Kairos International Sicav - Bond P

LU0406837046
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129,89 EUR 13/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406837046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 612,270 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,21 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,21

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % -2,81 %
Rendimento a 3 anni -0,21 % 1,56 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni - 5,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,42 %
Liquidità 5,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,65 %
USD - Dollaro americano 7,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,07 %
FINO 1 SECURITISATION SRL FRN 31-OCT-2045 1,78 %
CITIGROUP INC 0.171% 21-MAR-2023 1,45 %
TRAFIG FUND 5.250% 29-NOV-2018 1,41 %
WELLS FARGO & CO 0.292% 26-APR-2021 1,19 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 1,09 %
ARION BANKI HF 1.000% 20-MAR-2023 1,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,07 %
REPSOL INTL FINA 2.625% 28-MAY-2020 1,07 %
SUPERSTRADA PEDE 0.632% 30-JUN-2047 1,04 %
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