Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B

LU0107852195
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273,63 USD 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,30 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 254,250 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,66 %
BRL - Real brasiliano 13,01 %
USD - Dollaro americano 12,30 %
ZAR - Rand sudafricano 9,67 %
RUB - Rublo russo 8,13 %
IDR - Rupia indonesiana 8,05 %
PLN - Zloty polacco 3,23 %
THB - Baht thailandese 3,08 %
ARS - Peso argentino 3,07 %
HUF - Fiorino ungherese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/08/18 SR: 8,21 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 6,09 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 6,08 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,57 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,08 %
US TREASURY 0.00% 08/16/18 SR: 3,23 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,03 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,78 %
MALAYSIA 3.90% 11/16/27 SR: 2,71 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,77 % -2,59 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -3,75 %
Rendimento a 6 mesi -8,84 % -5,92 %
Rendimento a 1 anno -8,30 % -5,87 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 1,76 %
Rendimento a 10 anni 3,50 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,51
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,84
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