Jupiter Global Value L USD Acc

LU0425094421
21,52 USD 02/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0425094421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,410 Milioni di EUR
Gestore Jupiter Asset Management International
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,88 %
Liquidità 5,28 %
Obbligazioni 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 52,10 %
Settore finanziario 14,42 %
Industrie e servizi vari 13,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,66 %
Alta tecnologia 1,87 %
Servizi alle collettività 1,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,71 %
Giappone 20,98 %
Stati Uniti 18,53 %
Danimarca 6,21 %
Canada 4,28 %
Olanda 4,15 %
Germania 3,50 %
Spagna 3,40 %
Irlanda 2,92 %
Repubblica Ceca 2,78 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,58 %
USD - Dollaro americano 21,24 %
JPY - Yen giapponese 17,25 %
EUR - Euro 16,59 %
DKK - Corona danese 4,91 %
AUD - Dollaro australiano 2,36 %
TRY - Lira turca 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,87 %
INR - Rupia indiana 1,54 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARRICK GOLD ORD 4,28 %
H&R BLOCK ORD 4,07 %
WPP ORD 3,99 %
TS TECH ORD 3,85 %
HARLEY DAVIDSON ORD 3,81 %
KATO SANGYO ORD 3,71 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 3,68 %
KINGFISHER ORD 3,56 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,50 %
USD CASH 3,41 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,60 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 12,17 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 23,39 % 12,60 %
Rendimento a 1 anno 17,58 % 18,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,34 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,25 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,28 % 10,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,47 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,09
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,92
Powered by Lipper