Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
156,29 USD 31/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 60,340 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,04 %
Liquidità 19,11 %
Azioni 13,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,79 %
Settore finanziario 2,66 %
Beni di consumo 2,09 %
Salute e farmacia 1,54 %
Industrie e servizi vari 0,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,34 %
Servizi alle collettività 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,39 %
Cina 2,39 %
Francia 2,17 %
Gran Bretagna 1,98 %
Italia 1,82 %
Olanda 1,50 %
Messico 1,19 %
Svizzera 1,14 %
Australia 1,11 %
Isole Cayman 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,17 %
EUR - Euro 5,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
CNY - Yuan cinese 0,21 %
DKK - Corona danese 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
TRY - Lira turca 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 02/15/20 SR:AJ-2020 9,36 %
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 9,05 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 8,95 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 8,23 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,52 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 3,50 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,25 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,13 %
LYXOR/BRIDGEWATER CORE GL MAC I USD 1,47 %
US TREASURY 2.63% 03/31/25 SR:J-2025 1,30 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,90 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi -5,48 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,78 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 4,81 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % 3,24 %
Rendimento a 5 anni 0,34 % 3,01 %
Rendimento a 10 anni 4,57 % 6,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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