Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B

LU1022124520
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5,46 EUR 11/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,48 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 21,840 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,71

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 3,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % 3,27 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % 3,40 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 1,35 % 6,99 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,41 %
Azioni 25,86 %
Liquidità 3,32 %
Paesi Pesi
Italia 16,44 %
Stati Uniti 14,52 %
Francia 6,07 %
Lussemburgo 4,99 %
Germania 4,84 %
Olanda 4,33 %
Gran Bretagna 3,95 %
Giappone 3,35 %
Spagna 2,80 %
Svezia 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,16 %
USD - Dollaro americano 20,19 %
JPY - Yen giapponese 3,71 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
SEK - Corona svedese 1,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 3,16 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 2,00 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-EUR C 1,94 %
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES INST (EUR) EUR ACC 1,77 %
RAI IT 1.500% 28-MAY-2020 1,75 %
VORTEX /MERRILL 1,73 %
BGF ASIAN DRAGON D2 USD 1,62 %
WELLS FARGO & CO 0.099% 02-JUN-2020 1,60 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 29-MAY-2020 1,41 %
ROYAL BANK OF CANADA 0.102% 06-AUG-2020 1,41 %
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