Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
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140,03 EUR 20/03/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-4,27 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 12,240 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Paesi Pesi
Giappone 99,42 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HONDA MOTOR ORD 3,55 %
Toyota Motor ORD 3,16 %
EAST JAPAN RY ORD 3,12 %
Bridgestone ORD 2,97 %
Orix ORD 2,83 %
SUMITOMO MITSUI ORD 2,54 %
UNICHARM ORD 2,30 %
SUZUKI MOTOR ORD 2,26 %
OBIC ORD 2,26 %
MISUMI GROUP ORD 2,25 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 8,75 % 9,50 %
Rendimento a 6 mesi -7,76 % -4,96 %
Rendimento a 1 anno -4,27 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni 6,38 % 8,52 %
Rendimento a 5 anni 9,69 % 11,86 %
Rendimento a 10 anni 10,05 % 10,41 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,09 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,09
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,45
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