Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
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153,17 USD 6/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,20 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 60,170 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,04 %
Liquidità 21,79 %
Azioni 19,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,81 %
Industrie e servizi vari 2,76 %
Alta tecnologia 2,68 %
Beni di consumo 2,30 %
Salute e farmacia 2,17 %
Servizi alle collettività 0,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,01 %
Norvegia 2,99 %
Gran Bretagna 2,82 %
Francia 2,35 %
Cina 2,31 %
Italia 1,90 %
Spagna 0,96 %
Svizzera 0,95 %
Germania 0,92 %
Giappone 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,24 %
EUR - Euro 6,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
CHF - Franco svizzero 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,73 %
TRY - Lira turca 0,19 %
DKK - Corona danese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.13% 12/31/19 SR:T-2019 5,99 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,15 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,14 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,07 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,97 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,83 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 3,34 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,10 %
DNB BOLIGKREDITT 2.00% 05/28/20 SR:5 2,95 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,06 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % 1,85 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni 4,81 % 6,39 %
Rendimento a 10 anni 5,38 % 6,09 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -
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