Julius Baer Strategy Balanced USD B

LU0236394168
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149,33 USD 24/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,97 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 47,860 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,10 %
Azioni 20,02 %
Liquidità 15,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,06 %
Salute e farmacia 3,64 %
Beni di consumo 3,14 %
Settore finanziario 2,66 %
Industrie e servizi vari 1,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,56 %
Servizi alle collettività 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,26 %
Cina 3,39 %
Italia 2,54 %
Svizzera 1,66 %
Spagna 1,63 %
Gran Bretagna 1,59 %
Messico 1,37 %
Olanda 1,27 %
Germania 1,16 %
Francia 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,06 %
EUR - Euro 8,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,38 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
TRY - Lira turca 0,19 %
DKK - Corona danese 0,14 %
RUB - Rublo russo 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 8,81 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 6,41 %
US TREASURY 1.63% 04/30/19 SR:Y-2019 6,29 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 5,94 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,80 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,69 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,51 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,32 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,23 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 3,70 %
Rendimento a 6 mesi 13,40 % 13,86 %
Rendimento a 1 anno 6,97 % 9,37 %
Rendimento a 3 anni 4,19 % 6,31 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni 7,34 % 9,14 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,42
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,14
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