Julius Baer Strategy Income USD B LU0175821353

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158,10 USD 13/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175821353
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 69,490 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -6,00 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni 5,33 % 6,65 %
Rendimento a 5 anni 5,13 % 5,80 %
Rendimento a 10 anni 4,36 % 6,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,96 %
Azioni 18,64 %
Liquidità 15,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,35 %
Francia 4,22 %
Gran Bretagna 3,99 %
Norvegia 2,98 %
Svizzera 1,92 %
Olanda 1,58 %
Italia 1,32 %
Australia 1,32 %
Giappone 1,17 %
Germania 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,39 %
EUR - Euro 9,51 %
CHF - Franco svizzero 1,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
DKK - Corona danese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.125% 31-DEC-2019 5,68 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 5,61 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,51 %
US TREASURY 1.875% 30-JUN-2020 4,89 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 4,17 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,12 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 3,00 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 2,99 %
DNB NOR BLGKRDIT 2.000% 28-MAY-2020 2,81 %
DB X-TRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)1D 2,30 %
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