Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
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2.013,61 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 109,050 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Paesi Pesi
Francia 39,52 %
Germania 14,41 %
Olanda 10,68 %
Stati Uniti 7,16 %
Norvegia 5,02 %
Belgio 4,17 %
Canada 3,77 %
Gran Bretagna 3,50 %
Lussemburgo 3,36 %
Nuova Zelanda 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.00% 10/31/18 SR: 4,16 %
FMS WERTMANGT 3.00% 08/03/18 SR: 3,42 %
FRANCE 0.00% 11/21/18 SR: 3,33 %
BRETAGNE 0.00% 09/10/18 SR: 2,49 %
HAUTS DE FRANCE 0.00% 09/20/18 SR: 2,49 %
REGION CENTRE 0.00% 09/11/18 SR: 2,49 %
GRAND PARIS 0.00% 09/07/18 SR: 2,49 %
HSH PORTFOLIO 0.00% 09/17/18 SR: 2,49 %
PAYS DE LA LOIRE 0.00% 08/29/18 SR: 2,49 %
SEINE ET MARNE 0.00% 09/20/18 SR: 2,49 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,53 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni -0,04 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,13
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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