Kairos international sicav Algo P USD

LU0551509820
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152,82 USD 15/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,77 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509820
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,340 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 11,55 %
Liquidità 9,04 %
Azioni 3,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 5,20 %
Australia 0,67 %
Singapore 0,56 %
Canada 0,38 %
Svezia 0,27 %
Francia 0,24 %
Norvegia 0,23 %
Gran Bretagna 0,21 %
Lussemburgo 0,17 %
Giappone 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 7,83 %
EUR - Euro 6,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INRIS CFM DIVERSIFIED I EUR 19,27 %
IPM SYSTEMATIC MACRO UCITS I EUR 19,20 %
BLUEMATRIX A EUR ACC 18,81 %
AQR STYLE PREMIA UCITS B EUR 15,88 %
AQR SYSTEMATIC TOTAL RETURN UCITS B1 ACC EUR 9,76 %
MELCHIOR SEL TRUST SYST GLBL MACRO F1 EURH C 6,42 %
EUR CASH 6,41 %
WINTON DIVERSIFIED UCITS I EUR 4,41 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %
OTHER FEES -0,15 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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