Julius Baer MM swiss franc CHF B

LU0032254533
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1.426,11 CHF 16/10/2018
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento a 1 anno
0,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0032254533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 73,550 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,67 %
Liquidità 5,33 %
Paesi Pesi
Francia 14,34 %
Olanda 10,94 %
Stati Uniti 9,15 %
Australia 8,90 %
Svizzera 8,55 %
Svezia 6,47 %
Canada 5,93 %
Austria 4,80 %
Nuova Zelanda 4,22 %
Corea del Sud 2,95 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 94,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COAF 1.50% 09/11/18 SR: 2,06 %
ASB FINANCE UK 1.38% 11/02/18 SR: 1,95 %
BNG BANK 2.13% 11/06/18 SR: 1,92 %
NRW 2.25% 03/01/19 SR: 1,84 %
LANDSHYPOTEK BNK 1.50% 10/24/18 SR: 1,82 %
AMERICA MOVIL 1.13% 09/12/18 SR: 1,81 %
METLIFE GBL FDG 0.75% 04/17/19 SR: 1,81 %
ROYAL BANK 0.75% 10/23/18 SR: 1,81 %
ING BANK NL 1.00% 09/14/18 SR: 1,71 %
HSBC SFH FR 2.38% 09/07/18 SR: 1,59 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 3,73 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -0,24 %
Rendimento a 3 anni -2,75 % -2,71 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 0,79 %
Rendimento a 10 anni 2,68 % 2,67 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -0,01
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark -0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -
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