Kairos International Sicav - America P USD LU0551509663

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353,52 USD 11/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,07
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 11,88

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 6,63 % 8,57 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % 5,03 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 8,24 %
Rendimento a 3 anni 9,84 % 14,47 %
Rendimento a 5 anni 13,13 % 18,31 %
Rendimento a 10 anni - 10,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 45,94 %
Azioni 44,94 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,70 %
Industrie e servizi vari 10,93 %
Salute e farmacia 7,39 %
Alta tecnologia 5,16 %
Beni di consumo 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,77 %
Petrolio e gas 0,41 %
Servizi alle collettività 0,18 %
Telecomunicazioni 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,01 %
Germania 2,90 %
Irlanda 1,82 %
Gran Bretagna 0,90 %
Svizzera 0,67 %
Singapore 0,64 %
Belgio 0,25 %
Olanda 0,21 %
Danimarca 0,17 %
Svezia 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,72 %
USD - Dollaro americano 25,06 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
DKK - Corona danese 0,18 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,59 %
GOLDMAN SACHS US EQUITY PF R ACC EUR-H 15,29 %
SPDR S&P US FINANCIALS SELECT SECTOR UCITS ETF 13,75 %
ARTEMIS US SELECT I EUR ACC 9,88 %
USD CASH 7,20 %
SOURCE ENERGY S&P US SELECT SECTOR ETF 6,86 %
SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFR MLP ETF 6,28 %
CANTILLON GLOBAL EQUITY N1 5,83 %
ARROW POINT SMALL CAP GROWTH UCITS FUND 5,26 %
SECTOR HEALTHCARE VALUE A EUR 5,24 %
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