Julius Baer EF Energy eur B LU0363641738

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114,72 EUR 16/10/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-9,43 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363641738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 20,760 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,04 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,25
Tracking error 3,64 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,21 %

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,46 % 4,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi -10,61 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % 15,16 %
Rendimento a 3 anni -7,22 % 13,74 %
Rendimento a 5 anni -0,57 % 13,91 %
Rendimento a 10 anni - 6,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 62,83 %
Industrie e servizi vari 13,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,51 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Settore finanziario 2,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,33 %
Canada 28,98 %
Italia 4,17 %
Cina 4,14 %
Australia 3,24 %
Austria 2,40 %
Spagna 2,39 %
Corea del Sud 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,48 %
CAD - Dollaro canadese 28,99 %
EUR - Euro 8,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,15 %
NOK - Corona norvegese 4,09 %
AUD - Dollaro australiano 3,25 %
KRW - Won sudcoreano 2,28 %
DKK - Corona danese 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALBEMARLE CORP ORD 2,77 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 2,68 %
PATTERN ENERGY GROUP INC ORD 2,64 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,59 %
CES ENERGY SOLUTIONS CORP ORD 2,53 %
CANYON SERVICES GROUP INC ORD 2,45 %
BORALEX INC ORD 2,40 %
SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG ORD 2,40 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 2,39 %
TPI COMPOSITES INC ORD 2,39 %
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