Julius Baer EF luxury brands eur B

LU0329429897
292,27 EUR 30/07/2020
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329429897
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/07/2020) 107,560 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,37 %
Liquidità 3,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 61,20 %
Alimentari e bevande 22,10 %
Distribuzione 5,70 %
Settore automobilistico 4,90 %
Paesi Pesi
Francia 34,30 %
Stati Uniti 27,30 %
Italia 15,70 %
Germania 7,90 %
Gran Bretagna 4,50 %
Svizzera 4,50 %
Hong Kong 1,20 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,33 %
USD - Dollaro americano 28,03 %
CHF - Franco svizzero 4,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hermes International 8,79 %
LVMH Moet Hennessy SA 7,14 %
Kering 6,03 %
Estee Lauder Cos 5,88 %
NIKE 5,46 %

Performance in EUR (30/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 7,52 % 8,49 %
Rendimento a 6 mesi -5,83 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -5,80 % 6,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,06 % 9,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 7,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,54 % 12,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,03 %
Volatilità del benchmark 15,72 %
Beta 0,82
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,11
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