Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B

LU0107852195
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288,67 USD 12/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,64 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 270,330 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,46
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,52

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,25 % -2,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -3,08 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,50 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 2,28 %
Rendimento a 10 anni 4,61 % 5,94 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,38 %
Liquidità -0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,57 %
MXN - Peso messicano 12,65 %
BRL - Real brasiliano 11,82 %
ZAR - Rand sudafricano 10,01 %
IDR - Rupia indonesiana 8,69 %
RUB - Rublo russo 7,68 %
PLN - Zloty polacco 3,26 %
THB - Baht thailandese 3,25 %
ARS - Peso argentino 2,52 %
HUF - Fiorino ungherese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 16-AUG-2018 6,47 %
COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026 4,52 %
US TREASURY 0.000% 08-NOV-2018 4,10 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 3,89 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 3,58 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 3,23 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,80 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 2,44 %
MALAYSIA 3.899% 16-NOV-2027 2,03 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 1,98 %
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