Kairos International Sicav - Bond Plus D

LU0680825360
140,03 EUR 13/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,04 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 60,430 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,18 %
Liquidità 7,98 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,19 %
USD - Dollaro americano 20,54 %
INR - Rupia indiana 1,30 %
BRL - Real brasiliano 1,08 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
MXN - Peso messicano 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,20 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,67 %
BOFAML 0.40% 02/07/22 SR:826 3,72 %
GREECE 0.00% 01/31/20 SR: 2,77 %
BANCA PICCOL 8.25% 04/12/27 SR:24 2,31 %
VW LEASING 0.25% 02/16/21 SR: 2,29 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 2,23 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 1,85 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 1,85 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 1,85 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,71 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi 4,13 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 10,27 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,25 % 3,40 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,70 % 3,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,22 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,86
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,06
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