Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
1.979,38 EUR 31/07/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 32,170 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,63 %
Liquidità 8,37 %
Paesi Pesi
Francia 35,30 %
Olanda 29,96 %
Germania 23,53 %
Gran Bretagna 1,45 %
Stati Uniti 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 6,43 %
FRANCE 0.00% 07/15/20 SR: 6,42 %
FRANCE 0.00% 09/23/20 SR: 6,42 %
GERMANY 0.00% 08/05/20 SR: 6,42 %
NETHERLANDS 0.00% 09/29/20 SR: 6,42 %
FRANCE 0.00% 08/12/20 SR: 6,42 %
GERMANY 0.00% 09/09/20 SR: 6,42 %
NETHERLANDS 0.00% 07/30/20 SR: 6,42 %
GERMANY 0.00% 06/10/20 SR: 6,41 %
NETHERLANDS 0.00% 06/29/20 SR: 5,88 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,89 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,38 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,50
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,75
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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