Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
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2.001,92 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 75,410 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,79 %
Liquidità 14,21 %
Paesi Pesi
Francia 23,90 %
Germania 18,55 %
Olanda 14,12 %
Stati Uniti 8,34 %
Lussemburgo 6,03 %
Gran Bretagna 5,52 %
Norvegia 4,90 %
Svezia 3,21 %
Canada 1,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,03 %
FMS WERTMANGT 1.88% 05/09/19 SR: 5,47 %
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 4,89 %
NETHERLANDS 0.00% 07/31/19 SR: 4,89 %
FRANCE 0.00% 07/03/19 SR: 4,89 %
FRANCE 0.00% 05/22/19 SR: 3,66 %
NETHERLANDS 0.00% 05/31/19 SR: 3,66 %
AXA BK ERP 1.88% 09/20/19 SR: 2,49 %
DH EUROPE FINANC 1.00% 07/08/19 SR: 2,46 %
WESTPAC SECS NZ 0.88% 06/24/19 SR:2014-1 2,46 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,78 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,62 % -0,27 %
Rendimento a 10 anni -0,23 % 0,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,38
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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