Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
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157,08 USD 15/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,09 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 59,510 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,90 %
Liquidità 15,15 %
Azioni 13,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,86 %
Salute e farmacia 0,63 %
Servizi alle collettività 0,58 %
Beni di consumo 0,49 %
Industrie e servizi vari 0,38 %
Alta tecnologia 0,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,70 %
Cina 2,23 %
Francia 2,02 %
Italia 1,89 %
Gran Bretagna 1,87 %
Olanda 1,26 %
Australia 1,11 %
Spagna 1,10 %
Canada 1,03 %
Svizzera 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,40 %
EUR - Euro 6,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
TRY - Lira turca 0,08 %
DKK - Corona danese 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 8,51 %
US TREASURY 1.00% 11/30/18 SR:BK-2018 7,13 %
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 7,11 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,44 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,33 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,23 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 4,21 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,18 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,15 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 1,94 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 9,09 % 8,88 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 3,88 %
Rendimento a 5 anni 5,36 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 5,49 % 6,57 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -
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