Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
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143,15 EUR 16/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-2,19 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,720 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,64 %
Beni di consumo 24,63 %
Alta tecnologia 16,00 %
Settore finanziario 10,09 %
Salute e farmacia 8,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Servizi alle collettività 1,36 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Giappone 98,51 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OBIC ORD 2,91 %
UNICHARM ORD 2,90 %
EAST JAPAN RY ORD 2,86 %
KAO ORD 2,82 %
M3 ORD 2,47 %
SYSMEX ORD 2,45 %
KEYENCE ORD 2,42 %
SHIMANO ORD 2,36 %
MISUMI GROUP ORD 2,34 %
HONDA MOTOR ORD 2,33 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 4,34 % 5,51 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni 5,28 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 7,15 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni 8,71 % 9,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,83 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,10
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,53
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