Kairos International Sicav - Bond P

LU0406837046
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131,17 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406837046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 634,330 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,26 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,03
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 1,86

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % -6,76 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 1,76 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni - 4,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,91 %
Liquidità 6,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,86 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Beni di consumo 1,30 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Italia 66,23 %
Stati Uniti 21,72 %
Brasile 5,67 %
Francia 3,35 %
Australia 3,02 %
Sudafrica 2,42 %
Gran Bretagna 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,02 %
USD - Dollaro americano 11,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,21 %
GERMANY 0.000% 13-SEP-2019 5,18 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,08 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,04 %
WELLS FARGO & CO 0.292% 26-APR-2021 1,35 %
MORGAN STANLEY 0.373% 27-JAN-2022 1,34 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,31 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 1,24 %
ARCELORMITTAL SA 1.701% 09-APR-2018 1,19 %
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