Kairos International Sicav - America P USD LU0551509663

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345,41 USD 13/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
10,52 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 11,02

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,56 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 10,52 % 14,90 %
Rendimento a 3 anni 12,35 % 16,20 %
Rendimento a 5 anni 12,26 % 16,79 %
Rendimento a 10 anni - 9,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,31 %
Liquidità 24,24 %
Obbligazioni 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,60 %
Salute e farmacia 10,08 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Petrolio e gas 7,64 %
Alta tecnologia 5,23 %
Beni di consumo 1,36 %
Telecomunicazioni 0,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,37 %
Servizi alle collettività 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,93 %
Gran Bretagna 1,64 %
Irlanda 0,56 %
Svizzera 0,46 %
Francia 0,41 %
Olanda 0,33 %
Giappone 0,30 %
Canada 0,29 %
Hong Kong 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,70 %
EUR - Euro 16,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
HUF - Fiorino ungherese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,59 %
GOLDMAN SACHS US EQUITY PF R ACC EUR-H 15,29 %
SPDR S&P US FINANCIALS SELECT SECTOR UCITS ETF 13,75 %
ARTEMIS US SELECT I EUR ACC 9,88 %
USD CASH 7,20 %
SOURCE ENERGY S&P US SELECT SECTOR ETF 6,86 %
SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFR MLP ETF 6,28 %
CANTILLON GLOBAL EQUITY N1 5,83 %
ARROW POINT SMALL CAP GROWTH UCITS FUND 5,26 %
SECTOR HEALTHCARE VALUE A EUR 5,24 %
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