Julius Baer Strategy Balanced USD B

LU0236394168
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145,29 USD 14/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 67,290 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,37
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,03

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 5,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % 2,86 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 4,75 %
Rendimento a 5 anni 6,55 % 8,39 %
Rendimento a 10 anni 5,88 % 7,88 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,60 %
Azioni 28,35 %
Liquidità 17,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,72 %
Francia 3,37 %
Cina 3,28 %
Giappone 2,48 %
Gran Bretagna 2,31 %
Italia 2,19 %
Olanda 1,88 %
Germania 1,81 %
Svizzera 1,46 %
Spagna 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,81 %
EUR - Euro 13,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
JPY - Yen giapponese 2,43 %
CHF - Franco svizzero 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
DKK - Corona danese 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 6,73 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,67 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 5,55 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 5,53 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,76 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 4,59 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,04 %
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORUCITS ETF USD ACC 3,92 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,74 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 2,33 %
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