Kairos International Sicav - Algo D

LU0366630498
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102,78 EUR 21/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-8,62 % Rendimento a 1 anno
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366630498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 11,55 %
Liquidità 9,04 %
Azioni 3,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 5,20 %
Australia 0,67 %
Singapore 0,56 %
Canada 0,38 %
Svezia 0,27 %
Francia 0,24 %
Norvegia 0,23 %
Gran Bretagna 0,21 %
Lussemburgo 0,17 %
Giappone 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 7,83 %
EUR - Euro 6,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INRIS CFM DIVERSIFIED I EUR 19,27 %
IPM SYSTEMATIC MACRO UCITS I EUR 19,20 %
BLUEMATRIX A EUR ACC 18,81 %
AQR STYLE PREMIA UCITS B EUR 15,88 %
AQR SYSTEMATIC TOTAL RETURN UCITS B1 ACC EUR 9,76 %
MELCHIOR SEL TRUST SYST GLBL MACRO F1 EURH C 6,42 %
EUR CASH 6,41 %
WINTON DIVERSIFIED UCITS I EUR 4,41 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %
OTHER FEES -0,15 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -8,62 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -1,55 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,63 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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