Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B LU0107852195

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303,75 USD 18/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,89 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 286,010 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,35
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,43

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 2,89 % 0,88 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 2,77 %
Rendimento a 5 anni 0,85 % 2,43 %
Rendimento a 10 anni 4,92 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,74 %
Liquidità 3,26 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,82 %
BRL - Real brasiliano 13,72 %
ZAR - Rand sudafricano 10,27 %
IDR - Rupia indonesiana 8,01 %
USD - Dollaro americano 8,00 %
RUB - Rublo russo 6,18 %
PLN - Zloty polacco 5,00 %
EUR - Euro 2,29 %
HUF - Fiorino ungherese 1,95 %
TRY - Lira turca 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 09-NOV-2017 5,01 %
COLOMBIA 31-AUG-2026 4,02 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 3,77 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 3,77 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,48 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 3,37 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 3,35 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,94 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 2,81 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 2,37 %
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