Julius Baer multibond local emerging bond fd EUR B LU0256064774

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203,43 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,58 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256064774
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 184,280 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,57 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,74
Tracking error 3,34 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni -2,22 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni -2,48 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni 1,67 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 4,81 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,75 %
BRL - Real brasiliano 12,80 %
ZAR - Rand sudafricano 11,11 %
IDR - Rupia indonesiana 8,10 %
RUB - Rublo russo 7,61 %
PLN - Zloty polacco 4,62 %
USD - Dollaro americano 3,10 %
EUR - Euro 2,82 %
ARS - Peso argentino 1,82 %
THB - Baht thailandese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 31-AUG-2026 5,24 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 4,50 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 3,28 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,90 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 2,87 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 2,87 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,83 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF) FRN 01-MAY-2031 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,35 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,26 %
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