Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
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2.007,94 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 99,350 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 1,55 %
Paesi Pesi
Francia 29,21 %
Olanda 16,51 %
Stati Uniti 13,67 %
Germania 10,49 %
Belgio 8,29 %
Gran Bretagna 6,66 %
Lussemburgo 4,54 %
Canada 3,70 %
Norvegia 2,58 %
Irlanda 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FMS WERTMANGT 1.88% 05/09/19 SR: 4,69 %
NETHERLANDS 0.00% 03/29/19 SR: 4,61 %
FRANCE 0.00% 12/19/18 SR: 3,68 %
FRANCE 0.00% 12/12/18 SR: 3,68 %
CU CAEN LA MER 0.00% 01/22/19 SR: 2,76 %
PACA 0.00% 12/20/18 SR: 2,76 %
WALLONIE 0.00% 02/11/19 SR: 2,76 %
BRETAGNE 0.00% 12/10/18 SR: 2,76 %
EURE 0.00% 12/21/18 SR: 2,76 %
RENNES 0.00% 12/07/18 SR: 2,76 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -0,57 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni -0,16 % 0,25 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,24
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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