Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
1.976,84 EUR 16/09/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 31,990 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,36 %
Liquidità 12,64 %
Paesi Pesi
Germania 30,36 %
Francia 30,35 %
Olanda 26,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 7,44 %
NETHERLANDS 0.00% 09/29/20 SR: 7,44 %
FRANCE 0.00% 08/12/20 SR: 7,43 %
GERMANY 0.00% 08/05/20 SR: 7,43 %
GERMANY 0.00% 09/09/20 SR: 7,43 %
GERMANY 0.00% 10/07/20 SR: 6,82 %
NETHERLANDS 0.00% 11/27/20 SR: 6,20 %
FRANCE 0.00% 09/23/20 SR: 5,58 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 5,57 %
GERMANY 0.00% 12/09/20 SR: 4,96 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,90 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,40 % 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,51
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,73
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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