Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B

LU1022124520
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5,43 EUR 14/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 21,430 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,93 %
Azioni 23,48 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,77 %
Industrie e servizi vari 3,15 %
Beni di consumo 3,02 %
Alta tecnologia 2,33 %
Salute e farmacia 1,42 %
Servizi alle collettività 1,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,14 %
Italia 15,66 %
Lussemburgo 4,93 %
Francia 4,69 %
Germania 4,46 %
Olanda 4,00 %
Gran Bretagna 3,38 %
Giappone 3,21 %
Spagna 2,66 %
Svezia 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,80 %
USD - Dollaro americano 22,36 %
JPY - Yen giapponese 3,17 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
KRW - Won sudcoreano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 3,08 %
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 1,95 %
VORTEX /MERRILL 1,77 %
RAI IT 1.50% 05/28/20 SR: 1,67 %
WELLS FARGO 0.10% 06/02/20 SR: 1,57 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 1,52 %
GAM MULTIBOND - EMERG MKTS OPPORTUNITIES BD-EUR C 1,50 %
EIB 6.00% 08/06/20 SR: 1,41 %
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES INST (EUR) EUR ACC 1,40 %
RBC 0.11% 08/06/20 SR:23488 1,39 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 1,45 % 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -
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