Julius Baer EF euroland value eur B

LU0100915437
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219,45 EUR 11/06/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-9,68 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100915437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 17,720 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,33 %
Liquidità 7,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,24 %
Industrie e servizi vari 13,48 %
Settore finanziario 12,32 %
Alta tecnologia 10,86 %
Salute e farmacia 9,34 %
Servizi alle collettività 8,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,58 %
Paesi Pesi
Germania 21,49 %
Francia 18,14 %
Irlanda 13,77 %
Spagna 8,53 %
Svezia 6,55 %
Gran Bretagna 5,15 %
Belgio 4,79 %
Olanda 4,47 %
Italia 3,95 %
Danimarca 3,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,28 %
GBP - Sterlina inglese 8,10 %
SEK - Corona svedese 6,55 %
DKK - Corona danese 3,33 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Randstad Hld N.V. 5,47 %
Banco Santander S.A. 5,14 %
Telecom Italia Spa Milano 4,88 %
Banco BPM SPA 4,79 %
UNICREDIT SPA 4,77 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 4,48 %
Rendimento a 6 mesi 6,16 % 11,48 %
Rendimento a 1 anno -9,68 % 0,13 %
Rendimento a 3 anni 9,44 % 8,00 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 3,35 %
Rendimento a 10 anni 7,26 % 6,14 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,53 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,33
Tracking error 3,13 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,74
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