Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
1.400,71 CHF 03/07/2020
Obb. - Liquidità Franchi svizzeri Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,27 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/1991
Politica d'investimento Obb. - Liquidità Franchi svizzeri
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 54,040 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,34 %
Liquidità 10,66 %
Paesi Pesi
Francia 18,48 %
Svizzera 13,93 %
Olanda 8,63 %
Stati Uniti 7,88 %
Gran Bretagna 5,37 %
Germania 4,80 %
Lussemburgo 4,41 %
Austria 4,18 %
Canada 4,11 %
Finlandia 3,99 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 89,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEDB 3.38% 11/06/20 SR: 3,58 %
PFANDBRIEF KNTBK 0.00% 07/15/20 SR:468 3,11 %
CAISSE DEPOT 1.25% 12/16/20 SR: 2,81 %
BNP PARIBAS HOME 2.38% 10/07/20 SR: 2,13 %
NWB BANK 2.25% 02/24/21 SR: 2,13 %
ONTARIO 2.38% 05/07/20 SR: 2,12 %
BNG BANK 1.75% 10/27/20 SR: 2,12 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 3,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,32 % -1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,80 % 1,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 4,73 %
Beta 2,32
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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