Julius Baer EF Asia focus USD B

LU0529499989
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140,71 USD 18/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,53 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 21,610 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,80 %
Liquidità 26,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,33 %
Beni di consumo 0,54 %
Alta tecnologia 0,51 %
Servizi alle collettività 0,25 %
Salute e farmacia 0,20 %
Telecomunicazioni 0,20 %
Industrie e servizi vari 0,11 %
Paesi Pesi
Cina 25,60 %
Hong Kong 12,09 %
Corea del Sud 11,56 %
India 7,35 %
Singapore 3,06 %
Indonesia 0,97 %
Svizzera 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,07 %
KRW - Won sudcoreano 11,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
CNY - Yuan cinese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,04 %
GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQ-USD C 3,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,15 %
CHINA MOBILE ADR REPSG 5 ORD 2,76 %
Tencent ORD 2,18 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,15 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,00 %
MORGAN STANLEY ASIA PRODUCTS LTD/KWEICHOW MOUTAI W 1,87 %
AIA ORD 1,76 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 6,36 % 6,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % 1,17 %
Rendimento a 3 anni 16,41 % 13,30 %
Rendimento a 5 anni 11,96 % 9,66 %
Rendimento a 10 anni - 13,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,84 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,09
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,68
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