Kairos International Sicav - Bond Plus D LU0680825360

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139,02 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,18 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 73,790 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,93
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 4,48

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % -6,14 %
Rendimento a 1 anno 3,18 % -7,74 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 2,94 %
Rendimento a 5 anni 3,80 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni - 4,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,75 %
Liquidità 12,43 %
Azioni 0,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,99 %
USD - Dollaro americano 24,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
MXN - Peso messicano 0,62 %
PLN - Zloty polacco 0,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
THB - Baht thailandese 0,24 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
TRY - Lira turca 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,25 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 4,12 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 2,78 %
UNICREDIT SPA PERP 2,53 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 2,08 %
CREDIT AGRICOLE SA PERP 1,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BILBAO 7.000% 1,21 %
BANCA FARMAFACTORING SPA 5.875% 02-MAR-2027 1,20 %
UBS GROUP AG PERP 1,18 %
ONORATO ARMATORI 7.750% 15-FEB-2023 1,15 %
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