Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
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1.420,13 CHF 20/03/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
2,78 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 65,970 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,26 %
Liquidità 8,74 %
Paesi Pesi
Francia 12,25 %
Stati Uniti 11,15 %
Olanda 10,90 %
Austria 7,48 %
Canada 7,43 %
Svizzera 5,50 %
Australia 5,25 %
Germania 4,36 %
Nuova Zelanda 3,69 %
Corea del Sud 3,12 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 91,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 2,52 %
IBRD 2.75% 05/07/19 SR: 2,51 %
NRW 2.25% 03/01/19 SR: 2,49 %
CIBC 1.00% 02/13/19 SR: 2,46 %
METLIFE GBL FDG 0.75% 04/17/19 SR: 2,46 %
NYL GLOBAL FUND 0.50% 05/13/19 SR: 2,45 %
RBC 0.63% 04/09/19 SR: 2,45 %
LANSFORSAK HYPO 1.00% 05/29/19 SR: 2,43 %
HSBC SFH FR 2.00% 04/23/19 SR: 2,26 %
RABOBANK 3.63% 07/02/19 SR: 1,90 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 2,93 %
Rendimento a 3 anni -2,06 % -2,00 %
Rendimento a 5 anni 0,81 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni 2,73 % 2,71 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -0,02
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark -0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -
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