Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B

LU1022124520
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5,26 EUR 15/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,09 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 17,720 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,77 %
Azioni 24,48 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,39 %
Industrie e servizi vari 3,82 %
Beni di consumo 3,26 %
Alta tecnologia 2,65 %
Salute e farmacia 1,70 %
Servizi alle collettività 1,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,28 %
Italia 13,96 %
Lussemburgo 5,37 %
Francia 5,23 %
Germania 5,13 %
Olanda 4,32 %
Giappone 3,67 %
Gran Bretagna 3,53 %
Spagna 3,10 %
Canada 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,51 %
USD - Dollaro americano 25,06 %
JPY - Yen giapponese 3,58 %
NOK - Corona norvegese 2,15 %
AUD - Dollaro australiano 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 3,01 %
GAM STAR CAT BOND INST EUR ACC 1,99 %
VORTEX /MERRILL 1,96 %
RAI IT 1.50% 05/28/20 SR: 1,80 %
WELLS FARGO 0.10% 06/02/20 SR: 1,70 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 1,62 %
EIB 6.00% 08/06/20 SR: 1,52 %
RABOBANK 0.00% 05/29/20 SR: 1,50 %
RBC 0.11% 08/06/20 SR:23488 1,50 %
NORDEA BNK 0.00% 06/05/20 SR: 1,50 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -0,33 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni 0,72 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 1,92 % 7,44 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -
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