Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B

LU0107852195
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302,10 USD 20/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,70 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 165,400 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,27 %
MXN - Peso messicano 14,22 %
ZAR - Rand sudafricano 9,81 %
IDR - Rupia indonesiana 9,59 %
BRL - Real brasiliano 8,81 %
RUB - Rublo russo 3,23 %
THB - Baht thailandese 3,04 %
PLN - Zloty polacco 2,41 %
TRY - Lira turca 1,79 %
ARS - Peso argentino 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 10,77 %
US TREASURY 0.00% 07/18/19 SR: 6,17 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 3,69 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,59 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,22 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,00 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,70 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,44 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,40 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,37 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 8,76 % 8,70 %
Rendimento a 1 anno 9,70 % 10,98 %
Rendimento a 3 anni 3,73 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 5,13 % 6,02 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,89 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,46
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,59
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