Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
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2.016,31 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 116,650 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,12
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,51 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 0,00 % 0,52 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.000% 31-OCT-2018 4,13 %
FMS WERTMANAGEMENT 3.000% 03-AUG-2018 3,40 %
FRANCE 0.000% 20-JUN-2018 3,30 %
UNEDIC 2.125% 01-JUN-2018 2,53 %
KFW 0.875% 25-JUN-2018 2,50 %
GRAND PARIS 0.000% 26-JUL-2018 2,47 %
PAYS DE LA LOIRE 0.000% 22-JUN-2018 2,47 %
ILE-DE-FRANCE 0.000% 12-JUL-2018 2,47 %
SEINE ET MARNE 0.000% 22-JUN-2018 2,47 %
VAL DE LOIRE, REGION OF 0.000% 13-JUL-2018 2,47 %
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