Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B

LU0107852195
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296,64 USD 20/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,91 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 187,830 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,13 %
USD - Dollaro americano 12,21 %
BRL - Real brasiliano 11,50 %
ZAR - Rand sudafricano 9,72 %
IDR - Rupia indonesiana 9,07 %
TRY - Lira turca 7,55 %
PLN - Zloty polacco 3,44 %
RUB - Rublo russo 3,04 %
THB - Baht thailandese 2,89 %
ARS - Peso argentino 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 9,98 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 5,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,56 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,08 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,04 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,68 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,39 %
ROMANIA 5.80% 07/26/27 SR: 2,25 %
SOUTH AFRICA 6.25% 03/31/36 SR:R209 2,13 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 6,42 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 11,12 % 11,38 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 4,96 %
Rendimento a 3 anni 3,81 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 3,97 % 4,98 %
Rendimento a 10 anni 5,94 % 7,41 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,46
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,69
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