Julius Baer multi asset trategic allocation EUR B

LU1022124520
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5,394 EUR 17/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,29 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022124520
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 16,610 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,58 %
Azioni 24,78 %
Liquidità 5,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,67 %
Beni di consumo 2,72 %
Alta tecnologia 2,64 %
Industrie e servizi vari 1,39 %
Salute e farmacia 1,01 %
Servizi alle collettività 0,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,11 %
Italia 11,40 %
Germania 5,52 %
Francia 4,35 %
Lussemburgo 4,29 %
Gran Bretagna 3,42 %
Canada 3,14 %
Giappone 3,05 %
Olanda 3,04 %
Danimarca 2,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,01 %
USD - Dollaro americano 26,60 %
JPY - Yen giapponese 2,98 %
NOK - Corona norvegese 2,21 %
DKK - Corona danese 1,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
SEK - Corona svedese 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM MULTISTOCK - JAPAN EQ-JPY C 2,66 %
RAI IT 1.50% 05/28/20 SR: 2,42 %
GAM STAR CAT BOND INST EUR ACC 2,03 %
BANK OF/MLINTL 1,98 %
WELLS FARGO 0.11% 06/02/20 SR: 1,75 %
EIB 6.00% 08/06/20 SR: 1,66 %
RABOBANK 0.00% 05/29/20 SR: 1,54 %
RBC 0.12% 08/06/20 SR:23488 1,51 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 1,48 %
GAM MULTIBOND - EMERG MKTS OPPORTUNITIES BD-USD C 1,47 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % 6,49 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 6,60 %
Rendimento a 10 anni 2,17 % 7,88 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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