Kairos international sicav Algo D

LU0366630498
97,10 EUR 21/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
-6,63 % Rendimento a 1 anno
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366630498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Liquidità 30,84 %
Obbligazioni 3,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 3,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 21,90 %
USD - Dollaro americano 3,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 21,92 %
IPM SYSTEMATIC MACRO UCITS I EUR 20,52 %
AQR STYLE PREMIA UCITS B EUR 18,43 %
INRIS CFM DIVERSIFIED I EUR 17,46 %
MELCHIOR ST SYST GLOMACRO FUND F1 EURH C 10,30 %
IAM GRATICULE MACRO FUND 8,82 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,73 %
EUR FORWARD CONTRACT -0,01 %
OTHER FEES -0,19 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -3,41 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -6,63 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,09 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,61 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,80 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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