Kairos International Sicav - Bond D

LU0406836667
118,98 EUR 25/11/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,800 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,75 %
Liquidità 4,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 105,76 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,12 %
BANCO BPM 0.00% 12/30/20 SR:541 6,04 %
INTESA SANPAOLO 3.50% 01/17/22 SR:755 5,27 %
IREN 4.37% 10/14/20 SR: 5,02 %
EDP FINANCE 4.13% 01/20/21 SR: 4,54 %
IMPERIAL PLC 0.50% 07/27/21 SR: 4,49 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 4,00 %
GLENCORE FIN EU 1.25% 03/17/21 SR:21 3,78 %
FERRAR 0.25% 01/16/21 SR: 3,73 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 3,73 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % 1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,57 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,15 %
Volatilità del benchmark 5,26 %
Beta 0,87
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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