Kairos International Bond Plus D Dis

LU0680825873
114,78 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,35 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 11,200 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,18 %
Liquidità 7,98 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,19 %
USD - Dollaro americano 20,54 %
INR - Rupia indiana 1,30 %
BRL - Real brasiliano 1,08 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
MXN - Peso messicano 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,20 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,67 %
BOFAML 0.40% 02/07/22 SR:826 3,72 %
GREECE 0.00% 01/31/20 SR: 2,77 %
BANCA PICCOL 8.25% 04/12/27 SR:24 2,31 %
VW LEASING 0.25% 02/16/21 SR: 2,29 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 2,23 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 1,85 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 1,85 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 1,85 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,59 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -6,49 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -4,32 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % 9,69 %
Rendimento a 3 anni -0,98 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni -0,16 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,88
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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