Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B

LU1022124520
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5,34 EUR 13/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 19,300 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,84 %
Azioni 26,60 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,87 %
Industrie e servizi vari 3,51 %
Beni di consumo 3,19 %
Alta tecnologia 2,55 %
Salute e farmacia 1,56 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,98 %
Italia 13,58 %
Lussemburgo 5,40 %
Francia 5,26 %
Germania 4,64 %
Gran Bretagna 4,42 %
Olanda 4,15 %
Giappone 3,54 %
Spagna 2,72 %
Canada 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,54 %
USD - Dollaro americano 25,22 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
NOK - Corona norvegese 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 3,15 %
VORTEX /MERRILL 1,79 %
RAI IT 1.50% 05/28/20 SR: 1,68 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 1,63 %
WELLS FARGO 0.10% 06/02/20 SR: 1,57 %
GAM MULTIBOND - EMERG MKTS OPPORTUNITIES BD-EUR C 1,42 %
GROUPAMA AVENIR EURO M C 1,41 %
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES INST (EUR) EUR ACC 1,40 %
RABOBANK 0.00% 05/29/20 SR: 1,39 %
RBC 0.11% 08/06/20 SR:23488 1,39 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -2,63 % 1,90 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni 2,10 % 7,36 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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