Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B

LU0107852195
308,97 USD 19/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,84 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 167,770 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,45 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,96 %
ZAR - Rand sudafricano 11,65 %
IDR - Rupia indonesiana 11,15 %
RUB - Rublo russo 10,83 %
BRL - Real brasiliano 6,96 %
THB - Baht thailandese 4,52 %
TRY - Lira turca 3,94 %
USD - Dollaro americano 3,75 %
PLN - Zloty polacco 2,65 %
CLP - Peso cileno 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic of Mexico 7.500 3,32 %
Russian Federal Bond - OFZ 6.900 2,96 %
Republic of Brazil 10.000 2,90 %
Republic of South Africa 8.000 2,74 %
Republic of Mexico 8.000 2,73 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,60 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 7,02 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 9,84 % 12,50 %
Rendimento a 3 anni 2,91 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 3,96 % 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,53
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -1,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,78
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