Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B

LU1022124520
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5,460 EUR 17/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 15,150 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,30 %
Azioni 22,39 %
Liquidità 6,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,96 %
Alta tecnologia 3,78 %
Beni di consumo 3,37 %
Industrie e servizi vari 2,42 %
Salute e farmacia 2,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,91 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,98 %
Italia 10,63 %
Germania 6,98 %
Francia 4,17 %
Lussemburgo 3,62 %
Gran Bretagna 3,48 %
Canada 3,37 %
Giappone 2,90 %
Danimarca 2,51 %
Olanda 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,88 %
USD - Dollaro americano 22,27 %
JPY - Yen giapponese 2,88 %
NOK - Corona norvegese 2,32 %
DKK - Corona danese 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,19 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 2,66 %
RAI IT 1.50% 05/28/20 SR: 2,51 %
BANK OF/MLINTL 2,07 %
WELLS FARGO 0.10% 06/02/20 SR: 1,83 %
GAM STAR CAT BOND INST EUR ACC 1,80 %
EIB 6.00% 08/06/20 SR: 1,76 %
RBC 0.12% 08/06/20 SR:23488 1,59 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 1,58 %
GAM MULTIBOND - EMERG MKTS OPPORTUNITIES BD-USD C 1,55 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,49 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 0,64 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 1,02 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 2,47 % 8,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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