Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
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163,33 USD 24/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,25 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 58,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,79 %
Liquidità 18,12 %
Azioni 13,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,14 %
Salute e farmacia 2,43 %
Beni di consumo 1,91 %
Settore finanziario 1,69 %
Industrie e servizi vari 1,15 %
Servizi alle collettività 0,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,84 %
Cina 2,60 %
Francia 2,13 %
Italia 1,90 %
Gran Bretagna 1,65 %
Messico 1,34 %
Olanda 1,26 %
Australia 1,20 %
Svizzera 1,10 %
Spagna 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,71 %
EUR - Euro 6,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,80 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
TRY - Lira turca 0,14 %
DKK - Corona danese 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 8,76 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 6,10 %
US TREASURY 1.63% 04/30/19 SR:Y-2019 5,92 %
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 5,92 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,35 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,26 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,83 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,19 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,18 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,02 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 10,17 % 10,66 %
Rendimento a 1 anno 7,25 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 2,56 % 4,00 %
Rendimento a 5 anni 5,40 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni 6,03 % 7,37 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -
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