Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
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271,86 EUR 14/11/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
8,49 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 136,620 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,75 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,70 %
Alimentari e bevande 19,20 %
Distribuzione 5,20 %
Settore automobilistico 4,10 %
Paesi Pesi
Francia 33,90 %
Stati Uniti 23,40 %
Germania 13,00 %
Svizzera 10,30 %
Italia 9,40 %
Gran Bretagna 5,20 %
Corea del Sud 1,30 %
Hong Kong 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,02 %
USD - Dollaro americano 23,37 %
CHF - Franco svizzero 10,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 8,23 %
Hermes International 6,75 %
Estee Lauder Cos 6,28 %
L Oreal SA 5,32 %
Adidas 5,07 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,81 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -8,71 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -6,99 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno 8,49 % 12,23 %
Rendimento a 3 anni 6,88 % 7,59 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 12,17 %
Rendimento a 10 anni 14,83 % 17,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,05
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