Julius Baer Strategy Balanced USD B

LU0236394168
160,98 USD 19/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
17,88 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 48,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,27 %
Azioni 22,91 %
Liquidità 16,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,15 %
Beni di consumo 4,73 %
Settore finanziario 4,61 %
Salute e farmacia 3,30 %
Industrie e servizi vari 1,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,81 %
Servizi alle collettività 0,54 %
Telecomunicazioni 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,90 %
Cina 3,18 %
Italia 2,60 %
Svizzera 1,79 %
Olanda 1,66 %
Gran Bretagna 1,62 %
Spagna 1,48 %
Francia 1,44 %
Messico 1,20 %
Isole Cayman 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,67 %
EUR - Euro 8,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,23 %
CHF - Franco svizzero 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
CNY - Yuan cinese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,18 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 9,70 %
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 9,60 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 8,87 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 8,35 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 6,07 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - FINANCIAL INCOME C 2,51 %
US TREASURY 2.63% 03/31/25 SR:J-2025 2,48 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,06 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 1,74 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 1,68 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 7,29 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 11,66 % 9,73 %
Rendimento a 1 anno 17,88 % 17,78 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,13 % 7,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,57 % 6,79 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,30 % 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,45
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,87
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