Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B LU1022124520

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5,47 EUR 6/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,40 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 24,090 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,72

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni 0,86 % 5,44 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,98 %
Azioni 24,01 %
Liquidità 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,24 %
Italia 17,16 %
Francia 6,03 %
Germania 5,49 %
Olanda 4,75 %
Gran Bretagna 3,83 %
Lussemburgo 3,45 %
Spagna 3,26 %
Giappone 2,01 %
Svezia 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,74 %
USD - Dollaro americano 22,25 %
JPY - Yen giapponese 1,79 %
AUD - Dollaro australiano 1,58 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
NOK - Corona norvegese 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 2,02 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,84 %
RAI IT 1.500% 28-MAY-2020 1,60 %
WELLS FARGO & CO 0.091% 02-JUN-2020 1,46 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 1,44 %
MORGAN STANLEY 7.375% 22-FEB-2018 1,38 %
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 1,38 %
BGF ASIAN DRAGON D2 USD 1,35 %
HENDERSON HF GLOBAL HIGH YIELD BOND I2 EUR HDG 1,30 %
ROYAL BANK OF CANADA 0.101% 06-AUG-2020 1,30 %
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