Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
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2.023,53 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 99,270 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,46 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 0,19 % 0,73 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,98 %
Liquidità -0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 18-OCT-2017 6,01 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 23-JAN-2018 5,47 %
NETHERLANDS 0.000% 30-NOV-2017 5,36 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.375% 27-NOV-2017 3,99 %
BNZ INTL FDG LON 3.125% 23-NOV-2017 3,38 %
KFW 0.875% 25-JUN-2018 3,32 %
DNB NOR BLGKRDIT 1.000% 22-JAN-2018 3,31 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.250% 02-NOV-2017 3,29 %
ROYAL BANK OF CANADA 4.625% 22-JAN-2018 3,15 %
ANZ NATIONAL INT 1.375% 05-OCT-2017 3,05 %
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