Julius Baer strategy income CHF B

LU0099839291
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124,38 CHF 17/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,57 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099839291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 62,820 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,28 %
Liquidità 15,85 %
Azioni 13,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,48 %
Salute e farmacia 2,83 %
Beni di consumo 2,41 %
Settore finanziario 2,12 %
Industrie e servizi vari 1,30 %
Servizi alle collettività 0,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,08 %
Francia 5,78 %
Olanda 3,95 %
Cina 2,87 %
Gran Bretagna 2,44 %
Austria 2,32 %
Canada 2,31 %
Italia 2,01 %
Lussemburgo 1,78 %
Spagna 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,61 %
EUR - Euro 25,68 %
CHF - Franco svizzero 11,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
TRY - Lira turca 0,15 %
DKK - Corona danese 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 11,48 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 7,08 %
US TREASURY 1.63% 04/30/19 SR:Y-2019 3,89 %
US TREASURY 1.63% 06/30/19 SR:AA-2019 3,87 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,08 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,94 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,14 %
BMO 0.25% 01/22/20 SR:CBL2 2,12 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 2,07 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,01 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 4,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,90 % 9,92 %
Rendimento a 1 anno 6,57 % 11,36 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 5,21 % 9,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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