Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
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1.432,74 CHF 20/04/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-11,45 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 73,900 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,01
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,02
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,01

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -2,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -11,45 % -11,36 %
Rendimento a 3 anni -5,64 % -5,63 %
Rendimento a 5 anni -0,07 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni 2,72 % 2,98 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 4,06 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 95,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 31-JAN-2018 2,37 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.000% 20-DEC- 2,06 %
HSBC BANK PLC 2.375% 04-APR-2018 2,00 %
BNZ INTL FDG LON 1.500% 22-JAN-2018 1,97 %
GENERAL ELECTRIC CO 2.500% 08-FEB-2018 1,96 %
SONOVA HOLDING AG 0.000% 11-OCT-2018 1,96 %
VINCI SA 2.125% 15-DEC-2017 1,95 %
STATLIG AKDMISKA 2.125% 04-JUL-2018 1,91 %
SLOVAKIA 2.125% 25-APR-2018 1,89 %
LITHUANIA 2.000% 11-APR-2018 1,86 %
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