Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
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152,15 EUR 19/09/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
10,31 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,820 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,86 %
Liquidità 11,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,02 %
Beni di consumo 19,82 %
Settore finanziario 14,17 %
Alta tecnologia 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,78 %
Salute e farmacia 4,01 %
Telecomunicazioni 3,26 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Paesi Pesi
Giappone 88,86 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 88,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HONDA MOTOR ORD 2,86 %
Toyota Motor ORD 2,66 %
EAST JAPAN RY ORD 2,60 %
SYSMEX ORD 2,56 %
Orix ORD 2,53 %
SUMITOMO MITSUI ORD 2,51 %
OBIC ORD 2,46 %
Bridgestone ORD 2,40 %
UNICHARM ORD 2,38 %
M3 ORD 2,31 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno 10,31 % 11,40 %
Rendimento a 3 anni 9,41 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 9,48 % 10,82 %
Rendimento a 10 anni 9,07 % 8,42 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,59
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