Kairos International Sicav - Bond P

LU0406837046
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128,13 EUR 14/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,70 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406837046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 463,300 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,61 %
Liquidità 7,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,60 %
USD - Dollaro americano 22,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 12,25 %
EUR CASH 7,84 %
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 4,22 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 2,02 %
TRAFIG FUND 5.25% 11/29/18 SR: 1,92 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,63 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 05/28/20 SR:12 1,61 %
SUPERSTRADA PEDE 0.63% 06/30/47 SR: 1,52 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 1,46 %
HRVDAC 18 A1 SR FLT 1,39 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % 2,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % 1,85 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 0,91 % 4,24 %
Rendimento a 10 anni - 3,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,86 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 0,93
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