Julius Baer Strategy Balanced USD B

LU0236394168
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138,29 USD 12/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 63,380 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,08 %
Azioni 28,33 %
Liquidità 19,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,49 %
Alta tecnologia 4,48 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Beni di consumo 3,76 %
Salute e farmacia 3,02 %
Servizi alle collettività 0,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,17 %
Cina 3,34 %
Italia 2,14 %
Francia 2,04 %
Gran Bretagna 1,90 %
Spagna 1,43 %
Svizzera 1,33 %
Giappone 1,28 %
Germania 1,28 %
Olanda 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,13 %
EUR - Euro 8,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
JPY - Yen giapponese 1,16 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
TRY - Lira turca 0,27 %
DKK - Corona danese 0,20 %
RUB - Rublo russo 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 6,07 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 5,91 %
US TREASURY 0.75% 10/31/18 SR:BH-2018 5,89 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,70 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,63 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,07 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,83 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,41 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,27 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,13 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno -1,63 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni 1,76 % 4,10 %
Rendimento a 5 anni 5,84 % 7,81 %
Rendimento a 10 anni 6,90 % 8,31 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,39
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,10
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