Julius Baer MM euro EUR B LU0032254962

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2.032,85 EUR 11/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 90,580 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,89
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,40 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 0,42 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 18-OCT-2017 5,64 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 23-JAN-2018 5,13 %
NETHERLANDS 0.000% 30-JUN-2017 5,12 %
IRELAND 0.000% 18-SEP-2017 3,84 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.375% 27-NOV-2017 3,74 %
BNZ INTL FDG LON 3.125% 23-NOV-2017 3,17 %
NORDEA MORTGA 2.375% 17-JUL-2017 3,14 %
DNB NOR BLGKRDIT 1.000% 22-JAN-2018 3,10 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.250% 02-NOV-2017 3,08 %
ROYAL BANK OF CANADA 4.625% 22-JAN-2018 2,95 %
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