Julius Baer EF Eastern Europe focus EUR B LU0122455214

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222,51 EUR 14/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,70 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122455214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 17,660 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,77
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,00

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -5,15 % -7,88 %
Rendimento a 1 anno 12,70 % 14,06 %
Rendimento a 3 anni 1,65 % 2,80 %
Rendimento a 5 anni 0,52 % 0,05 %
Rendimento a 10 anni -2,68 % -1,99 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Liquidità 5,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,81 %
Petrolio e gas 22,99 %
Industrie e servizi vari 18,90 %
Alta tecnologia 6,82 %
Telecomunicazioni 4,33 %
Beni di consumo 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,54 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Russia 47,69 %
Turchia 12,93 %
Polonia 7,82 %
Olanda 5,05 %
Grecia 3,93 %
Svizzera 2,92 %
Cipro 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,69 %
RUB - Rublo russo 24,97 %
TRY - Lira turca 12,94 %
PLN - Zloty polacco 9,10 %
EUR - Euro 3,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,17 %
NK LUKOIL PAO DR 7,28 %
GAZPROM PAO DR 4,09 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,05 %
MAGNIT PAO ORD 3,76 %
LUXOFT HOLDING INC ORD 2,92 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 2,91 %
NK ROSNEFT' PAO DR 2,86 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 2,78 %
VEON LTD DR 2,66 %
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