Julius Baer EF Europe small & mid cap eur B LU0091370840

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264,56 EUR 21/04/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
18,23 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0091370840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 60,340 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 16,21

Performance in EUR (21/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 4,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,94 % 9,10 %
Rendimento a 6 mesi 13,43 % 14,30 %
Rendimento a 1 anno 18,23 % 16,99 %
Rendimento a 3 anni 9,84 % 12,07 %
Rendimento a 5 anni 15,48 % 17,36 %
Rendimento a 10 anni 4,49 % 6,04 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 55,21 %
Alta tecnologia 15,95 %
Settore finanziario 12,74 %
Salute e farmacia 4,44 %
Petrolio e gas 3,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,45 %
Beni di consumo 2,23 %
Paesi Pesi
Francia 22,35 %
Gran Bretagna 16,83 %
Svezia 10,89 %
Svizzera 9,57 %
Germania 8,63 %
Finlandia 8,40 %
Italia 7,13 %
Olanda 5,25 %
Danimarca 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,21 %
GBP - Sterlina inglese 21,78 %
SEK - Corona svedese 11,85 %
CHF - Franco svizzero 8,73 %
DKK - Corona danese 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,50 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 4,18 %
ALTEN SA ORD 4,16 %
CRAMO OYJ ORD 3,29 %
ASOS PLC ORD 3,22 %
ID LOGISTICS SAS ORD 3,00 %
GROUPE CRIT SA ORD 2,89 %
PLAYTECH PLC ORD 2,84 %
MODERN TIMES GROUP MTG AB ORD 2,70 %
ALTRAN TECHNOLOGIES SA ORD 2,68 %
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