Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
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158,02 USD 18/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,30 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 62,050 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,43

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -10,30 % -5,61 %
Rendimento a 3 anni -3,31 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni 3,70 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni 4,93 % 6,46 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,53 %
Azioni 18,66 %
Liquidità 15,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,09 %
Francia 3,54 %
Gran Bretagna 3,32 %
Norvegia 2,81 %
Cina 1,90 %
Italia 1,83 %
Olanda 1,58 %
Australia 1,14 %
Svizzera 1,09 %
Canada 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,17 %
EUR - Euro 12,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
JPY - Yen giapponese 1,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %
DKK - Corona danese 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,60 %
US TREASURY 1.125% 31-DEC-2019 5,40 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,07 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 4,81 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,64 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,11 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,71 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 3,48 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 3,11 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,82 %
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