Kairos International Sicav - Bond P LU0406837046

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131,72 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,90 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406837046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 611,290 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,94
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 2,29

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,01 %
Liquidità 16,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,86 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Beni di consumo 1,30 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Italia 66,23 %
Stati Uniti 21,72 %
Brasile 5,67 %
Francia 3,35 %
Australia 3,02 %
Sudafrica 2,42 %
Gran Bretagna 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,23 %
USD - Dollaro americano 16,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,79 %
ISHARES JPM $ EM BOND EUR HGD UCITS ETF 2,92 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 2,77 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,11 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,39 %
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.500% 27-JUN-20 1,08 %
WELLS FARGO & CO 0.291% 26-APR-2021 1,02 %
GE CAP EURO FNDG 0.000% 17-MAY-2021 0,94 %
ARCELORMITTAL SA 1.700% 09-APR-2018 0,91 %
SKY PLC 0.419% 01-APR-2020 0,87 %
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