Julius Baer EF luxury brands eur B LU0329429897

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260,14 EUR 11/12/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
19,28 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 88,620 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,51

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,49 % 8,81 %
Rendimento a 6 mesi 7,47 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno 19,28 % 9,27 %
Rendimento a 3 anni 8,29 % 13,41 %
Rendimento a 5 anni 8,21 % 17,32 %
Rendimento a 10 anni - 11,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 65,60 %
Alimentari e bevande 18,90 %
Distribuzione 5,60 %
Settore automobilistico 2,90 %
Paesi Pesi
Francia 36,50 %
Stati Uniti 22,10 %
Italia 12,10 %
Germania 10,30 %
Svizzera 10,00 %
Gran Bretagna 6,20 %
Hong Kong 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,64 %
USD - Dollaro americano 22,54 %
CHF - Franco svizzero 10,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 8,23 %
Hermes International 7,26 %
L Oreal SA 5,82 %
Estee Lauder Cos 5,69 %
Kering 5,53 %
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