Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
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1.423,61 CHF 14/12/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 66,470 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,14 %
Liquidità 4,86 %
Paesi Pesi
Francia 14,80 %
Svizzera 12,24 %
Olanda 12,10 %
Stati Uniti 9,30 %
Australia 9,26 %
Canada 5,31 %
Nuova Zelanda 4,97 %
Austria 4,66 %
Svezia 3,94 %
Corea del Sud 3,74 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 4,61 %
ASB FINANCE UK 1.38% 11/02/18 SR: 1,89 %
BNG BANK 2.13% 11/06/18 SR: 1,86 %
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 1,80 %
POLAND 3.25% 05/15/19 SR: 1,80 %
IBRD 2.75% 05/07/19 SR: 1,79 %
NRW 2.25% 03/01/19 SR: 1,78 %
CIBC 1.00% 02/13/19 SR: 1,76 %
KIWIBANK 0.88% 04/04/19 SR: 1,76 %
METLIFE GBL FDG 0.75% 04/17/19 SR: 1,75 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 2,60 %
Rendimento a 3 anni -2,38 % -2,32 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 0,85 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 2,97 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -0,02
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark -0,05
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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