Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
185,35 USD 25/01/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 76,800 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,12 %
Azioni 12,97 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,79 %
Beni di consumo 2,34 %
Salute e farmacia 2,32 %
Settore finanziario 1,97 %
Industrie e servizi vari 1,16 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,36 %
Gran Bretagna 2,63 %
Cina 2,61 %
Olanda 1,70 %
Lussemburgo 1,57 %
Italia 1,50 %
Francia 1,45 %
Giappone 1,43 %
Australia 1,42 %
Canada 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,38 %
EUR - Euro 4,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
JPY - Yen giapponese 0,93 %
CNY - Yuan cinese 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
DKK - Corona danese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) USD Z 10,61 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,84 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 7,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 4,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 4,56 %
JB FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD USD Z 3,88 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 3,47 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 7,47 % 3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,56 % 5,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,16 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,02 % 4,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 1,49
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,69