Julius Baer strategy income CHF B LU0099839291

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123,62 CHF 15/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,14 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 80,480 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -4,69 % -4,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,05 % -3,43 %
Rendimento a 1 anno -2,14 % 2,14 %
Rendimento a 3 anni 1,85 % 6,15 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 6,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,23 %
Azioni 17,68 %
Liquidità 15,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,14 %
Francia 4,75 %
Italia 4,45 %
Canada 3,84 %
Gran Bretagna 2,98 %
Lussemburgo 2,74 %
Germania 2,30 %
Olanda 2,26 %
Svizzera 1,85 %
Austria 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,40 %
EUR - Euro 22,17 %
CHF - Franco svizzero 11,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
DKK - Corona danese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 6,68 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,41 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,90 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 3,11 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 2,95 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,86 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 2,66 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,36 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,20 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST USD ACC 2,17 %
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