Jupiter Global Value L EUR Acc

LU0425094264
21,12 EUR 19/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0425094264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,970 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,14 %
Liquidità 4,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 49,36 %
Settore finanziario 15,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,88 %
Industrie e servizi vari 11,99 %
Alta tecnologia 3,59 %
Servizi alle collettività 1,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,44 %
Giappone 20,01 %
Stati Uniti 17,80 %
Danimarca 10,14 %
Canada 5,14 %
Germania 3,47 %
Irlanda 3,03 %
Repubblica Ceca 2,77 %
Australia 2,15 %
Olanda 2,05 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 27,44 %
JPY - Yen giapponese 20,01 %
USD - Dollaro americano 17,80 %
DKK - Corona danese 10,14 %
EUR - Euro 8,55 %
CAD - Dollaro canadese 5,14 %
AUD - Dollaro australiano 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,59 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pandora Ord 5,18 %
BARRICK GOLD ORD 5,14 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 4,95 %
USD CASH 4,58 %
TP ICAP ORD 3,97 %
KINGFISHER ORD 3,75 %
WPP ORD 3,72 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,70 %
TS TECH ORD 3,66 %
KATO SANGYO ORD 3,50 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 8,59 % 12,79 %
Rendimento a 1 anno -13,59 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,27 % 6,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 7,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,35 % 9,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,18 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,06
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,06
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