Julius Baer Strategy Balanced USD B

LU0236394168
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143,00 USD 15/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,89 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0236394168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 59,280 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,58 %
Liquidità 19,03 %
Azioni 18,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,09 %
Servizi alle collettività 0,65 %
Salute e farmacia 0,65 %
Beni di consumo 0,62 %
Alta tecnologia 0,47 %
Industrie e servizi vari 0,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,65 %
Cina 2,73 %
Italia 2,13 %
Gran Bretagna 1,66 %
Spagna 1,64 %
Svizzera 1,31 %
Olanda 1,23 %
Germania 1,13 %
Isole Cayman 0,92 %
Francia 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,45 %
EUR - Euro 7,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,75 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
JPY - Yen giapponese 0,36 %
TRY - Lira turca 0,14 %
DKK - Corona danese 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.00% 11/30/18 SR:BK-2018 7,17 %
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 7,16 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 7,15 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 6,67 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 5,47 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,51 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,53 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,47 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,32 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,15 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 7,89 % 8,69 %
Rendimento a 3 anni 3,98 % 6,12 %
Rendimento a 5 anni 6,12 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 6,96 % 8,71 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,40
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 3,99
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