Julius Baer Multibond local emerging bond fd USD B LU0107852195

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298,57 USD 6/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,87 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107852195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 329,100 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,34
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 2,74 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 2,82 %
Rendimento a 5 anni -0,01 % 1,63 %
Rendimento a 10 anni 4,75 % -

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,44 %
BRL - Real brasiliano 12,40 %
IDR - Rupia indonesiana 11,33 %
ZAR - Rand sudafricano 10,00 %
USD - Dollaro americano 9,34 %
RUB - Rublo russo 6,47 %
PLN - Zloty polacco 4,20 %
THB - Baht thailandese 2,56 %
HUF - Fiorino ungherese 1,63 %
ARS - Peso argentino 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 31-AUG-2026 5,24 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 4,50 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 3,28 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,90 %
MEXICO 8.500% 31-MAY-2029 2,87 %
MEXICO 8.000% 07-DEC-2023 2,87 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 2,83 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF) FRN 01-MAY-2031 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 2,35 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,26 %
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