Julius Baer multibond local emerging bond fd EUR B

LU0256064774
190,96 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256064774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 99,600 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,45 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,96 %
ZAR - Rand sudafricano 11,65 %
IDR - Rupia indonesiana 11,15 %
RUB - Rublo russo 10,83 %
BRL - Real brasiliano 6,96 %
THB - Baht thailandese 4,52 %
TRY - Lira turca 3,94 %
USD - Dollaro americano 3,75 %
PLN - Zloty polacco 2,65 %
CLP - Peso cileno 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic of Mexico 7.500 3,32 %
Russian Federal Bond - OFZ 6.900 2,96 %
Republic of Brazil 10.000 2,90 %
Republic of South Africa 8.000 2,74 %
Republic of Mexico 8.000 2,73 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % 5,28 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % 10,51 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni -1,23 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni -0,10 % 5,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 3,58
Tracking error 4,23 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -1,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper