Kairos International Sicav - Bond D LU0406836667

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
124,99 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406836667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,120 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,44 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,92
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,33

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 1,79 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,01 %
Liquidità 16,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,86 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Beni di consumo 1,30 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Italia 66,23 %
Stati Uniti 21,72 %
Brasile 5,67 %
Francia 3,35 %
Australia 3,02 %
Sudafrica 2,42 %
Gran Bretagna 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,23 %
USD - Dollaro americano 16,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,79 %
ISHARES JPM $ EM BOND EUR HGD UCITS ETF 2,92 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 2,77 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,11 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,39 %
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.500% 27-JUN-20 1,08 %
WELLS FARGO & CO 0.291% 26-APR-2021 1,02 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 0,94 %
ARCELORMITTAL SA 1.700% 09-APR-2018 0,91 %
SKY PLC 0.419% 01-APR-2020 0,87 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia