Julius Baer EF health innovation usd B

LU0329426950
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381,87 USD 18/07/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
7,11 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329426950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 76,310 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,98 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 2,62 %
Rendimento a 3 mesi 12,34 % 11,99 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 7,11 % 7,55 %
Rendimento a 3 anni -2,84 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni - 13,65 %
Rendimento a 10 anni - 14,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,49 %
Liquidità 4,51 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 89,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,60 %
Svizzera 4,40 %
Francia 3,40 %
Danimarca 0,80 %
Giappone 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,56 %
CHF - Franco svizzero 4,42 %
EUR - Euro 3,39 %
DKK - Corona danese 0,80 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gilead Sciences 5,98 %
Neurocrine Biosciences Inc 4,94 %
Pfizer 4,76 %
Johnson & Johnson 4,73 %
Biogen IDEC 3,64 %
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