Julius Baer EF Japan EUR B LU0289132655

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143,83 EUR 19/10/2017
Azionari - Giappone Politica d'investimento
7,70 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 11,820 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 11,52

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,28 % 4,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 3,98 %
Rendimento a 1 anno 7,70 % 10,57 %
Rendimento a 3 anni 14,80 % 16,83 %
Rendimento a 5 anni 13,01 % 14,49 %
Rendimento a 10 anni 5,33 % 5,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,61 %
Beni di consumo 26,89 %
Settore finanziario 16,53 %
Alta tecnologia 7,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,63 %
Telecomunicazioni 4,61 %
Salute e farmacia 3,70 %
Servizi alle collettività 0,89 %
Petrolio e gas 0,82 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRIDGESTONE CORP ORD 3,25 %
KAO CORP ORD 3,15 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,04 %
EAST JAPAN RAILWAY CO ORD 3,04 %
ORIX CORP ORD 2,78 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,53 %
KEYENCE CORP ORD 2,51 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,48 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,46 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 2,42 %
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