Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
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2.020,41 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 96,430 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,66 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni -0,49 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 0,12 % 0,64 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 23-JAN-2018 5,89 %
FMS WERTMANAGEMENT 3.000% 03-AUG-2018 4,87 %
FRANCE 0.000% 20-JUN-2018 4,73 %
DNB NOR BLGKRDIT 1.000% 22-JAN-2018 3,57 %
KFW 0.875% 25-JUN-2018 3,57 %
ROYAL BANK OF CANADA 4.625% 22-JAN-2018 3,39 %
DANSKE BANK A/S 3.500% 16-APR-2018 2,44 %
ING BANK NV AMSTERDAM 3.375% 11-JAN-2018 2,43 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.250% 13-APR-201 2,39 %
SPAREBNK 1 BOLIG 1.250% 28-FEB-2018 2,39 %
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