Kairos International Sicav - Bond Plus P Dis

LU0680825873
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118,86 EUR 5/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,50 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 73,710 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,74 %
Azioni 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,12 %
USD - Dollaro americano 13,97 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
THB - Baht thailandese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 10,80 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,79 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 6,18 %
EUR CASH 3,65 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,21 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,34 %
BOFAML 0.38% 04/25/24 SR:842 2,03 %
PHOENIX GROUP 4.38% 01/24/29 SR:3 1,89 %
ERAMET 4.50% 11/06/20 SR: 1,42 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 1,39 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -3,61 % 2,02 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % 1,20 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni - 2,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,24
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