Julius Baer Strategy Balanced USD B

LU0236394168
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144,05 USD 17/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,31 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 66,380 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,39
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,31

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,79 % 7,14 %
Rendimento a 1 anno 5,31 % 7,59 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 5,17 %
Rendimento a 5 anni 6,72 % 8,63 %
Rendimento a 10 anni 6,10 % 7,93 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,55 %
Azioni 31,27 %
Liquidità 9,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,03 %
Francia 3,40 %
Cina 3,25 %
Giappone 2,47 %
Gran Bretagna 2,33 %
Italia 2,18 %
Germania 1,99 %
Olanda 1,95 %
Spagna 1,44 %
Svizzera 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,03 %
EUR - Euro 13,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,60 %
JPY - Yen giapponese 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
DKK - Corona danese 0,28 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
TRY - Lira turca 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,29 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 5,91 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,86 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 5,73 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 5,71 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) EUR ZH 5,18 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,83 %
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORUCITS ETF USD ACC 3,80 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 2,41 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,25 %
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