Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B

LU1022124520
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5,48 EUR 18/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,57 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 22,640 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,57

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 2,06 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni 1,21 % 6,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,90 %
Azioni 26,32 %
Liquidità 3,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,59 %
Italia 16,37 %
Francia 6,64 %
Germania 5,91 %
Olanda 4,90 %
Gran Bretagna 3,96 %
Lussemburgo 3,78 %
Spagna 3,29 %
Giappone 2,98 %
Svezia 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,32 %
USD - Dollaro americano 19,70 %
JPY - Yen giapponese 3,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 2,57 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 2,03 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,96 %
GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQ-EUR C 1,91 %
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES INST (EUR) EUR ACC 1,72 %
RAI IT 1.500% 28-MAY-2020 1,70 %
WELLS FARGO & CO 0.093% 02-JUN-2020 1,56 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 1,54 %
BGF ASIAN DRAGON D2 USD 1,54 %
MORGAN STANLEY 7.375% 22-FEB-2018 1,42 %
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