Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
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1.428,42 CHF 14/08/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 73,780 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,00
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,08

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % -0,15 %
Rendimento a 3 anni -2,34 % -2,30 %
Rendimento a 5 anni 1,08 % 1,03 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 3,40 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 4,01 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 95,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATLIG AKDMISKA 2.125% 04-JUL-2018 1,95 %
ASB FINANCE UK 1.375% 02-NOV-2018 1,94 %
BANK NEDERLANDS 2.125% 06-NOV-2018 1,91 %
F MIVIVIENDA 1.25% 06/13/18 SR: 1,89 %
BAYERISCHE LANDESBANK 3.125% 27-JUN-2018 1,86 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 24-AUG- 1,82 %
LANDSHYPOTEK 1.500% 24-OCT-2018 1,81 %
ING BANK NV AMSTERDAM 1.875% 29-AUG-2018 1,81 %
CREDIT AGRI HME 1.375% 30-JUL-2018 1,80 %
HYPO VORARLBERG BANK AG 1.375% 25-JUL-2018 1,80 %
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