Julius Baer EF Eastern Europe focus EUR B LU0122455214

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231,68 EUR 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,17 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122455214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 17,970 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,77
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,84

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 6,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno 12,17 % 19,03 %
Rendimento a 3 anni 5,77 % 7,70 %
Rendimento a 5 anni 1,11 % 1,80 %
Rendimento a 10 anni -3,64 % -2,32 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 106,94 %
Liquidità -6,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,39 %
Industrie e servizi vari 21,23 %
Petrolio e gas 21,01 %
Alta tecnologia 7,04 %
Telecomunicazioni 6,11 %
Beni di consumo 2,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,50 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Paesi Pesi
Russia 42,04 %
Turchia 14,59 %
Polonia 6,76 %
Olanda 4,90 %
Grecia 4,50 %
Cipro 4,25 %
Svizzera 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,87 %
RUB - Rublo russo 34,41 %
TRY - Lira turca 15,52 %
PLN - Zloty polacco 8,33 %
EUR - Euro 4,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 7,14 %
MAGNIT PAO ORD 6,16 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,23 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,68 %
LUXOFT HOLDING INC ORD 3,12 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 2,87 %
NK ROSNEFT' PAO DR 2,75 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 2,60 %
VEON LTD DR 2,55 %
GAZPROM PAO DR 2,43 %
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