Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
396,58 EUR 11/05/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
14,93 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 173,130 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 55,60 %
Alimentari e bevande 15,50 %
Distribuzione 9,10 %
Settore automobilistico 4,40 %
Viaggio e tempo libero 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,30 %
Francia 27,20 %
Italia 15,00 %
Germania 9,00 %
Svizzera 6,10 %
Gran Bretagna 4,40 %
Canada 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,97 %
USD - Dollaro americano 36,10 %
CHF - Franco svizzero 6,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy SA 6,95 %
Hermes International 5,36 %
Estee Lauder Cos 5,16 %
NIKE 4,57 %
Ferrari Nv 4,44 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -6,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % -5,07 %
Rendimento a 6 mesi 15,01 % 7,99 %
Rendimento a 1 anno 49,15 % 35,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,00 % 12,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,93 % 14,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,11 % 13,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark 15,00 %
Beta 0,85
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 17,89
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