Kairos Intl SICAV - Bond Plus D

LU0680825360
152,11 EUR 28/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 47,940 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,36 %
Liquidità 6,10 %
Azioni 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,97 %
USD - Dollaro americano 8,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
IDR - Rupia indonesiana 0,69 %
BRL - Real brasiliano 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,45 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,74 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 2,42 %
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 4% 07-FEB-2022 2,07 %
BANCO BPM SPA 2.875% 29-JUN-2031 1,67 %
ILIAD SA 1.5% 14-OCT-2024 1,63 %
BANK OF AMERICA CORP 24-AUG-2025 1,62 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 1,57 %
REKEEP SPA 7.25% 01-FEB-2026 1,54 %
ENEL SPA 1,38 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 1,30 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno 7,96 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,69 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 1,11
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,82
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