Julius Baer strategy income CHF B

LU0099839291
128,34 CHF 14/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
13,21 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 59,500 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,11 %
Azioni 14,45 %
Liquidità 9,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,80 %
Settore finanziario 2,87 %
Beni di consumo 2,85 %
Salute e farmacia 2,14 %
Industrie e servizi vari 1,22 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,10 %
Italia 6,48 %
Spagna 5,96 %
Francia 5,36 %
Olanda 4,34 %
Cina 2,65 %
Gran Bretagna 2,54 %
Lussemburgo 2,05 %
Irlanda 1,78 %
Germania 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,51 %
EUR - Euro 33,33 %
CHF - Franco svizzero 8,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
JPY - Yen giapponese 0,41 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
DKK - Corona danese 0,10 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 12,08 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 8,82 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 6,38 %
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 6,31 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 4,39 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 4,17 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,25 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,34 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,19 %
APPLE 0.38% 11/25/24 SR: 2,10 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,58 % 6,67 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 9,04 %
Rendimento a 1 anno 13,21 % 18,67 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 7,23 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % 6,02 %
Rendimento a 10 anni 4,94 % 9,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -
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