Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B

LU1022124520
5,187 EUR 01/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,43 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 11,800 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,44 %
Azioni 22,53 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,04 %
Alta tecnologia 4,45 %
Beni di consumo 3,68 %
Industrie e servizi vari 2,63 %
Salute e farmacia 2,58 %
Servizi alle collettività 0,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,87 %
Italia 12,13 %
Francia 5,31 %
Germania 5,24 %
Giappone 3,88 %
Lussemburgo 3,84 %
Canada 3,29 %
Gran Bretagna 2,90 %
Olanda 2,87 %
Danimarca 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,14 %
USD - Dollaro americano 26,14 %
JPY - Yen giapponese 3,74 %
AUD - Dollaro australiano 2,34 %
NOK - Corona norvegese 2,18 %
DKK - Corona danese 1,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 3,25 %
RAI IT 1.50% 05/28/20 SR: 2,73 %
BANK OF/MLINTL 2,32 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,21 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 1,92 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 1,85 %
EIB 6.00% 08/06/20 SR: 1,82 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 1,73 %
ISHARES US INDEX INST ACC 1,69 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-EUR C 1,68 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,09 % -8,51 %
Rendimento a 3 mesi -7,16 % -10,61 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -7,00 %
Rendimento a 1 anno -4,43 % -2,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,66 % 1,61 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,33 % 1,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,29 % 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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