Kairos International Sicav - Bond Plus P Cap

LU0680824983
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143,07 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680824983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 483,200 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,31 %
Liquidità 12,91 %
Azioni 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,88 %
USD - Dollaro americano 13,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 12-JUN-2020 15,10 %
EUR CASH 12,58 %
UNICREDIT SPA PERP 2,85 %
BANK OF AMERICA CORP 0.379% 25-APR-2024 1,93 %
ITALY 0.282% 15-JUN-2022 1,75 %
SANTANDER GROUP PERP 1,49 %
BANK OF IRELAND PERP 1,39 %
ALLIED IRISH BANKS PLC PERP 1,25 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,14 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,63 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 3,34
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