Julius Baer MM swiss franc CHF B LU0032254533

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1.440,51 CHF 18/10/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-6,94 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 75,060 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,02
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,08

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -5,05 % -5,04 %
Rendimento a 6 mesi -7,85 % -7,82 %
Rendimento a 1 anno -6,94 % -6,90 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 0,35 %
Rendimento a 10 anni 3,60 % 3,88 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 1,85 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 98,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.750% 30-JUN-2 2,33 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 31-JAN-2018 2,33 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.625% 19-OCT-2017 2,10 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.000% 20-DEC- 2,03 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.250% 14-JUL-2017 2,00 %
GENERAL ELECTRIC CO 2.500% 08-FEB-2018 1,93 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.125% 11-OCT-2017 1,92 %
VINCI SA 2.125% 15-DEC-2017 1,92 %
BMW FINANCE 1.750% 29-SEP-2017 1,85 %
CREDIT AGRI HME 1.750% 27-JUL-2017 1,84 %
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