Kairos International Sicav - Bond Plus P Cap LU0680824983

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149,03 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,53 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0680824983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 457,940 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,97
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 4,53

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % -2,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % -2,21 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno 6,53 % -6,46 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % -0,06 %
Rendimento a 5 anni 4,25 % 2,25 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,57 %
Liquidità 8,05 %
Azioni 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,50 %
USD - Dollaro americano 2,69 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
PLN - Zloty polacco 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
TRY - Lira turca 0,16 %
THB - Baht thailandese 0,15 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,97 %
EUR CASH 8,33 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 6,41 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,26 %
BANCO SANTANDER SA PERP 2,28 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 2,27 %
BANCO BPM SPA 4.375% 21-SEP-2027 1,95 %
UNICREDIT SPA PERP 1,71 %
C.M.F. 9.000% 15-JUN-2022 1,27 %
KEDRION 3.000% 12-JUL-2022 1,23 %
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