Kairos International Sicav - Bond Plus D LU0680825360

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137,38 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,66 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 77,130 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,80 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,98
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,29
Indice di Treynor 5,00

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 1,49 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,04 %
Liquidità 5,02 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,82 %
USD - Dollaro americano 7,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
THB - Baht thailandese 0,71 %
MXN - Peso messicano 0,69 %
IDR - Rupia indonesiana 0,69 %
PLN - Zloty polacco 0,69 %
BRL - Real brasiliano 0,66 %
ZAR - Rand sudafricano 0,62 %
TRY - Lira turca 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,09 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 7,04 %
EUR CASH 4,38 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,27 %
UNICREDIT SPA PERP 1,30 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 6.500% 15-FEB-20 1,25 %
BANCA FARMAFACTORING SPA 5.875% 02-MAR-2027 1,24 %
MACCAFERRI 5.750% 01-JUN-2021 1,19 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC PERP 1,14 %
BANK OF AMERICA CORP 0.471% 07-FEB-2022 1,10 %
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