Julius Baer multibond local emerging bond fd EUR B

LU0256064774
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192,16 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,08 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256064774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 120,250 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,13 %
USD - Dollaro americano 12,21 %
BRL - Real brasiliano 11,50 %
ZAR - Rand sudafricano 9,72 %
IDR - Rupia indonesiana 9,07 %
TRY - Lira turca 7,55 %
PLN - Zloty polacco 3,44 %
RUB - Rublo russo 3,04 %
THB - Baht thailandese 2,89 %
ARS - Peso argentino 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 9,98 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 5,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,56 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,08 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,04 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,68 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,39 %
ROMANIA 5.80% 07/26/27 SR: 2,25 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 2,13 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 5,39 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 11,07 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % 4,73 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 3,72 %
Rendimento a 5 anni -1,81 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 2,79 % 7,38 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,92
Tracking error 3,45 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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