Julius Baer EF luxury brands eur B

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256,03 EUR 15/01/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 120,900 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 66,10 %
Alimentari e bevande 20,90 %
Settore automobilistico 4,30 %
Distribuzione 3,30 %
Viaggio e tempo libero 1,50 %
Paesi Pesi
Francia 35,20 %
Stati Uniti 24,50 %
Germania 13,40 %
Svizzera 9,80 %
Italia 7,50 %
Gran Bretagna 5,80 %
Corea del Sud 1,00 %
Hong Kong 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,53 %
USD - Dollaro americano 24,46 %
CHF - Franco svizzero 9,81 %
GBP - Sterlina inglese 5,83 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 7,71 %
Estee Lauder Cos 6,93 %
Hermes International 6,16 %
L Oreal SA 6,03 %
Adidas 4,86 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi -3,20 % -2,90 %
Rendimento a 6 mesi -12,26 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % 1,81 %
Rendimento a 3 anni 9,47 % 10,89 %
Rendimento a 5 anni 5,52 % 11,47 %
Rendimento a 10 anni 15,02 % 17,60 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,93
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,85
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