Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
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301,19 EUR 22/05/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 134,200 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 3,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 61,70 %
Alimentari e bevande 24,00 %
Distribuzione 5,10 %
Paesi Pesi
Francia 37,60 %
Stati Uniti 25,00 %
Italia 11,30 %
Germania 6,70 %
Svizzera 6,00 %
Gran Bretagna 5,30 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,52 %
USD - Dollaro americano 26,63 %
CHF - Franco svizzero 5,90 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
AUD - Dollaro australiano 2,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 8,60 %
Hermes International 7,24 %
Estee Lauder Cos 6,73 %
L Oreal SA 6,24 %
Kering 5,73 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -4,55 %
Rendimento a 3 mesi 5,89 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 13,93 % 11,19 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % 6,28 %
Rendimento a 3 anni 15,42 % 12,83 %
Rendimento a 5 anni 8,34 % 13,67 %
Rendimento a 10 anni 14,88 % 17,71 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,87
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,54
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