Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
174,96 EUR 24/02/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
9,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 10,150 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,18 %
Industrie e servizi vari 28,74 %
Alta tecnologia 14,52 %
Settore finanziario 10,10 %
Salute e farmacia 9,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,27 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Paesi Pesi
Giappone 98,27 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Shin Etsu Chem Ord 3,27 %
HONDA MOTOR ORD 3,21 %
M3 ORD 3,14 %
Orix ORD 2,90 %
NIDEC ORD 2,89 %
DAIKIN INDS ORD 2,81 %
KEYENCE ORD 2,75 %
KAO ORD 2,67 %
Fanuc ORD 2,66 %
SYSMEX ORD 2,53 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 12,59 % 16,23 %
Rendimento a 1 anno 12,35 % 9,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,44 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,06 % 9,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,83 % 8,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 11,87 %
Beta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,84
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