Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B LU1022124520

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5,49 EUR 18/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 25,840 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,76

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 2,23 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 0,91 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,35 %
Azioni 21,65 %
Liquidità 3,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,24 %
Italia 17,16 %
Francia 6,03 %
Germania 5,49 %
Olanda 4,75 %
Gran Bretagna 3,83 %
Lussemburgo 3,45 %
Spagna 3,26 %
Giappone 2,01 %
Svezia 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,37 %
USD - Dollaro americano 21,56 %
JPY - Yen giapponese 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
DKK - Corona danese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 2,02 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,84 %
RAI IT 1.500% 28-MAY-2020 1,60 %
WELLS FARGO & CO 0.091% 02-JUN-2020 1,46 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 1,44 %
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 1,38 %
MORGAN STANLEY 7.375% 22-FEB-2018 1,38 %
BGF ASIAN DRAGON D2 USD 1,35 %
HENDERSON HF GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 EUR HDG 1,30 %
ROYAL BANK OF CANADA 0.101% 06-AUG-2020 1,30 %
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