Kairos International Sicav - Bond D

LU0406836667
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120,40 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4,350 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,77 %
Liquidità 8,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,85 %
USD - Dollaro americano 8,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,16 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 5,67 %
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 5,50 %
US TREASURY 2.44% 07/31/20 SR:BE-2020 5,42 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 4,26 %
ITALY 0.00% 05/31/19 SR:6M 4,26 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 4,18 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 4,13 %
ITALY 0.00% 03/29/19 SR:6M 4,13 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 2,74 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni -0,66 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni -0,02 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni - 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,82 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,04
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