Julius Baer EF luxury brands eur B

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288,80 EUR 14/03/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
9,89 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 131,580 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Liquidità 4,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 65,50 %
Alimentari e bevande 20,10 %
Settore automobilistico 4,40 %
Distribuzione 3,30 %
Viaggio e tempo libero 1,50 %
Paesi Pesi
Francia 34,70 %
Stati Uniti 23,00 %
Germania 13,60 %
Svizzera 9,70 %
Italia 7,80 %
Gran Bretagna 5,70 %
Corea del Sud 1,00 %
Hong Kong 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,58 %
USD - Dollaro americano 22,98 %
CHF - Franco svizzero 9,68 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 8,08 %
Hermes International 6,33 %
Estee Lauder Cos 6,00 %
L Oreal SA 5,44 %
Kering 4,68 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 11,79 % 7,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno 9,89 % 8,63 %
Rendimento a 3 anni 11,35 % 10,87 %
Rendimento a 5 anni 8,80 % 13,43 %
Rendimento a 10 anni 17,13 % 19,12 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,87
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,68
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