Kairos International Sicav - America P USD

LU0551509663
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340,71 USD 18/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,76 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,70 %
Liquidità 9,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,45 %
Settore finanziario 23,25 %
Industrie e servizi vari 7,60 %
Beni di consumo 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,59 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Salute e farmacia 1,07 %
Telecomunicazioni 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,73 %
Canada 2,97 %
Irlanda 2,09 %
Svizzera 1,17 %
Brasile 0,37 %
Corea del Sud 0,30 %
Israele 0,25 %
Olanda 0,20 %
Svezia 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,78 %
EUR - Euro 3,36 %
CAD - Dollaro canadese 2,89 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
NOK - Corona norvegese 0,14 %
DKK - Corona danese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 6,89 %
INVESCO ENERGY S&P US SELECT SECTOR ETF 3,86 %
EUR CASH 2,83 %
BROADCOM ORD 2,77 %
DXC TECHNOLOGY ORD 2,73 %
LAM RESEARCH ORD 2,07 %
Microsoft ORD 2,03 %
PVH ORD 1,54 %
ALLERGAN ORD 1,44 %
Apple ORD 1,43 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 17,90 % 15,71 %
Rendimento a 6 mesi -7,09 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 1,76 % 14,64 %
Rendimento a 3 anni 7,05 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 8,39 % 15,21 %
Rendimento a 10 anni - 18,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,14
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,25
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