Julius Baer EF euroland value eur B LU0100915437

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241,44 EUR 18/10/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
31,94 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0100915437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 34,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,15 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,35
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,82

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,54 % 6,70 %
Rendimento a 1 anno 29,73 % 20,18 %
Rendimento a 3 anni 12,49 % 10,06 %
Rendimento a 5 anni 11,89 % 10,17 %
Rendimento a 10 anni 2,01 % 1,10 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,75 %
Industrie e servizi vari 23,65 %
Servizi alle collettività 10,46 %
Petrolio e gas 9,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,94 %
Beni di consumo 4,49 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Paesi Pesi
Francia 31,16 %
Italia 22,56 %
Germania 22,15 %
Olanda 12,16 %
Lussemburgo 4,40 %
Spagna 3,54 %
Austria 3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCELORMITTAL SA ORD 5,46 %
Deutsche Bank AG ORD 4,98 %
Metro Ag Ord 4,84 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA ORD 4,83 %
AEGON NV ORD 4,80 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 4,78 %
VOLKSWAGEN AG PFD 4,68 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,64 %
ARKEMA SA ORD 4,40 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,22 %
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