Julius Baer EF energy usd B LU0363641811

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95,55 USD 14/08/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-18,27 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0363641811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,100 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,24
Tracking error 3,47 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,25 %

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,44 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -13,48 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -24,56 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno -18,64 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni -14,01 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni -3,72 % 12,30 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 66,11 %
Industrie e servizi vari 13,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,12 %
Servizi alle collettività 6,73 %
Settore finanziario 1,91 %
Beni di consumo 1,51 %
Paesi Pesi
Canada 32,50 %
Stati Uniti 31,74 %
Cina 3,92 %
Italia 3,85 %
Australia 2,66 %
Irlanda 2,34 %
Corea del Sud 2,30 %
Spagna 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,86 %
CAD - Dollaro canadese 32,51 %
EUR - Euro 8,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,93 %
NOK - Corona norvegese 3,67 %
AUD - Dollaro australiano 2,67 %
KRW - Won sudcoreano 2,31 %
DKK - Corona danese 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 2,99 %
SCORPIO TANKERS INC ORD 2,85 %
SECURE ENERGY SERVICES INC ORD 2,82 %
GULFPORT ENERGY CORP ORD 2,77 %
Golar Lng Ltd ORD 2,74 %
ALBEMARLE CORP ORD 2,57 %
U.S. SILICA HOLDINGS INC ORD 2,45 %
CES ENERGY SOLUTIONS CORP ORD 2,39 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,39 %
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC ORD 2,34 %
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