Jupiter Global Value L EUR Acc

LU0425094264
21,01 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0425094264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,31 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,12 %
Settore finanziario 20,11 %
Industrie e servizi vari 14,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,11 %
Alta tecnologia 4,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,30 %
Giappone 23,77 %
Stati Uniti 13,82 %
Danimarca 7,94 %
Olanda 5,07 %
Hong Kong 4,79 %
Canada 4,66 %
Germania 3,48 %
Repubblica Ceca 2,72 %
Australia 1,87 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 28,30 %
JPY - Yen giapponese 23,77 %
USD - Dollaro americano 13,82 %
EUR - Euro 11,44 %
DKK - Corona danese 7,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,79 %
CAD - Dollaro canadese 4,66 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FLOW TRADERS ORD 5,07 %
PAX GLOBAL ORD 4,79 %
TP ICAP ORD 4,71 %
BARRICK GOLD ORD 4,66 %
KATO SANGYO ORD 4,41 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,33 %
TS TECH ORD 4,11 %
Pandora Ord 3,85 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 3,84 %
WPP ORD 3,76 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 11,76 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -19,63 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -13,08 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,71 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,07
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,22
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