Kairos International Bond Plus P Cap

LU0680824983
149,84 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680824983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 271,400 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,77 %
Liquidità 4,28 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,56 %
USD - Dollaro americano 19,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 01/31/27 SR:G-2027 5,54 %
EUR CASH 4,94 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 4,88 %
BOFAML 0.50% 02/07/22 SR:826 4,17 %
BANCA PICCOL 8.25% 04/12/27 SR:24 2,81 %
VW LEASING 0.25% 02/16/21 SR: 2,61 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 2,55 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 2,53 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 1,96 %
CITIGROUP 0.11% 03/21/23 SR:77 1,60 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 8,70 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,75 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,88
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,27
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