Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
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279,35 EUR 23/04/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
16,35 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 97,110 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,25 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,02

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,39 % 3,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,78 % -3,83 %
Rendimento a 6 mesi 10,88 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno 16,35 % 4,40 %
Rendimento a 3 anni 4,72 % 4,60 %
Rendimento a 5 anni 7,84 % 14,20 %
Rendimento a 10 anni 11,26 % 13,40 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 64,80 %
Alimentari e bevande 20,80 %
Distribuzione 6,00 %
Settore automobilistico 3,70 %
Paesi Pesi
Francia 35,00 %
Stati Uniti 24,80 %
Italia 12,00 %
Germania 11,10 %
Svizzera 9,80 %
Gran Bretagna 5,50 %
Hong Kong 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,49 %
USD - Dollaro americano 24,43 %
CHF - Franco svizzero 9,92 %
GBP - Sterlina inglese 6,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 7,88 %
Hermes International 7,37 %
Estee Lauder Cos 6,43 %
Kering 5,45 %
L Oreal SA 5,19 %
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