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LU0329429897
369,80 EUR 13/01/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
13,23 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 136,420 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 60,30 %
Alimentari e bevande 21,30 %
Distribuzione 7,10 %
Settore automobilistico 5,00 %
Paesi Pesi
Francia 31,20 %
Stati Uniti 29,90 %
Italia 17,00 %
Germania 8,10 %
Gran Bretagna 5,60 %
Svizzera 5,60 %
Canada 1,10 %
Hong Kong 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,25 %
USD - Dollaro americano 32,11 %
CHF - Franco svizzero 5,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 7,43 %
Hermes International 5,90 %
NIKE 5,64 %
Kering 5,26 %
Estee Lauder Cos 5,22 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % 5,06 %
Rendimento a 3 mesi 13,69 % 9,76 %
Rendimento a 6 mesi 25,60 % 21,53 %
Rendimento a 1 anno 12,32 % 22,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,37 % 13,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,23 % 14,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,83 % 13,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 0,82
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 14,33
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