Kairos International Sicav - Bond Plus D

LU0680825360
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139,77 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,10 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 107,260 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,56 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 3,17

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % -7,23 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % -1,51 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,93 %
Liquidità 11,80 %
Azioni 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,06 %
USD - Dollaro americano 6,79 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,39 %
EUR CASH 13,53 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 4,99 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 3,29 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.900% 30-JAN-203 2,05 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.200% 30-JAN-204 1,97 %
UNICREDIT SPA PERP 1,60 %
SUPERSTRADA PEDE 0.632% 30-JUN-2047 1,30 %
SANTANDER GROUP PERP 1,29 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.000% 30-JAN-203 1,25 %
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