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LU0329429897
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314,86 EUR 17/07/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
6,34 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 130,510 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 4,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 62,60 %
Alimentari e bevande 25,00 %
Distribuzione 4,70 %
Settore automobilistico 2,60 %
Paesi Pesi
Francia 38,60 %
Stati Uniti 23,60 %
Italia 12,00 %
Germania 7,50 %
Svizzera 6,40 %
Gran Bretagna 5,60 %
Australia 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,36 %
USD - Dollaro americano 24,46 %
CHF - Franco svizzero 6,37 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
AUD - Dollaro australiano 2,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 8,61 %
Hermes International 7,55 %
Kering 6,29 %
Estee Lauder Cos 6,09 %
L Oreal SA 6,01 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,25 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi 20,09 % 15,19 %
Rendimento a 1 anno 6,34 % 10,02 %
Rendimento a 3 anni 15,50 % 13,69 %
Rendimento a 5 anni 9,22 % 14,34 %
Rendimento a 10 anni 15,14 % 18,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,89
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,87
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