Julius Baer strategy income CHF B LU0099839291

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125,79 CHF 18/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,38 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 76,820 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,36

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % -1,15 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % 0,62 %
Rendimento a 3 anni -2,85 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 7,44 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 7,45 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,60 %
Azioni 21,32 %
Liquidità 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,92 %
Italia 5,75 %
Francia 5,49 %
Canada 4,58 %
Gran Bretagna 3,25 %
Lussemburgo 3,19 %
Germania 2,81 %
Olanda 2,77 %
Svizzera 2,03 %
Austria 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,14 %
EUR - Euro 27,84 %
CHF - Franco svizzero 13,62 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
DKK - Corona danese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
TRY - Lira turca 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 8,02 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 6,28 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,99 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 3,71 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 3,52 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 3,31 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 3,07 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,74 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,57 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,18 %
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