Julius Baer strategy income CHF B

LU0099839291
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120,98 CHF 21/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,05 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 71,170 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,00 %
Azioni 21,03 %
Liquidità 10,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,60 %
Industrie e servizi vari 3,38 %
Alta tecnologia 3,36 %
Beni di consumo 2,93 %
Salute e farmacia 2,29 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,28 %
Francia 4,39 %
Olanda 2,96 %
Canada 2,71 %
Cina 2,53 %
Gran Bretagna 2,38 %
Giappone 2,12 %
Italia 2,12 %
Spagna 2,05 %
Austria 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,95 %
EUR - Euro 19,44 %
CHF - Franco svizzero 9,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
JPY - Yen giapponese 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
DKK - Corona danese 0,17 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
TRY - Lira turca 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 9,93 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,08 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,90 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,87 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 3,76 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 3,28 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,94 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,43 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,12 %
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORUCITS ETF USD ACC 2,00 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 6,98 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % 5,32 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 4,54 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 6,96 %
Rendimento a 10 anni 4,86 % 8,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
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