Kairos International Sicav - America P USD

LU0551509663
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372,98 USD 17/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
13,38 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,20 %
Liquidità 12,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,11 %
Alta tecnologia 25,39 %
Industrie e servizi vari 16,43 %
Salute e farmacia 6,55 %
Beni di consumo 5,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,44 %
Petrolio e gas 2,34 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Servizi alle collettività 0,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,87 %
Irlanda 2,74 %
Canada 1,08 %
Svizzera 0,75 %
Gran Bretagna 0,66 %
Cina 0,40 %
Germania 0,39 %
Corea del Sud 0,25 %
Singapore 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,32 %
EUR - Euro 13,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
DKK - Corona danese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,52 %
INVESCO ENERGY S&P US SELECT SECTOR ETF 3,75 %
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFR MLP ETF 3,53 %
BROADCOM INC ORD 2,39 %
DXC TECHNOLOGY CO ORD 2,10 %
ALLERGAN PLC ORD 1,89 %
Lam Research Corp ORD 1,72 %
TIFFANY & CO ORD 1,67 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
SPDR S&P US HEALTH CARE SELECT SECTOR UCITS ETF 1,64 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi 8,92 % 14,35 %
Rendimento a 1 anno 13,38 % 21,40 %
Rendimento a 3 anni 8,73 % 15,46 %
Rendimento a 5 anni 11,24 % 16,77 %
Rendimento a 10 anni - 13,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,09 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 12,99
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