Julius Baer strategy income CHF B

LU0099839291
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122,82 CHF 17/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,18 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 72,980 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,23

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,22 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi -5,00 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -10,18 % -5,26 %
Rendimento a 3 anni -5,33 % -0,95 %
Rendimento a 5 anni 1,66 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni 4,04 % 7,37 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,53 %
Azioni 18,66 %
Liquidità 14,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,29 %
Francia 4,22 %
Canada 4,02 %
Lussemburgo 2,79 %
Gran Bretagna 2,45 %
Germania 2,25 %
Olanda 2,25 %
Italia 1,88 %
Cina 1,87 %
Austria 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,34 %
EUR - Euro 20,40 %
CHF - Franco svizzero 11,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
JPY - Yen giapponese 1,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
DKK - Corona danese 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 7,70 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,74 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 4,87 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,00 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,74 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 3,16 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2018 3,05 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,78 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,30 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,14 %
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