Kairos International Sicav - Bond Plus P Dis

LU0680825873
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123,36 EUR 18/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,51 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 76,870 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 2,90

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % -2,07 %
Rendimento a 3 anni 2,23 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni - 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,18 %
Liquidità 11,08 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,56 %
USD - Dollaro americano 12,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,71 %
GERMANY 0.000% 13-DEC-2019 10,18 %
GERMANY 0.000% 13-SEP-2019 5,08 %
SANTANDER GROUP PERP 1,95 %
CAIXABANK SA PERP 1,47 %
ALLIED IRISH BANKS PLC PERP 1,40 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 1,35 %
SUPERSTRADA PEDE 0.632% 30-JUN-2047 1,15 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,12 %
TRAFIG FUND 5.000% 27-APR-2020 1,11 %
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