Julius Baer Strategy Balanced USD B LU0236394168

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145,44 USD 12/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 64,070 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,34
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 4,87

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 3,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % 0,15 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % 2,09 %
Rendimento a 3 anni 5,55 % 7,76 %
Rendimento a 5 anni 6,84 % 8,35 %
Rendimento a 10 anni 4,94 % 6,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,16 %
Azioni 28,60 %
Liquidità 15,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,49 %
Francia 4,39 %
Gran Bretagna 3,51 %
Svizzera 2,82 %
Olanda 1,75 %
Giappone 1,71 %
Germania 1,70 %
Italia 1,12 %
Canada 1,01 %
Spagna 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,94 %
EUR - Euro 10,57 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 2,40 %
JPY - Yen giapponese 1,53 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
DKK - Corona danese 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,40 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 7,39 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 5,78 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 5,37 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 5,36 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 4,83 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 3,01 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST USD ACC 2,88 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,34 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 2,01 %
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