Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B

LU1022124520
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5,397 EUR 18/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 17,360 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,87 %
Azioni 26,53 %
Liquidità 5,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 0,79 %
Settore finanziario 0,71 %
Alta tecnologia 0,69 %
Salute e farmacia 0,45 %
Industrie e servizi vari 0,45 %
Servizi alle collettività 0,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,89 %
Italia 11,29 %
Germania 5,49 %
Francia 4,52 %
Lussemburgo 4,34 %
Giappone 3,69 %
Olanda 3,13 %
Canada 3,03 %
Gran Bretagna 2,94 %
Spagna 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,71 %
USD - Dollaro americano 26,95 %
JPY - Yen giapponese 3,66 %
NOK - Corona norvegese 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
DKK - Corona danese 1,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 3,05 %
RAI IT 1.50% 05/28/20 SR: 2,35 %
GAM STAR CAT BOND INST EUR ACC 1,99 %
BANK OF/MLINTL 1,92 %
WELLS FARGO 0.11% 06/02/20 SR: 1,71 %
EIB 6.00% 08/06/20 SR: 1,70 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 1,68 %
RABOBANK 0.00% 05/29/20 SR: 1,51 %
RBC 0.12% 08/06/20 SR:23488 1,48 %
GROUPAMA AVENIR EURO M C 1,45 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 7,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno -1,39 % 8,00 %
Rendimento a 3 anni 0,54 % 5,40 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 6,88 %
Rendimento a 10 anni 2,41 % 8,68 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
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