Julius Baer strategy income CHF B

LU0099839291
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
122,49 CHF 17/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,32 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 72,390 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,29

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % 1,43 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % 1,09 %
Rendimento a 3 anni -3,72 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % 6,75 %
Rendimento a 10 anni 4,65 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,40 %
Azioni 20,02 %
Liquidità 17,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,57 %
Francia 4,34 %
Canada 4,15 %
Olanda 2,97 %
Lussemburgo 2,85 %
Cina 2,22 %
Gran Bretagna 2,14 %
Giappone 2,12 %
Italia 2,00 %
Spagna 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,02 %
EUR - Euro 20,45 %
CHF - Franco svizzero 11,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
JPY - Yen giapponese 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
DKK - Corona danese 0,18 %
TRY - Lira turca 0,13 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 7,88 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,91 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 4,97 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,69 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 3,48 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 3,19 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,86 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,38 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,07 %
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORUCITS ETF USD ACC 1,94 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
julius-baer-strategy-income-chf-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia