Kairos International Bond Plus P Cap

LU0680824983
161,29 EUR 03/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680824983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 266,360 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,57 %
Liquidità 7,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,04 %
USD - Dollaro americano 17,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
IDR - Rupia indonesiana 0,76 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,76 %
BANCA PICCOLO 8.25% 04/12/27 SR:24 3,30 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 3,21 %
IBERCAJA BANCO 7.00% SR: 1,87 %
REKEEP 9.00% 06/15/22 SR: 1,84 %
NBG 2.75% 10/08/26 SR: 1,73 %
ESER AERO SEA 3.50% 10/09/25 SR: 1,66 %
ROSSIN 3.88% 10/30/25 SR: 1,56 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,53 %
BP CAPITAL MARK 4.25% SR: 1,49 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 5,15 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 8,28 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,06 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,03
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 4,12
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