Julius Baer EF euroland value eur B LU0100915437

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267,69 EUR 16/01/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
21,40 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0100915437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 38,020 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,08 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,32
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,07

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,57 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 11,25 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 12,02 % 3,20 %
Rendimento a 1 anno 21,40 % 12,71 %
Rendimento a 3 anni 15,26 % 6,84 %
Rendimento a 5 anni 12,55 % 8,73 %
Rendimento a 10 anni 4,32 % 1,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,51 %
Liquidità -0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,05 %
Industrie e servizi vari 22,08 %
Petrolio e gas 18,45 %
Beni di consumo 9,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,78 %
Telecomunicazioni 3,67 %
Paesi Pesi
Francia 29,03 %
Germania 22,72 %
Italia 21,30 %
Olanda 15,43 %
Spagna 4,67 %
Lussemburgo 4,41 %
Gran Bretagna 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dollaro americano 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BPM SPA ORD 5,82 %
AEGON NV ORD 5,49 %
Deutsche Bank AG ORD 5,34 %
UNICREDIT SPA ORD 5,14 %
ENI SPA ORD 4,87 %
OTHER ASSETS 4,77 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,62 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,55 %
VOLKSWAGEN AG PFD 4,50 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,41 %
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