Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc

LU0459992896
10,39 EUR 12/05/2021
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459992896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 340,990 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 1,83 %
Azioni 0,54 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,60 %
Europa 12,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,85 %
EUR - Euro 22,86 %
AUD - Dollaro australiano 14,74 %
GBP - Sterlina inglese 13,28 %
CNY - Yuan cinese 5,19 %
RUB - Rublo russo 1,40 %
TRY - Lira turca 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 7,12 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 3,44 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,03 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,98 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0.000% 21-NOV-2030 1,74 %
USD CASH 1,42 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.13% 23-NOV-2029 1,22 %
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 1,04 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -
Rendimento a 6 mesi -0,72 % -
Rendimento a 1 anno 3,60 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor -
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