Kairos International Sicav - America P USD

LU0551509663
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333,71 USD 12/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
0,96 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 5,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,65 %
Alta tecnologia 20,69 %
Industrie e servizi vari 11,99 %
Beni di consumo 5,90 %
Salute e farmacia 3,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,43 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Telecomunicazioni 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,70 %
Irlanda 2,68 %
Canada 1,01 %
Gran Bretagna 0,70 %
Svizzera 0,45 %
Germania 0,39 %
Olanda 0,35 %
Brasile 0,25 %
Corea del Sud 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,18 %
USD - Dollaro americano 9,88 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
NOK - Corona norvegese 0,14 %
DKK - Corona danese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 93,74 %
USD CASH 12,80 %
INVESCO ENERGY S&P US SELECT SECTOR ETF 3,74 %
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFR MLP ETF 3,73 %
DXC TECHNOLOGY ORD 2,75 %
BROADCOM ORD 2,67 %
Wells Fargo ORD 2,29 %
SPDR S&P US HEALTH CARE SELECT SECTOR UCITS ETF 1,85 %
ALLERGAN ORD 1,72 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -10,25 % -3,85 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % 11,03 %
Rendimento a 3 anni 3,69 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 8,55 % 14,74 %
Rendimento a 10 anni - 15,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,01
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