Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
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1.417,63 CHF 21/05/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
2,86 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 62,420 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,14 %
Liquidità 7,86 %
Paesi Pesi
Francia 14,14 %
Stati Uniti 12,30 %
Olanda 11,32 %
Svizzera 10,49 %
Austria 9,04 %
Canada 5,70 %
Australia 3,78 %
Gran Bretagna 3,77 %
Nuova Zelanda 3,76 %
Svezia 3,74 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,35 %
CHF CASH 4,26 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 2,57 %
IBRD 2.75% 05/07/19 SR: 2,55 %
METLIFE GBL FDG 0.75% 04/17/19 SR: 2,50 %
RBC 0.63% 04/09/19 SR: 2,50 %
NYL GLOBAL FUND 0.50% 05/13/19 SR: 2,50 %
LANSFORSAK HYPO 1.00% 05/29/19 SR: 2,47 %
HSBC SFH FR 2.00% 04/23/19 SR: 2,31 %
LOWER AUSTRIA 0.00% 06/28/19 SR: 2,08 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % 2,99 %
Rendimento a 3 anni -1,34 % -1,26 %
Rendimento a 5 anni 0,86 % 0,84 %
Rendimento a 10 anni 2,69 % 2,68 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta -0,03
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark -0,10
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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