Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B

LU0107852195
317,32 USD 19/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 120,810 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,23 %
IDR - Rupia indonesiana 13,59 %
ZAR - Rand sudafricano 11,54 %
RUB - Rublo russo 8,19 %
BRL - Real brasiliano 7,31 %
CNY - Yuan cinese 6,34 %
USD - Dollaro americano 3,76 %
PLN - Zloty polacco 3,53 %
THB - Baht thailandese 2,63 %
CLP - Peso cileno 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,82 %
MEXICO 8.00% 09/05/24 SR: 4,58 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,54 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,39 %
INDONESIA 8.38% 04/15/39 SR:FR0079 3,13 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 3,09 %
MALAYSIA 3.88% 08/15/29 SR: 3,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,83 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 2,71 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,38 %

Performance in EUR (19/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -7,09 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,59 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,90 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,90 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 2,97
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,52 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,23
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