Kairos International Sicav - Bond D

LU0406836667
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120,20 EUR 17/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4,220 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,93 %
GBP - Sterlina inglese 2,19 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 6,03 %
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 5,24 %
EUR CASH 4,32 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 4,06 %
GREECE 0.00% 04/12/19 SR: 2,49 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 2,19 %
VW FINANCIAL 0.04% 10/11/19 SR:F02/18 2,16 %
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 2,10 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 2,08 %
TELECOM IT 4.00% 01/21/20 SR:32 2,04 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % 7,74 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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