Julius Baer strategy income CHF B LU0099839291

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124,28 CHF 15/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,80 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 79,250 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,42

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -5,71 % -3,75 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % 1,33 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % 5,64 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 7,40 %
Rendimento a 10 anni 3,92 % 6,96 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,23 %
Azioni 17,68 %
Liquidità 15,88 %
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