Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.415,64 CHF 15/07/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
4,49 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 62,630 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,07 %
Liquidità 7,93 %
Paesi Pesi
Olanda 14,38 %
Francia 12,09 %
Svizzera 11,80 %
Austria 9,36 %
Stati Uniti 6,77 %
Australia 6,20 %
Cile 4,52 %
Gran Bretagna 4,50 %
Corea del Sud 4,41 %
Germania 3,80 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 92,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BIG 3.25% 07/16/19 SR: 2,63 %
BNG BANK 2.38% 11/19/19 SR: 2,38 %
CAFFIL 3.50% 08/28/19 SR: 1,98 %
RABOBANK 3.63% 07/02/19 SR: 1,98 %
OEKB 2.75% 01/28/20 SR: 1,97 %
BNG BANK 2.50% 10/14/19 SR: 1,96 %
CAFFIL 2.63% 08/12/19 SR: 1,96 %
HYPO VORARLBERG 2.63% 10/30/19 SR: 1,96 %
ONTARIO 2.50% 12/04/19 SR: 1,96 %
RATP 2.63% 11/06/19 SR: 1,96 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 1,41 %
Rendimento a 1 anno 4,49 % 4,62 %
Rendimento a 3 anni -1,56 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 1,03 %
Rendimento a 10 anni 2,81 % 2,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,22
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,82
Powered by Lipper