Julius Baer EF Japan EUR B

LU0289132655
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137,20 EUR 16/01/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-13,02 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289132655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 11,520 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,51 %
Beni di consumo 22,31 %
Settore finanziario 16,64 %
Alta tecnologia 8,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,01 %
Salute e farmacia 4,19 %
Telecomunicazioni 3,62 %
Servizi alle collettività 3,53 %
Paesi Pesi
Giappone 98,92 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,92 %
EUR - Euro 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HONDA MOTOR ORD 3,33 %
OBIC ORD 3,17 %
Orix ORD 3,10 %
SUMITOMO MITSUI ORD 3,06 %
EAST JAPAN RY ORD 2,96 %
Toyota Motor ORD 2,93 %
Bridgestone ORD 2,88 %
UNICHARM ORD 2,59 %
KAO ORD 2,48 %
SHIMANO ORD 2,41 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,25 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -13,02 % -9,43 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % 6,47 %
Rendimento a 5 anni 7,14 % 8,54 %
Rendimento a 10 anni 8,80 % 8,41 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,09
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,74
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