Julius Baer EF health innovation usd B

LU0329426950
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350,18 USD 17/04/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
5,34 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329426950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 66,830 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Liquidità 4,15 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 91,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,30 %
Svizzera 9,60 %
Francia 3,50 %
Giappone 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,03 %
CHF - Franco svizzero 10,62 %
EUR - Euro 4,01 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
DKK - Corona danese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 6,50 %
Gilead Sciences 6,06 %
Johnson & Johnson 5,39 %
Novartis 5,27 %
Medtronic 4,56 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,16 % -5,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % -2,69 %
Rendimento a 1 anno 5,34 % 13,89 %
Rendimento a 3 anni 4,47 % 6,87 %
Rendimento a 5 anni 11,56 % 12,39 %
Rendimento a 10 anni - 15,53 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,45 %
Volatilità del benchmark 14,30 %
Beta 1,26
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,36
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