Julius Baer EF euroland value eur B

LU0100915437
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244,53 EUR 14/06/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
7,04 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0100915437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 33,700 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,64 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,34
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,64

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,97 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % 4,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno 7,04 % 2,08 %
Rendimento a 3 anni 6,51 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 11,75 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 4,38 % 2,94 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,82 %
Industrie e servizi vari 28,22 %
Petrolio e gas 13,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,43 %
Beni di consumo 6,46 %
Telecomunicazioni 4,35 %
Paesi Pesi
Francia 27,57 %
Italia 22,13 %
Olanda 18,89 %
Germania 17,97 %
Spagna 5,14 %
Lussemburgo 4,84 %
Gran Bretagna 3,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,53 %
USD - Dollaro americano 3,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BPM SPA ORD 5,82 %
AEGON NV ORD 5,49 %
Deutsche Bank AG ORD 5,34 %
UNICREDIT SPA ORD 5,14 %
ENI SPA ORD 4,87 %
OTHER ASSETS 4,77 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,62 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,55 %
VOLKSWAGEN AG PFD 4,50 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,41 %
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