Jupiter Asia Pacific Income L USD Q Dis

LU1388735281
13,08 USD 16/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1388735281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,61 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,17 %
Settore finanziario 26,44 %
Beni di consumo 19,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,77 %
Industrie e servizi vari 3,72 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Paesi Pesi
Australia 15,87 %
Singapore 11,68 %
Cina 10,96 %
Gran Bretagna 10,00 %
Corea del Sud 9,79 %
India 9,42 %
Hong Kong 4,88 %
Stati Uniti 2,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,23 %
AUD - Dollaro australiano 19,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 13,25 %
KRW - Won sudcoreano 9,79 %
INR - Rupia indiana 9,42 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
USD - Dollaro americano 2,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 7,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,17 %
MEDIATEK INC ORD 5,98 %
BHP GROUP PLC ORD 5,90 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,18 %
ITC LTD ORD 4,40 %
Sands China Ltd ORD 4,40 %
AMCOR PLC DR 4,10 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,73 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,77 % 3,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi 13,25 % 8,47 %
Rendimento a 1 anno 27,71 % 24,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,84 % 6,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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