Julius Baer strategy income CHF B

LU0099839291
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122,27 CHF 18/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,79 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 63,380 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,91 %
Liquidità 15,10 %
Azioni 13,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,95 %
Salute e farmacia 0,64 %
Servizi alle collettività 0,62 %
Beni di consumo 0,55 %
Alta tecnologia 0,46 %
Industrie e servizi vari 0,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,11 %
Francia 5,55 %
Olanda 3,83 %
Cina 2,38 %
Gran Bretagna 2,29 %
Canada 2,25 %
Austria 2,22 %
Italia 2,13 %
Lussemburgo 1,79 %
Irlanda 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,71 %
EUR - Euro 24,58 %
CHF - Franco svizzero 10,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
TRY - Lira turca 0,09 %
DKK - Corona danese 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 10,88 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 5,75 %
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 5,33 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,40 %
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 3,75 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,93 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,75 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,43 %
BMO 0.25% 01/22/20 SR:CBL2 2,07 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,06 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,68 % 7,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % 3,33 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 9,31 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 1,91 % 7,09 %
Rendimento a 10 anni 5,61 % 9,75 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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