Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
162,64 EUR 29/10/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 9,530 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,21 %
Beni di consumo 26,12 %
Alta tecnologia 18,46 %
Salute e farmacia 11,26 %
Settore finanziario 8,68 %
Telecomunicazioni 4,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,72 %
Paesi Pesi
Giappone 99,07 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
M3 ORD 4,69 %
Z HOLDINGS ORD 3,91 %
UNICHARM ORD 3,15 %
DAIKIN INDS ORD 3,14 %
KEYENCE ORD 3,06 %
SMC ORD 2,77 %
Shin Etsu Chem Ord 2,72 %
OBIC ORD 2,57 %
KAO ORD 2,56 %
NIDEC ORD 2,55 %

Performance in EUR (29/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi 7,50 % 6,28 %
Rendimento a 6 mesi 13,27 % 6,99 %
Rendimento a 1 anno 6,67 % -0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,90 % 4,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,24 % 8,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 12,86 %
Beta 1,07
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,79
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