Julius Baer EF Asia focus USD B LU0529499989

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140,58 USD 16/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
24,30 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0529499989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 35,470 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 7,28 % 4,14 %
Rendimento a 1 anno 24,30 % 15,89 %
Rendimento a 3 anni 13,92 % 8,97 %
Rendimento a 5 anni - 8,57 %
Rendimento a 10 anni - 7,25 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,77 %
Liquidità 6,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,63 %
Settore finanziario 22,13 %
Beni di consumo 20,73 %
Industrie e servizi vari 15,53 %
Servizi alle collettività 2,56 %
Salute e farmacia 2,04 %
Telecomunicazioni 2,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,72 %
Petrolio e gas 0,15 %
Paesi Pesi
Cina 35,36 %
Corea del Sud 17,02 %
Hong Kong 10,19 %
India 8,21 %
Isole Cayman 4,21 %
Singapore 1,36 %
Olanda 1,30 %
Gran Bretagna 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,15 %
KRW - Won sudcoreano 17,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JULIUS BAER MULTISTOCK CHINA EVOLUTION FUND USD C 9,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,86 %
MORGAN STANLEK81 3,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,82 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,55 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 3,33 %
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,58 %
WEIBO CORP DR 2,26 %
AIA GROUP LTD ORD 2,22 %
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