Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B LU1022124520

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
5,43 EUR 14/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,93 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 26,260 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,80

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % 2,74 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 6,38 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 0,92 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,22 %
Azioni 20,74 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,84 %
Italia 17,53 %
Francia 5,81 %
Germania 5,17 %
Olanda 4,59 %
Gran Bretagna 3,79 %
Lussemburgo 3,48 %
Spagna 3,25 %
Giappone 2,00 %
Svezia 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,80 %
USD - Dollaro americano 22,34 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 1,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
DKK - Corona danese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 2,07 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,81 %
RAI IT 1.500% 28-MAY-2020 1,60 %
WELLS FARGO & CO 0.091% 02-JUN-2020 1,44 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 1,42 %
MORGAN STANLEY 7.375% 22-FEB-2018 1,41 %
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 1,37 %
BGF ASIAN DRAGON D2 USD 1,34 %
HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C USD 1,31 %
ROYAL BANK OF CANADA 0.101% 06-AUG-2020 1,28 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia