Julius Baer EF euroland value eur B

LU0100915437
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222,37 EUR 11/10/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-6,84 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0100915437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 30,450 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,24 %
Industrie e servizi vari 12,02 %
Servizi alle collettività 9,24 %
Beni di consumo 8,99 %
Telecomunicazioni 4,07 %
Paesi Pesi
Francia 32,52 %
Italia 20,40 %
Germania 18,59 %
Olanda 10,94 %
Lussemburgo 4,51 %
Spagna 4,33 %
Svizzera 3,77 %
Gran Bretagna 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,28 %
CHF - Franco svizzero 3,77 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BPM SPA ORD 5,82 %
AEGON NV ORD 5,49 %
Deutsche Bank AG ORD 5,34 %
UNICREDIT SPA ORD 5,14 %
ENI SPA ORD 4,87 %
OTHER ASSETS 4,77 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,62 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,55 %
VOLKSWAGEN AG PFD 4,50 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,41 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -7,05 %
Rendimento a 6 mesi -11,73 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % -9,04 %
Rendimento a 3 anni 7,06 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 5,29 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni 8,12 % 5,98 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,32 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,36
Tracking error 3,10 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,66
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