Kairos Intl SICAV - Bond D EUR

LU0406836667
118,98 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,600 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,05 %
Liquidità 1,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,89 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC .5% 27-JUL-2021 6,47 %
EUR CASH 4,98 %
PRYSMIAN SPA 2.5% 11-APR-2022 4,55 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .625% 4,42 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .239% 16-APR-2021 3,92 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.875% 23-MAY-2022 3,61 %
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SPA 2% 27-NOV-2 3,61 %
ESERCIZI AEROPORTUALI SEA SPA 3.125% 17-APR-2021 3,59 %
BMW FINANCE NV .125% 13-JUL-2022 3,50 %
TELECOM ITALIA SPA 5.25% 10-FEB-2022 3,48 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,03 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,99 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,82
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,41
Indice di Treynor 1,71
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