Kairos International Sicav - Bond D LU0406836667

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125,01 EUR 26/06/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 0,950 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,54 %
Volatilità del benchmark 6,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 3,10

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % -5,98 %
Rendimento a 3 anni 0,36 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 1,98 %
Rendimento a 10 anni - 5,33 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,40 %
Liquidità 4,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,86 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Beni di consumo 1,30 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Italia 66,23 %
Stati Uniti 21,72 %
Brasile 5,67 %
Francia 3,35 %
Australia 3,02 %
Sudafrica 2,42 %
Gran Bretagna 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,56 %
USD - Dollaro americano 15,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,09 %
EUR CASH 6,28 %
US TREASURY 1.062% 31-JAN-2019 2,16 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 2,05 %
WELLS FARGO & CO 0.291% 26-APR-2021 1,51 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 1,39 %
SIXT SE 1.125% 02-NOV-2022 1,38 %
ARCELORMITTAL SA 1.700% 09-APR-2018 1,35 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (FRENCH BRANCH) 3.375% 30-J 1,34 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.815% 30-MAY-2017 1,28 %
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