Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
1.405,82 CHF 24/02/2020
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
5,82 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 59,590 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,40 %
Liquidità 11,60 %
Paesi Pesi
Svizzera 19,15 %
Stati Uniti 11,67 %
Francia 9,84 %
Olanda 8,79 %
Gran Bretagna 7,58 %
Austria 6,35 %
Lussemburgo 5,70 %
Germania 5,55 %
Australia 4,57 %
Nuova Zelanda 2,82 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 88,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 2.25% 08/12/20 SR: 3,57 %
EIB 2.38% 07/10/20 SR: 3,57 %
CEDB 3.38% 11/06/20 SR: 3,25 %
PFANDBRIEF KNTBK 0.00% 07/15/20 SR:468 2,44 %
PFNDBNK SCHWEIZ 0.00% 07/06/20 SR:620 2,44 %
SWITZERLAND 2.25% 07/06/20 SR: 2,43 %
RABOBANK 1.00% 06/26/20 SR: 2,39 %
BNG BANK 2.25% 10/14/20 SR: 2,14 %
BNP PARIBAS HOME 2.38% 10/07/20 SR: 2,14 %
OEKB 2.75% 01/28/20 SR: 2,14 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno 5,82 % 6,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,91 % -0,77 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,64 % -0,58 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,79 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -0,27
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark -0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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