Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
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2.004,32 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 80,020 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,66 %
Liquidità 8,34 %
Paesi Pesi
Germania 22,44 %
Olanda 17,01 %
Francia 16,61 %
Stati Uniti 11,19 %
Gran Bretagna 6,36 %
Lussemburgo 5,20 %
Norvegia 4,22 %
Svezia 2,77 %
Irlanda 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FMS WERTMANGT 1.88% 05/09/19 SR: 5,37 %
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 4,22 %
NETHERLANDS 0.00% 07/31/19 SR: 4,22 %
NETHERLANDS 0.00% 03/29/19 SR: 3,16 %
PARIS 0.00% 03/18/19 SR: 3,16 %
PAYS DE LA LOIRE 0.00% 03/11/19 SR: 3,16 %
FMS WERTMANGT 0.00% 04/15/19 SR:50138 2,84 %
ING DIBA 2.00% 03/13/19 SR: 2,68 %
CREDIT SUISSE GU 1.00% 03/12/19 SR:7 2,66 %
ESSONNE 0.00% 03/12/19 SR: 2,63 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,78 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,59 % -0,25 %
Rendimento a 10 anni -0,21 % 0,18 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,28
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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