Julius Baer MM euro EUR B LU0032254962

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2.029,94 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254962
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 90,280 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % -0,09 %
Rendimento a 10 anni 0,35 % 0,90 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 18-OCT-2017 5,71 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 23-JAN-2018 5,19 %
NETHERLANDS 0.000% 30-JUN-2017 5,18 %
IRELAND 0.000% 18-SEP-2017 3,89 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.375% 27-NOV-2017 3,79 %
BNZ INTL FDG LON 3.125% 23-NOV-2017 3,21 %
NORDEA MORTGA 2.375% 17-JUL-2017 3,18 %
DNB NOR BLGKRDIT 1.000% 22-JAN-2018 3,14 %
BANK OF NOVA SCOTIA 0.250% 02-NOV-2017 3,12 %
ROYAL BANK OF CANADA 4.625% 22-JAN-2018 2,98 %
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