Julius Baer EF health innovation usd B

LU0329426950
382,85 USD 25/02/2020
Azionari - Salute Politica d'investimento
8,69 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329426950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 57,330 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 93,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,60 %
Svizzera 11,20 %
Francia 2,40 %
Giappone 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,52 %
CHF - Franco svizzero 11,17 %
EUR - Euro 2,35 %
JPY - Yen giapponese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bristol Myers Squibb 5,95 %
Gilead Sciences 5,94 %
Pfizer 5,78 %
Medtronic 5,44 %
Unitedhealth Group 5,32 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 13,12 % 13,15 %
Rendimento a 1 anno 8,69 % 15,86 %
Rendimento a 3 anni 5,96 % 10,11 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni - 15,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,80 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,25
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,98
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