Kairos International Sicav - Bond D LU0406836667

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
124,80 EUR 26/04/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,45 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 0,960 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,56 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,89
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 2,98

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % 7,17 %
Rendimento a 5 anni 2,84 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 5,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,20 %
Liquidità 3,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,86 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Beni di consumo 1,30 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Italia 66,23 %
Stati Uniti 21,72 %
Brasile 5,67 %
Francia 3,35 %
Australia 3,02 %
Sudafrica 2,42 %
Gran Bretagna 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,92 %
USD - Dollaro americano 17,90 %
PLN - Zloty polacco 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,29 %
EUR CASH 2,62 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,40 %
PEMEX 5.125% 15-MAR-2023 1,51 %
WELLS FARGO & CO 0.292% 26-APR-2021 1,47 %
CITIGROUP INC 0.500% 24-MAY-2021 1,37 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 1,35 %
SIXT AG 1.125% 02-NOV-2022 1,34 %
ARCELORMITTAL SA 1.709% 09-APR-2018 1,32 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (FRENCH BRANCH) 3.375% 30-J 1,31 %
  • Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • (The response is mandatory)

    Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Invia