Julius Baer EF health innovation usd B

LU0329426950
419,12 USD 19/10/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
6,15 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329426950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 46,930 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,48 %
Liquidità 5,52 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 86,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,10 %
Svizzera 8,70 %
Francia 1,10 %
Olanda 1,00 %
Belgio 0,80 %
Giappone 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,44 %
CHF - Franco svizzero 6,94 %
EUR - Euro 2,97 %
JPY - Yen giapponese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 7,05 %
Bristol Myers Squibb 5,35 %
Gilead Sciences 5,27 %
Johnson & Johnson 5,05 %
Roche Holding Gs 5,00 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % 8,48 %
Rendimento a 1 anno 5,63 % 16,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 11,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,15 % 10,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 12,57 %
Beta 1,07
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,67
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