Julius Baer multibond local emerging bond fd EUR B LU0256064774

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
201,46 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,07 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256064774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 179,880 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,72
Tracking error 3,45 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -2,66 %
Rendimento a 1 anno 9,07 % 1,54 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % 3,87 %
Rendimento a 5 anni -3,10 % 1,82 %
Rendimento a 10 anni 1,39 % -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,31 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,53 %
IDR - Rupia indonesiana 12,04 %
BRL - Real brasiliano 11,80 %
ZAR - Rand sudafricano 9,48 %
USD - Dollaro americano 8,28 %
RUB - Rublo russo 7,28 %
PLN - Zloty polacco 4,07 %
THB - Baht thailandese 2,46 %
ARS - Peso argentino 1,80 %
HUF - Fiorino ungherese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 31-AUG-2026 5,24 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 4,50 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 3,28 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,90 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 2,87 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 2,87 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,83 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF) FRN 01-MAY-2031 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,35 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,26 %
×
Partecipa al sondaggio:
julius-baer-multibond-local-emerging-bond-fd-eur-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia