Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
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147,38 EUR 23/04/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
3,56 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 17,380 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,08
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,23

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 3,77 %
Rendimento a 3 mesi -7,01 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno 3,56 % 5,61 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 3,83 %
Rendimento a 5 anni 9,58 % 10,57 %
Rendimento a 10 anni 8,13 % 7,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,15 %
Beni di consumo 25,61 %
Settore finanziario 19,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,57 %
Alta tecnologia 5,95 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Salute e farmacia 3,25 %
Petrolio e gas 1,33 %
Servizi alle collettività 1,16 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,56 %
BRIDGESTONE CORP ORD 3,24 %
ORIX CORP ORD 2,98 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,93 %
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD ORD 2,73 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,62 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,54 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,46 %
SYSMEX CORP ORD 2,34 %
UNICHARM CORP ORD 2,34 %
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