Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
318,75 EUR 16/09/2020
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
7,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 110,540 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 59,10 %
Alimentari e bevande 23,20 %
Distribuzione 6,60 %
Settore automobilistico 4,80 %
Paesi Pesi
Francia 33,00 %
Stati Uniti 28,10 %
Italia 16,10 %
Germania 7,80 %
Gran Bretagna 5,20 %
Svizzera 4,40 %
Hong Kong 1,50 %
Canada 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,37 %
USD - Dollaro americano 29,64 %
CHF - Franco svizzero 4,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hermes International 7,90 %
LVMH Moet Hennessy SA 6,84 %
NIKE 5,60 %
Estee Lauder Cos 5,42 %
Kering 5,08 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,05 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 7,83 % 8,65 %
Rendimento a 6 mesi 38,76 % 42,78 %
Rendimento a 1 anno 4,51 % 13,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,29 % 12,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,86 % 10,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,86 % 13,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 15,63 %
Beta 0,77
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 9,48
Powered by Lipper