Kairos International Sicav - Bond Plus P Dis

LU0680825873
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121,64 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,51 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 24,250 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,59 %
Liquidità 9,93 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,70 %
USD - Dollaro americano 9,36 %
BRL - Real brasiliano 0,96 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
PLN - Zloty polacco 0,56 %
ZAR - Rand sudafricano 0,54 %
THB - Baht thailandese 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 12,55 %
EUR CASH 9,24 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 5,53 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,87 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,41 %
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 3,39 %
ITALY 0.00% 03/29/19 SR:6M 3,39 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 3,39 %
SUPERSTRADA PEDE 0.63% 06/30/47 SR: 1,69 %
BBVA 8.88% SR: 1,49 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 1,72 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni - 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,40 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,77
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