Julius Baer EF Europe small & mid cap eur B LU0091370840

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
278,15 EUR 23/05/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
19,97 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0091370840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 63,450 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,30
Indice di Treynor 17,32

Performance in EUR (23/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,53 % 9,66 %
Rendimento a 6 mesi 19,36 % 19,22 %
Rendimento a 1 anno 19,97 % 16,14 %
Rendimento a 3 anni 12,04 % 13,03 %
Rendimento a 5 anni 18,24 % 19,24 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 6,09 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,58 %
Liquidità 5,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 54,18 %
Settore finanziario 14,40 %
Alta tecnologia 10,48 %
Salute e farmacia 4,11 %
Petrolio e gas 3,69 %
Beni di consumo 3,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,29 %
Francia 15,20 %
Svezia 11,92 %
Germania 9,53 %
Finlandia 8,73 %
Italia 6,99 %
Olanda 6,45 %
Svizzera 5,06 %
Stati Uniti 3,56 %
Danimarca 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,82 %
GBP - Sterlina inglese 20,86 %
SEK - Corona svedese 11,92 %
CHF - Franco svizzero 8,51 %
DKK - Corona danese 2,34 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,44 %
MODERN TIMES GROUP MTG AB ORD 3,34 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,22 %
ID LOGISTICS SAS ORD 3,15 %
GROUPE CRIT SA ORD 2,87 %
SPECTRIS PLC ORD 2,74 %
INTRUM JUSTITIA AB ORD 2,63 %
CRAMO OYJ ORD 2,54 %
RPC GROUP PLC ORD 2,51 %
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC ORD 2,49 %
  • Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • (The response is mandatory)

    Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Invia