Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
1.985,67 EUR 31/03/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 34,580 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,97 %
Liquidità 11,03 %
Paesi Pesi
Francia 33,80 %
Germania 25,08 %
Olanda 19,63 %
Lussemburgo 3,29 %
Gran Bretagna 2,89 %
Stati Uniti 2,51 %
Svezia 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.00% 03/31/20 SR: 7,63 %
GERMANY 0.00% 02/12/20 SR: 7,62 %
GERMANY 0.00% 06/10/20 SR: 6,55 %
FRANCE 0.00% 06/17/20 SR: 6,55 %
NETHERLANDS 0.00% 05/29/20 SR: 6,55 %
FRANCE 0.00% 05/06/20 SR: 6,54 %
FRANCE 0.00% 03/11/20 SR: 6,54 %
GERMANY 0.00% 04/08/20 SR: 6,54 %
FRANCE 0.00% 02/05/20 SR: 5,45 %
NETHERLANDS 0.00% 04/30/20 SR: 5,45 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % -0,46 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,88 % -0,44 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,74 % -0,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,35 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,59
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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