Julius Baer MM euro EUR B

LU0032254962
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2.010,83 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 105,490 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 4,41 %
Paesi Pesi
Francia 45,86 %
Germania 9,95 %
Olanda 9,62 %
Stati Uniti 7,64 %
Norvegia 5,35 %
Canada 4,02 %
Lussemburgo 3,58 %
Belgio 2,68 %
Nuova Zelanda 2,25 %
Gran Bretagna 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.00% 10/31/18 SR: 4,43 %
FRANCE 0.00% 11/14/18 SR: 3,55 %
FRANCE 0.00% 12/19/18 SR: 3,55 %
FRANCE 0.00% 11/21/18 SR: 3,55 %
HSH PORTFOLIO 0.00% 09/17/18 SR: 2,66 %
PACA 0.00% 09/20/18 SR: 2,66 %
SEINE ET MARNE 0.00% 09/20/18 SR: 2,66 %
EURE 0.00% 09/21/18 SR: 2,66 %
HAUTS DE FRANCE 0.00% 09/20/18 SR: 2,66 %
PAYS DE LA LOIRE 0.00% 09/28/18 SR: 2,66 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,55 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni -0,11 % 0,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,15
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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