Kairos International Key D Dist

LU1093291422
109,62 EUR 18/10/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
5,39 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093291422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2015
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,820 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 67,68 %
Liquidità 26,44 %
Obbligazioni 4,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,33 %
Servizi alle collettività 15,05 %
Beni di consumo 14,95 %
Settore finanziario 9,29 %
Telecomunicazioni 4,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Paesi Pesi
Italia 19,74 %
Spagna 13,44 %
Francia 12,93 %
Stati Uniti 5,68 %
Turchia 5,10 %
Portogallo 3,65 %
Svizzera 3,44 %
Germania 1,79 %
Gran Bretagna 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,33 %
USD - Dollaro americano 8,00 %
TRY - Lira turca 5,05 %
PLN - Zloty polacco 4,94 %
CHF - Franco svizzero 3,22 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
DKK - Corona danese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 21,29 %
METROVACESA ORD 5,36 %
LOGISTA HOLD ORD 5,00 %
ENERJISA ENERJI ORD 4,33 %
ELIOR GROUP ORD 4,32 %
KERNEL HOLDING ORD 4,17 %
EUROPCAR MOBILITY ORD 3,83 %
NOS SGPS ORD 3,56 %
IREN ORD 3,16 %
ACEA ORD 3,11 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 7,53 %
Rendimento a 1 anno 5,39 % 20,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,40 % 8,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 9,12 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 10,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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