Kairos International Sicav - Bond D

LU0406836667
118,71 EUR 31/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,880 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,58 %
Liquidità 5,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 09/09/20 SR: 7,67 %
ABBOTT IRELAND 0.00% 09/27/20 SR: 6,74 %
EUR CASH 5,23 %
PIRELLI AND C 0.30% 09/26/20 SR:2 4,68 %
BAT INTL FINANCE 4.00% 07/07/20 SR:37 4,09 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 4,09 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 3,70 %
LUNAR FUNDIN V 2.00% 09/30/20 SR: 3,64 %
IREN 4.37% 10/14/20 SR: 3,43 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 3,35 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,13 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,87 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,29 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,87
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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