Kairos International Sicav - Bond Plus P Cap

LU0680824983
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143,79 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0680824983
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 505,380 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 3,54

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni 1,34 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 3,68 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,18 %
Liquidità 11,08 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,56 %
USD - Dollaro americano 12,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,71 %
GERMANY 0.000% 13-DEC-2019 10,18 %
GERMANY 0.000% 13-SEP-2019 5,08 %
SANTANDER GROUP PERP 1,95 %
CAIXABANK SA PERP 1,47 %
ALLIED IRISH BANKS PLC PERP 1,40 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 1,35 %
SUPERSTRADA PEDE 0.632% 30-JUN-2047 1,15 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,12 %
TRAFIG FUND 5.000% 27-APR-2020 1,11 %
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