Kairos International Sicav - Bond Plus D

LU0680825360
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130,68 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,94 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 92,920 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,74 %
Azioni 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,12 %
USD - Dollaro americano 13,97 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
THB - Baht thailandese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 10,80 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,79 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 6,18 %
EUR CASH 3,65 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,21 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,34 %
BOFAML 0.38% 04/25/24 SR:842 2,03 %
PHOENIX GROUP 4.38% 01/24/29 SR:3 1,89 %
ERAMET 4.50% 11/06/20 SR: 1,42 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 1,39 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -3,47 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -6,94 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,14
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