Kairos International Sicav - America P - USD

LU0551509663
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337,05 USD 22/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-3,79 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 79,30 %
Azioni 20,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,74 %
Salute e farmacia 9,15 %
Beni di consumo 0,13 %
Industrie e servizi vari 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,19 %
Irlanda 0,47 %
Gran Bretagna 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,83 %
EUR - Euro -0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 77,61 %
SPDR S&P US HEALTH CARE SELECT SECTOR UCITS ETF 9,35 %
BRIDGE BANCORP ORD 5,33 %
REGIONAL MANAGEMENT ORD 3,75 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 3,40 %
HANCOCK WHITNEY ORD 1,65 %
EMINI S&P JUN9 1,13 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,01 %
EUR FORWARD CONTRACT -0,50 %
OTHER FEES -1,74 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % 10,58 %
Rendimento a 3 anni 7,02 % 13,72 %
Rendimento a 5 anni 8,60 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni - 17,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,17
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,52
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