Kairos International Sicav - Bond D

LU0406836667
119,56 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,86 %
Liquidità 4,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEDIOBANCA 0.75% 02/17/20 SR:527 5,05 %
EUR CASH 4,08 %
ABBOTT IRELAND 0.00% 09/27/20 SR: 3,56 %
BANCO BPM 2.75% 07/27/20 SR:100 3,31 %
CRH FIN SERVS 2.75% 10/15/20 SR:5 3,00 %
HOCHTIEF 3.88% 03/20/20 SR: 2,94 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 2,88 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 2,79 %
MORGAN STANLEY 0.00% 11/09/21 SR:J 2,70 %
NWM PLC 0.00% 03/02/20 SR:3497 2,70 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 1,90 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % 11,01 %
Rendimento a 3 anni -1,46 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni -1,29 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,56 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,85
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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