Kairos International Bond Plus P Cap

LU0680824983
145,15 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,86 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680824983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 311,390 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,01 %
Liquidità 6,41 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,94 %
USD - Dollaro americano 19,04 %
INR - Rupia indiana 1,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,09 %
BRL - Real brasiliano 0,94 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
MXN - Peso messicano 0,54 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,93 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,59 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 2,28 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,89 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 1,64 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 1,64 %
ENEL 3.50% 05/24/80 SR: 1,57 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,49 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,48 %
GAMENET GROUP 5.13% 04/27/23 SR: 1,44 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 6,00 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % 12,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,23 % 1,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,62 % 4,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,65
Powered by Lipper
;