Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B

LU1022124520
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5,48 EUR 20/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,51 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 23,740 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,76

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -2,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % -1,09 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 2,12 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni 1,12 % 5,81 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,32 %
Azioni 25,17 %
Liquidità 2,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,85 %
Italia 16,21 %
Francia 6,12 %
Germania 5,28 %
Olanda 4,74 %
Lussemburgo 4,01 %
Gran Bretagna 3,94 %
Spagna 3,26 %
Giappone 2,61 %
Svezia 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,52 %
USD - Dollaro americano 19,60 %
JPY - Yen giapponese 2,83 %
SEK - Corona svedese 1,53 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 2,13 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 1,99 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,88 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-EUR C 1,75 %
RAI IT 1.500% 28-MAY-2020 1,65 %
WELLS FARGO & CO 0.091% 02-JUN-2020 1,50 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 1,50 %
MORGAN STANLEY 7.375% 22-FEB-2018 1,43 %
BGF ASIAN DRAGON D2 USD 1,40 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL HIYLD BOND I2 HEUR 1,35 %
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