Julius Baer multibond local emerging bond fd EUR B

LU0256064774
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184,56 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,75 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256064774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 113,720 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,27 %
MXN - Peso messicano 14,22 %
ZAR - Rand sudafricano 9,81 %
IDR - Rupia indonesiana 9,59 %
BRL - Real brasiliano 8,81 %
RUB - Rublo russo 3,23 %
THB - Baht thailandese 3,04 %
PLN - Zloty polacco 2,41 %
TRY - Lira turca 1,79 %
ARS - Peso argentino 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 10,18 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 5,59 %
US TREASURY 0.00% 07/18/19 SR: 4,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,53 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,12 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,86 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 2,83 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,66 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,36 %
ROMANIA 5.80% 07/26/27 SR: 2,30 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 0,54 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni -3,87 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 1,18 % 5,74 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,88
Tracking error 3,51 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -1,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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