Kairos International Sicav - Bond D

LU0406836667
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
120,70 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,650 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,61 %
Liquidità 7,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,60 %
USD - Dollaro americano 22,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 12,25 %
EUR CASH 7,84 %
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 4,22 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 2,02 %
TRAFIG FUND 5.25% 11/29/18 SR: 1,92 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,63 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 05/28/20 SR:12 1,61 %
SUPERSTRADA PEDE 0.63% 06/30/47 SR: 1,52 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 1,46 %
HRVDAC 18 A1 SR FLT 1,39 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % 1,75 %
Rendimento a 3 anni -1,14 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni - 3,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,87 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,33
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
kairos-international-sicav-bond-d
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia