Kairos International Sicav - Bond Plus P Dis

LU0680825873
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121,32 EUR 11/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,29 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 70,610 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,31 %
Liquidità 12,91 %
Azioni 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,88 %
USD - Dollaro americano 13,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 12-JUN-2020 15,10 %
EUR CASH 12,58 %
UNICREDIT SPA PERP 2,85 %
BANK OF AMERICA CORP 0.379% 25-APR-2024 1,93 %
ITALY 0.282% 15-JUN-2022 1,75 %
SANTANDER GROUP PERP 1,49 %
BANK OF IRELAND PERP 1,39 %
ALLIED IRISH BANKS PLC PERP 1,25 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,14 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 3,44
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