Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
129,86 EUR 02/04/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-9,31 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 8,370 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,22 %
Beni di consumo 22,74 %
Alta tecnologia 16,15 %
Settore finanziario 9,36 %
Salute e farmacia 8,68 %
Telecomunicazioni 2,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Paesi Pesi
Giappone 99,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUJITSU ORD 3,95 %
TOPPAN PRINTING ORD 2,84 %
MAKITA ORD 2,60 %
M3 ORD 2,55 %
Z HOLDINGS ORD 2,54 %
UNICHARM ORD 2,52 %
OBIC ORD 2,44 %
Orix ORD 2,40 %
Shin Etsu Chem Ord 2,39 %
SYSMEX ORD 2,35 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,68 % -9,64 %
Rendimento a 3 mesi -17,24 % -19,10 %
Rendimento a 6 mesi -13,85 % -15,35 %
Rendimento a 1 anno -9,31 % -10,01 %
Rendimento a 3 anni -2,83 % -1,38 %
Rendimento a 5 anni -0,40 % 1,26 %
Rendimento a 10 anni 5,38 % 6,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,09
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,50
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