Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
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157,78 USD 20/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,85 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 61,840 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,06 %
Azioni 20,96 %
Liquidità 10,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,58 %
Industrie e servizi vari 3,38 %
Alta tecnologia 3,34 %
Beni di consumo 2,90 %
Salute e farmacia 2,31 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,16 %
Francia 3,26 %
Gran Bretagna 3,17 %
Norvegia 2,99 %
Cina 2,44 %
Italia 2,09 %
Giappone 1,54 %
Olanda 1,44 %
Spagna 1,21 %
Germania 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,64 %
EUR - Euro 9,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,71 %
JPY - Yen giapponese 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
DKK - Corona danese 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
TRY - Lira turca 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.13% 12/31/19 SR:T-2019 5,92 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 5,06 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,03 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 4,26 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,05 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 3,92 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,89 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 3,48 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 3,28 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,06 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 4,14 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % 3,76 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 3,31 %
Rendimento a 5 anni 4,78 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 5,13 % 6,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -
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