Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B

LU0107852195
296,22 USD 23/09/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 106,280 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 4,85 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,97 %
CNY - Yuan cinese 13,96 %
IDR - Rupia indonesiana 13,36 %
ZAR - Rand sudafricano 9,36 %
RUB - Rublo russo 9,09 %
BRL - Real brasiliano 8,82 %
USD - Dollaro americano 5,00 %
PLN - Zloty polacco 4,47 %
CLP - Peso cileno 2,48 %
THB - Baht thailandese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 5,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 5,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 4,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 3,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,81 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,46 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % 4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,42 % 6,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,93 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,44 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,67
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,23 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,41
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