Julius Baer EF euroland value eur B

LU0100915437
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
211,98 EUR 5/12/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-14,21 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100915437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 23,170 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 101,85 %
Liquidità -1,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,46 %
Industrie e servizi vari 15,14 %
Beni di consumo 11,98 %
Servizi alle collettività 6,71 %
Telecomunicazioni 3,69 %
Paesi Pesi
Francia 33,07 %
Germania 21,43 %
Italia 17,62 %
Olanda 12,92 %
Spagna 5,16 %
Lussemburgo 4,44 %
Svizzera 3,62 %
Gran Bretagna 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,43 %
CHF - Franco svizzero 3,62 %
USD - Dollaro americano 3,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BPM SPA ORD 5,82 %
AEGON NV ORD 5,49 %
Deutsche Bank AG ORD 5,34 %
UNICREDIT SPA ORD 5,14 %
ENI SPA ORD 4,87 %
OTHER ASSETS 4,77 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,62 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,55 %
VOLKSWAGEN AG PFD 4,50 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,41 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -4,98 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -7,36 %
Rendimento a 6 mesi -12,41 % -11,54 %
Rendimento a 1 anno -14,21 % -12,19 %
Rendimento a 3 anni 5,81 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni 4,36 % 3,13 %
Rendimento a 10 anni 8,50 % 6,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,41 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,33
Tracking error 3,11 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,81
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
julius-baer-ef-euroland-value-eur-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia