Kairos International Sicav - Bond P

LU0406837046
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130,85 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406837046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 652,270 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 1,62

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % -7,64 %
Rendimento a 3 anni -0,64 % -1,34 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,42 %
Liquidità 5,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,65 %
USD - Dollaro americano 7,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,32 %
GERMANY 0.000% 13-DEC-2019 7,11 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 7,10 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 5,61 %
USD FORWARD CONTRACT 2,66 %
MORGAN STANLEY 0.373% 27-JAN-2022 1,32 %
WELLS FARGO & CO 0.292% 26-APR-2021 1,32 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 1,21 %
SUPERSTRADA PEDE 0.632% 30-JUN-2047 1,20 %
ARCELORMITTAL SA 1.701% 09-APR-2018 1,17 %
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