Kairos International Sicav - Bond Plus D

LU0680825360
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134,05 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,38 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 102,440 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,31 %
Liquidità 12,91 %
Azioni 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,88 %
USD - Dollaro americano 13,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 12-JUN-2020 15,10 %
EUR CASH 12,58 %
UNICREDIT SPA PERP 2,85 %
BANK OF AMERICA CORP 0.379% 25-APR-2024 1,93 %
ITALY 0.282% 15-JUN-2022 1,75 %
SANTANDER GROUP PERP 1,49 %
BANK OF IRELAND PERP 1,39 %
ALLIED IRISH BANKS PLC PERP 1,25 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,14 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,22 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 0,51 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 2,32
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