Julius Baer strategy income CHF B

LU0099839291
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119,18 CHF 12/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,43 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 66,730 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,62 %
Azioni 19,64 %
Liquidità 15,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,76 %
Alta tecnologia 2,70 %
Industrie e servizi vari 2,59 %
Beni di consumo 2,38 %
Salute e farmacia 2,03 %
Servizi alle collettività 0,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,31 %
Francia 4,16 %
Olanda 2,90 %
Canada 2,77 %
Cina 2,45 %
Gran Bretagna 2,12 %
Italia 2,07 %
Spagna 2,03 %
Austria 1,86 %
Giappone 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,36 %
EUR - Euro 18,64 %
CHF - Franco svizzero 10,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
JPY - Yen giapponese 0,75 %
TRY - Lira turca 0,19 %
DKK - Corona danese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 10,19 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,21 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,99 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,96 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 3,38 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,03 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,50 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,17 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD K 1,95 %
BMO 0.25% 01/22/20 SR:CBL2 1,93 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno -2,43 % 3,14 %
Rendimento a 3 anni -1,71 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % 6,48 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 8,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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