Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B

LU0107852195
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309,07 USD 24/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 316,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,16 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,34
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -1,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % -3,68 %
Rendimento a 3 anni -0,93 % -0,61 %
Rendimento a 5 anni -0,46 % 0,71 %
Rendimento a 10 anni 4,95 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,58 %
Liquidità 6,42 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,70 %
IDR - Rupia indonesiana 11,55 %
BRL - Real brasiliano 10,33 %
ZAR - Rand sudafricano 10,00 %
RUB - Rublo russo 6,50 %
USD - Dollaro americano 4,01 %
PLN - Zloty polacco 3,58 %
THB - Baht thailandese 3,21 %
HUF - Fiorino ungherese 1,72 %
ARS - Peso argentino 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 21-JUN-2018 6,98 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,66 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 4,47 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,52 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,40 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,87 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,41 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 2,38 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 2,37 %
INDONESIA 8.750% 15-MAY-2031 2,36 %
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