Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
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1.435,57 CHF 15/02/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-8,36 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 60,790 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,01
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,10

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -8,36 % -8,29 %
Rendimento a 3 anni -3,60 % -3,62 %
Rendimento a 5 anni 0,83 % 0,76 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 3,36 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,78 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 31-JAN-2018 2,21 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.000% 06-O 2,03 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.625% 19-OCT-2017 2,00 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.000% 20-DEC- 1,92 %
HSBC BANK PLC 2.375% 04-APR-2018 1,87 %
BNZ INTL FDG LON 1.500% 22-JAN-2018 1,84 %
GENERAL ELECTRIC CO 2.500% 08-FEB-2018 1,83 %
VINCI SA 2.125% 15-DEC-2017 1,82 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.125% 11-OCT-2017 1,82 %
STATLIG AKDMISKA 2.125% 04-JUL-2018 1,79 %
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