Kairos International Sicav - Bond D

LU0406836667
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122,35 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 5,060 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,92 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,00

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % 4,77 %
Rendimento a 1 anno -2,08 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni 0,95 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni - 4,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 8,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,44 %
USD - Dollaro americano 14,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,75 %
EUR CASH 3,59 %
TRAFIG FUND 5.250% 29-NOV-2018 2,08 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 1,77 %
REPSOL INTL FINA 2.625% 28-MAY-2020 1,76 %
SUPERSTRADA PEDE 0.632% 30-JUN-2047 1,70 %
FCE BANK PLC 1.528% 09-NOV-2020 1,60 %
HARVEST CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 15-OCT-203 1,53 %
ERAMET SA 4.500% 06-NOV-2020 1,45 %
FINO 1 SECURITISATION SRL FRN 31-OCT-2045 1,45 %
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