Kairos International Sicav - Bond D

LU0406836667
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123,62 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,240 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,00

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno -0,92 % -7,76 %
Rendimento a 3 anni -1,25 % -1,56 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,91 %
Liquidità 6,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,02 %
USD - Dollaro americano 11,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,32 %
GERMANY 0.000% 13-DEC-2019 7,11 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 7,10 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 5,61 %
USD FORWARD CONTRACT 2,66 %
MORGAN STANLEY 0.373% 27-JAN-2022 1,32 %
WELLS FARGO & CO 0.292% 26-APR-2021 1,32 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 1,21 %
SUPERSTRADA PEDE 0.632% 30-JUN-2047 1,20 %
ARCELORMITTAL SA 1.701% 09-APR-2018 1,17 %
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