Kairos International Bond Plus D Dis

LU0680825873
128,92 EUR 23/11/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 9,530 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,91 %
Liquidità 13,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,42 %
USD - Dollaro americano 10,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,15 %
BANCA PICCOLO 8.25% 04/12/27 SR:24 3,04 %
CITIGROUP 2.38% 05/22/24 SR:69 2,37 %
REPSOL INTL FIN 4.25% SR: 2,25 %
CREDIT SUISSE GP 7.25% SR: 2,22 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 2,21 %
BP CAPITAL MARK 3.25% SR: 1,81 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,80 %
REKEEP 9.00% 06/15/22 SR: 1,78 %
INTESA SANPAOLO 5.50% SR: 1,56 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 11,28 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno 8,86 % 1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 5,26 %
Beta 0,96
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,44
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