Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
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157,41 USD 14/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-11,69 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 64,810 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,62

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -5,28 % -2,91 %
Rendimento a 1 anno -11,69 % -6,67 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 5,40 %
Rendimento a 10 anni 4,21 % 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,42 %
Azioni 19,38 %
Liquidità 14,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,02 %
Francia 3,54 %
Gran Bretagna 3,47 %
Norvegia 2,91 %
Italia 1,78 %
Svizzera 1,52 %
Olanda 1,40 %
Australia 1,12 %
Germania 1,10 %
Canada 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,85 %
EUR - Euro 10,72 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
CHF - Franco svizzero 1,24 %
JPY - Yen giapponese 1,10 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,92 %
US TREASURY 1.125% 31-DEC-2019 5,65 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,06 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,87 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 4,09 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,82 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 3,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,97 %
DB X-TRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)1D 2,94 %
DNB NOR BLGKRDIT 2.000% 28-MAY-2020 2,81 %
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