Julius Baer Strategy Income USD B

LU0175821353
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157,67 USD 17/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,66 % Rendimento a 1 anno
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 62,470 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,59

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 6,07 % 4,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 3,51 %
Rendimento a 1 anno 0,66 % 3,18 %
Rendimento a 3 anni -0,78 % 2,08 %
Rendimento a 5 anni 4,45 % 6,19 %
Rendimento a 10 anni 5,88 % 7,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,41 %
Azioni 20,27 %
Liquidità 16,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,84 %
Francia 3,40 %
Gran Bretagna 3,12 %
Norvegia 2,96 %
Cina 2,20 %
Italia 2,00 %
Olanda 1,60 %
Giappone 1,54 %
Germania 1,25 %
Spagna 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,05 %
EUR - Euro 10,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
DKK - Corona danese 0,18 %
TRY - Lira turca 0,13 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,91 %
US TREASURY 1.125% 31-DEC-2019 5,75 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,14 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,92 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 4,41 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,08 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,70 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 3,46 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 3,20 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,98 %
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