Kairos International Sicav - Bond D

LU0406836667
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122,60 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 5,150 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,22 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,61

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % 1,95 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % -2,51 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % 1,65 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 5,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,42 %
Liquidità 5,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,65 %
USD - Dollaro americano 7,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,07 %
FINO 1 SECURITISATION SRL FRN 31-OCT-2045 1,78 %
CITIGROUP INC 0.171% 21-MAR-2023 1,45 %
TRAFIG FUND 5.250% 29-NOV-2018 1,41 %
WELLS FARGO & CO 0.292% 26-APR-2021 1,19 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 1,09 %
ARION BANKI HF 1.000% 20-MAR-2023 1,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,07 %
REPSOL INTL FINA 2.625% 28-MAY-2020 1,07 %
SUPERSTRADA PEDE 0.632% 30-JUN-2047 1,04 %
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