Kairos International Sicav - Bond P LU0406837046

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131,76 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406837046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 792,230 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,50 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,30
Indice di Treynor 3,39

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,01 %
Liquidità 16,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,86 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Beni di consumo 1,30 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Italia 66,23 %
Stati Uniti 21,72 %
Brasile 5,67 %
Francia 3,35 %
Australia 3,02 %
Sudafrica 2,42 %
Gran Bretagna 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,23 %
USD - Dollaro americano 16,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,09 %
EUR CASH 6,28 %
US TREASURY 1.062% 31-JAN-2019 2,16 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 2,05 %
WELLS FARGO & CO 0.291% 26-APR-2021 1,51 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 1,39 %
SIXT SE 1.125% 02-NOV-2022 1,38 %
ARCELORMITTAL SA 1.700% 09-APR-2018 1,35 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (FRENCH BRANCH) 3.375% 30-J 1,34 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.815% 30-MAY-2017 1,28 %
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