Jupiter Asia Pacific Income L USD Q Dis

LU1388735281
13,13 USD 25/02/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1388735281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,31 %
Settore finanziario 29,68 %
Beni di consumo 16,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,59 %
Telecomunicazioni 5,26 %
Industrie e servizi vari 3,45 %
Paesi Pesi
Cina 18,90 %
Australia 12,83 %
Singapore 10,86 %
Corea del Sud 10,60 %
Hong Kong 9,72 %
Gran Bretagna 6,22 %
India 5,21 %
Stati Uniti 2,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,21 %
AUD - Dollaro australiano 14,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,27 %
KRW - Won sudcoreano 10,60 %
INR - Rupia indiana 5,21 %
GBP - Sterlina inglese 4,27 %
USD - Dollaro americano 2,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,70 %
Tencent ORD 6,50 %
MEDIATEK INC ORD 6,47 %
HON HAI IND ORD 5,31 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,86 %
Ping An ORD H 4,37 %
BHP GROUP ORD SHS 4,27 %
Hkex Ord 3,66 %
Sands China Ltd ORD 3,58 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 12,94 % 10,63 %
Rendimento a 6 mesi 23,15 % 20,39 %
Rendimento a 1 anno 13,69 % 19,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,31 % 8,47 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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