Julius Baer Strategy Balanced USD B

LU0236394168
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140,55 USD 15/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 63,630 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,09 %
Azioni 27,88 %
Liquidità 13,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,42 %
Settore finanziario 4,36 %
Industrie e servizi vari 4,26 %
Beni di consumo 3,82 %
Salute e farmacia 2,74 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,08 %
Cina 3,37 %
Italia 2,22 %
Francia 2,04 %
Gran Bretagna 1,89 %
Spagna 1,42 %
Giappone 1,27 %
Germania 1,27 %
Svizzera 1,25 %
Messico 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,95 %
EUR - Euro 8,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
TRY - Lira turca 0,27 %
DKK - Corona danese 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,05 %
US TREASURY 0.75% 07/31/18 SR:BD-2018 5,91 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 5,90 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,66 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,52 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,09 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,79 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,36 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,27 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,11 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -1,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % 3,78 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % 2,20 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 4,42 %
Rendimento a 5 anni 5,48 % 7,45 %
Rendimento a 10 anni 6,75 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,39
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 4,73
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