Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
159,09 EUR 24/09/2020
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 9,210 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,39 %
Beni di consumo 24,54 %
Alta tecnologia 17,54 %
Salute e farmacia 11,62 %
Settore finanziario 8,97 %
Telecomunicazioni 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,84 %
Paesi Pesi
Giappone 98,85 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
M3 ORD 4,40 %
KEYENCE ORD 3,50 %
UNICHARM ORD 3,45 %
DAIKIN INDS ORD 3,16 %
SMC ORD 2,90 %
Z HOLDINGS ORD 2,89 %
Shin Etsu Chem Ord 2,84 %
OBIC ORD 2,76 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,75 %
SHIMANO ORD 2,62 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 28,03 % 21,04 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,66 % 6,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,97 % 8,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,84
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