASIA PRODUCTS LTD/KWEICHOW MOUTAI W 4,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,67 %
Baidu INC Dr 2,69 %
CHINA MOBILE LTD DR 2,54 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,54 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,45 %
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