Julius Baer EF euroland value eur B

LU0100915437
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259,87 EUR 18/04/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
20,65 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0100915437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 32,470 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,20 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,33
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,54

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,60 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi 7,91 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 20,65 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 7,18 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 14,81 % 9,15 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 2,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,26 %
Industrie e servizi vari 28,14 %
Petrolio e gas 13,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,14 %
Beni di consumo 6,81 %
Telecomunicazioni 4,55 %
Paesi Pesi
Francia 25,93 %
Italia 22,33 %
Germania 19,37 %
Olanda 19,28 %
Spagna 5,22 %
Lussemburgo 4,53 %
Gran Bretagna 3,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,28 %
USD - Dollaro americano 3,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BPM SPA ORD 5,82 %
AEGON NV ORD 5,49 %
Deutsche Bank AG ORD 5,34 %
UNICREDIT SPA ORD 5,14 %
ENI SPA ORD 4,87 %
OTHER ASSETS 4,77 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,62 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,55 %
VOLKSWAGEN AG PFD 4,50 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,41 %
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