Julius Baer EF health innovation usd B

LU0329426950
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361,86 USD 11/06/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
1,90 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329426950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 61,510 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Liquidità 3,22 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 92,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,10 %
Svizzera 10,20 %
Francia 3,20 %
Giappone 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,30 %
CHF - Franco svizzero 10,74 %
EUR - Euro 3,65 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
DKK - Corona danese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 6,53 %
Gilead Sciences 6,50 %
Johnson & Johnson 5,97 %
Novartis 5,05 %
Medtronic 4,79 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 2,94 %
Rendimento a 1 anno 1,90 % 12,71 %
Rendimento a 3 anni 5,35 % 8,60 %
Rendimento a 5 anni 9,84 % 11,92 %
Rendimento a 10 anni - 16,12 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,47 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,24
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,96
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