Kairos International Sicav - Bond D

LU0406836667
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121,70 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,870 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 8,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,44 %
USD - Dollaro americano 14,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,75 %
EUR CASH 3,59 %
TRAFIG FUND 5.250% 29-NOV-2018 2,08 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 1,77 %
REPSOL INTL FINA 2.625% 28-MAY-2020 1,76 %
SUPERSTRADA PEDE 0.632% 30-JUN-2047 1,70 %
FCE BANK PLC 1.528% 09-NOV-2020 1,60 %
HARVEST CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 15-OCT-203 1,53 %
ERAMET SA 4.500% 06-NOV-2020 1,45 %
FINO 1 SECURITISATION SRL FRN 31-OCT-2045 1,45 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % -0,26 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % 0,41 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni - 3,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,93 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 0,85
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