Kairos International Sicav - Bond Plus P Dis LU0680825873

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
125,62 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,36 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 49,740 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 5/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,85
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 5,38

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 3,36 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 3,15 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,75 %
Liquidità 12,43 %
Azioni 0,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,99 %
USD - Dollaro americano 24,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
MXN - Peso messicano 0,62 %
PLN - Zloty polacco 0,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
THB - Baht thailandese 0,24 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
TRY - Lira turca 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,25 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 4,12 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 2,78 %
UNICREDIT SPA PERP 2,53 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 2,08 %
CREDIT AGRICOLE SA PERP 1,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BILBAO 7.000% 1,21 %
BANCA FARMAFACTORING SPA 5.875% 02-MAR-2027 1,20 %
UBS GROUP AG PERP 1,18 %
ONORATO ARMATORI 7.750% 15-FEB-2023 1,15 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia