Julius Baer EF euroland value eur B

LU0100915437
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230,31 EUR 23/04/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-11,52 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100915437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 20,090 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 4,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,82 %
Industrie e servizi vari 13,66 %
Alta tecnologia 13,06 %
Settore finanziario 12,41 %
Servizi alle collettività 10,36 %
Salute e farmacia 8,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,32 %
Paesi Pesi
Germania 24,14 %
Francia 20,40 %
Irlanda 12,25 %
Spagna 8,24 %
Svezia 6,89 %
Italia 4,52 %
Gran Bretagna 4,47 %
Belgio 4,07 %
Olanda 3,93 %
Danimarca 3,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,92 %
SEK - Corona svedese 6,89 %
DKK - Corona danese 3,88 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Randstad Hld N.V. 5,47 %
Banco Santander S.A. 5,14 %
Telecom Italia Spa Milano 4,88 %
Banco BPM SPA 4,79 %
UNICREDIT SPA 4,77 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,30 % 6,23 %
Rendimento a 3 mesi 10,72 % 12,60 %
Rendimento a 6 mesi 10,25 % 12,78 %
Rendimento a 1 anno -11,52 % 2,50 %
Rendimento a 3 anni 8,35 % 6,56 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 4,64 %
Rendimento a 10 anni 8,86 % 7,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,11 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,34
Tracking error 3,13 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,48
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