Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
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261,57 EUR 21/02/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
13,98 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 96,630 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,01
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 7,94

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 8,88 % 10,55 %
Rendimento a 1 anno 13,98 % 5,41 %
Rendimento a 3 anni 4,23 % 7,50 %
Rendimento a 5 anni 7,19 % 16,16 %
Rendimento a 10 anni 9,96 % 12,75 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 65,10 %
Alimentari e bevande 21,60 %
Distribuzione 5,70 %
Settore automobilistico 2,80 %
Paesi Pesi
Francia 35,90 %
Stati Uniti 24,40 %
Italia 12,10 %
Svizzera 9,90 %
Germania 9,20 %
Gran Bretagna 6,10 %
Hong Kong 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,13 %
USD - Dollaro americano 22,12 %
CHF - Franco svizzero 9,99 %
GBP - Sterlina inglese 6,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 7,91 %
Hermes International 7,50 %
Estee Lauder Cos 6,05 %
Kering 5,89 %
L Oreal SA 5,47 %
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