Julius Baer Strategy Balanced USD B

LU0236394168
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147,86 USD 17/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
11,62 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 53,270 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,72 %
Azioni 17,87 %
Liquidità 16,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,44 %
Alta tecnologia 2,74 %
Settore finanziario 2,69 %
Salute e farmacia 2,62 %
Industrie e servizi vari 1,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,55 %
Servizi alle collettività 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,47 %
Cina 2,92 %
Italia 2,37 %
Gran Bretagna 1,69 %
Spagna 1,58 %
Svizzera 1,53 %
Messico 1,33 %
Olanda 1,30 %
Germania 1,12 %
Francia 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,56 %
EUR - Euro 8,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,08 %
CHF - Franco svizzero 0,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,30 %
TRY - Lira turca 0,17 %
DKK - Corona danese 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 8,66 %
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 7,46 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 7,45 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 6,59 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 5,72 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,70 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,59 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,57 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,43 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,16 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 7,17 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 7,24 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno 11,62 % 11,67 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % 5,86 %
Rendimento a 5 anni 6,78 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 7,37 % 9,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,96 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,40
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 4,66
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