Julius Baer EF luxury brands eur B

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296,10 EUR 18/07/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
23,22 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 137,860 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,98
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,31

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 6,29 % 10,06 %
Rendimento a 6 mesi 12,47 % 7,08 %
Rendimento a 1 anno 23,22 % 17,74 %
Rendimento a 3 anni 7,24 % 7,94 %
Rendimento a 5 anni 8,58 % 14,44 %
Rendimento a 10 anni 12,80 % 15,85 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 67,40 %
Alimentari e bevande 19,10 %
Distribuzione 5,20 %
Settore automobilistico 4,40 %
Paesi Pesi
Francia 34,70 %
Stati Uniti 23,80 %
Germania 12,60 %
Svizzera 10,10 %
Italia 9,40 %
Gran Bretagna 5,30 %
Corea del Sud 1,00 %
Hong Kong 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,95 %
USD - Dollaro americano 23,79 %
CHF - Franco svizzero 10,13 %
GBP - Sterlina inglese 5,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
KRW - Won sudcoreano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 7,96 %
Hermes International 7,79 %
Estee Lauder Cos 6,13 %
Kering 5,28 %
L Oreal SA 5,19 %
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