Julius Baer EF health innovation usd B

LU0329426950
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369,78 USD 15/02/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
8,91 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329426950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 67,030 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 94,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,60 %
Svizzera 9,70 %
Francia 3,60 %
Giappone 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,60 %
CHF - Franco svizzero 9,68 %
EUR - Euro 3,63 %
JPY - Yen giapponese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 7,99 %
Johnson & Johnson 6,70 %
Gilead Sciences 6,45 %
Novartis 5,44 %
Medtronic 5,06 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 7,29 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno 8,91 % 18,58 %
Rendimento a 3 anni 7,51 % 10,49 %
Rendimento a 5 anni 10,98 % 12,80 %
Rendimento a 10 anni - 15,27 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,55 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,23
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,66
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