Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc

LU0459992896
10,31 EUR 15/10/2021
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459992896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 333,440 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,60 %
Europa 12,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,81 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,08 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,02 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21-NOV-2030 1,82 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,67 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,63 %
EUR CASH 1,56 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.13% 23-NOV-2029 1,28 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -
Rendimento a 6 mesi 1,47 % -
Rendimento a 1 anno 0,83 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,09 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -
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