Julius Baer EF health innovation usd B

LU0329426950
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381,07 USD 19/09/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
8,96 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329426950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 82,110 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,83 %
Liquidità 7,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 87,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,40 %
Svizzera 6,10 %
Francia 3,30 %
Danimarca 0,80 %
Giappone 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,39 %
CHF - Franco svizzero 6,12 %
EUR - Euro 3,25 %
DKK - Corona danese 0,84 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gilead Sciences 6,32 %
Pfizer 4,84 %
Johnson & Johnson 4,79 %
Neurocrine Biosciences Inc 4,72 %
Bristol Myers Squibb 3,68 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 7,56 %
Rendimento a 6 mesi 8,36 % 16,09 %
Rendimento a 1 anno 8,96 % 15,80 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % 7,12 %
Rendimento a 5 anni - 14,87 %
Rendimento a 10 anni - 14,18 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,26 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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