Kairos International Bond Plus D Dis

LU0680825873
125,71 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 9,590 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,01 %
Liquidità 6,37 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,00 %
USD - Dollaro americano 10,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,83 %
BANCA PICCOL 8.25% 04/12/27 SR:24 2,78 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 2,59 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 2,09 %
VW INTNL FINANCE 3.50% SR: 1,87 %
EXXON MOBIL 1.41% 06/26/39 SR: 1,86 %
BP CAPITAL MARK 3.25% SR: 1,69 %
BAT NETHERLANDS 3.13% 04/07/28 SR: 1,63 %
REKEEP 9.00% 06/15/22 SR: 1,63 %
CREDIT SUISSE GP 7.25% SR: 1,58 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 6,99 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 4,86 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,49 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,96
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,39
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