Julius Baer EF euroland value eur B

LU0100915437
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211,18 EUR 13/02/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-16,34 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100915437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 20,750 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,65 %
Industrie e servizi vari 17,40 %
Beni di consumo 17,30 %
Servizi alle collettività 7,59 %
Telecomunicazioni 4,36 %
Paesi Pesi
Francia 31,36 %
Germania 24,56 %
Italia 18,08 %
Olanda 11,95 %
Spagna 5,13 %
Lussemburgo 4,33 %
Svizzera 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,42 %
CHF - Franco svizzero 3,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Randstad Hld N.V. 5,47 %
Banco Santander S.A. 5,14 %
Telecom Italia Spa Milano 4,88 %
Banco BPM SPA 4,79 %
UNICREDIT SPA 4,77 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,24 % 4,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,67 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -8,38 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno -16,34 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni 14,98 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 3,11 %
Rendimento a 10 anni 8,36 % 6,80 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,06 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,34
Tracking error 3,10 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,24
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