Kairos International Sicav - Bond P

LU0406837046
126,71 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406837046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 189,900 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,81 %
Liquidità 5,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/08/20 SR: 8,02 %
GERMANY 0.00% 06/10/20 SR: 8,02 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 8,01 %
ABBOTT IRELAND 0.00% 09/27/20 SR: 5,27 %
EUR CASH 5,13 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 4,10 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 4,05 %
PIRELLI AND C 0.30% 09/26/20 SR:2 3,65 %
HEIDEL FIN LUX 7.50% 04/03/20 SR: 3,32 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 3,21 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,63 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,30 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,81
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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