Julius Baer multibond local emerging bond fd EUR B

LU0256064774
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188,25 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256064774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 228,650 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,76
Tracking error 3,58 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -15,54 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -9,39 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -5,01 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni -4,74 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni -2,96 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,68 %
Liquidità 14,32 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,31 %
BRL - Real brasiliano 10,89 %
USD - Dollaro americano 10,58 %
ZAR - Rand sudafricano 8,58 %
IDR - Rupia indonesiana 7,48 %
RUB - Rublo russo 6,28 %
PLN - Zloty polacco 2,87 %
THB - Baht thailandese 2,76 %
ARS - Peso argentino 1,59 %
HUF - Fiorino ungherese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 16-AUG-2018 6,69 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 5,13 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 4,79 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,85 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 2,77 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,49 %
MALAYSIA 3.899% 16-NOV-2027 2,34 %
US TREASURY 0.000% 21-JUN-2018 2,28 %
ROMANIA 5.800% 26-JUL-2027 2,20 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,19 %
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