Julius Baer MM swiss franc CHF B LU0032254533

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1.442,91 CHF 14/08/2017
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-5,02 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 78,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,02
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,08

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -3,82 %
Rendimento a 6 mesi -6,44 % -6,42 %
Rendimento a 1 anno -5,02 % -4,99 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 1,41 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni 3,63 % 3,87 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 4,08 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 95,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.750% 30-JUN-2 2,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.000% 31-JAN-2018 2,14 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.625% 19-OCT-2017 1,93 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.000% 20-DEC- 1,86 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.250% 14-JUL-2017 1,84 %
GENERAL ELECTRIC CO 2.500% 08-FEB-2018 1,77 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.125% 11-OCT-2017 1,76 %
VINCI SA 2.125% 15-DEC-2017 1,76 %
BMW FINANCE 1.750% 29-SEP-2017 1,70 %
MACQUARIE BANK LTD 3.000% 09-AUG-2017 1,69 %
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