Julius Baer EF euroland value eur B

LU0100915437
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227,52 EUR 16/08/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0100915437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 33,330 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,05 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,34
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,99

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -12,66 % -5,23 %
Rendimento a 6 mesi -11,39 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni 4,83 % 1,50 %
Rendimento a 5 anni 7,56 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni 4,41 % 3,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,53 %
Industrie e servizi vari 28,17 %
Petrolio e gas 13,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,65 %
Beni di consumo 5,78 %
Telecomunicazioni 3,36 %
Paesi Pesi
Francia 29,72 %
Italia 21,43 %
Germania 18,00 %
Olanda 17,39 %
Lussemburgo 4,61 %
Spagna 4,44 %
Gran Bretagna 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,89 %
USD - Dollaro americano 3,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BPM SPA ORD 5,82 %
AEGON NV ORD 5,49 %
Deutsche Bank AG ORD 5,34 %
UNICREDIT SPA ORD 5,14 %
ENI SPA ORD 4,87 %
OTHER ASSETS 4,77 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,62 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,55 %
VOLKSWAGEN AG PFD 4,50 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,41 %
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