Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
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1.430,84 CHF 13/06/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-6,67 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 74,650 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,00
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,13

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -6,67 % -6,56 %
Rendimento a 3 anni -4,24 % -4,22 %
Rendimento a 5 anni 0,61 % 0,55 %
Rendimento a 10 anni 3,02 % 3,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,02 %
Liquidità -0,02 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC BANK PLC 2.375% 04-APR-2018 2,15 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2018 2,11 %
GENERAL ELECTRIC CO 2.500% 08-FEB-2018 2,10 %
STATLIG AKDMISKA 2.125% 04-JUL-2018 2,06 %
ASB FINANCE UK 1.375% 02-NOV-2018 2,05 %
SLOVAKIA 2.125% 25-APR-2018 2,03 %
BANK NEDERLANDS 2.125% 06-NOV-2018 2,01 %
LITHUANIA 2.000% 11-APR-2018 2,00 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 24-AUG- 1,92 %
NORDIC INVESTMENT BANK 2.500% 11-APR-2018 1,92 %
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