Julius Baer strategy income CHF B

LU0099839291
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122,82 CHF 16/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,48 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 62,220 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,35 %
Liquidità 13,75 %
Azioni 12,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,28 %
Salute e farmacia 1,93 %
Alta tecnologia 1,90 %
Settore finanziario 1,86 %
Industrie e servizi vari 1,22 %
Servizi alle collettività 0,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,28 %
Francia 5,50 %
Olanda 3,90 %
Cina 2,47 %
Gran Bretagna 2,38 %
Canada 2,35 %
Italia 2,35 %
Austria 2,32 %
Lussemburgo 1,86 %
Irlanda 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,90 %
EUR - Euro 25,70 %
CHF - Franco svizzero 11,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,19 %
TRY - Lira turca 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
DKK - Corona danese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 11,29 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 5,99 %
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 5,49 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,53 %
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 3,86 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,04 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,88 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,47 %
BMO 0.25% 01/22/20 SR:CBL2 2,15 %
RLB NIED WIEN 1.00% 11/12/20 SR: 2,01 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 4,10 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 7,75 %
Rendimento a 1 anno 4,48 % 9,53 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 5,72 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 6,93 %
Rendimento a 10 anni 4,94 % 9,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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