Kairos International Sicav - Bond Plus P Dis

LU0680825873
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120,76 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 22,020 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/01/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,59 %
Liquidità 9,93 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,70 %
USD - Dollaro americano 9,36 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
BRL - Real brasiliano 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
PLN - Zloty polacco 0,56 %
ZAR - Rand sudafricano 0,54 %
THB - Baht thailandese 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,10 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 5,69 %
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 4,47 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 4,47 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 3,15 %
SUPERSTRADA PEDE 0.63% 06/30/47 SR: 2,59 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,34 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,86 %
IBERCAJA BANCO 7.00% SR: 1,76 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 1,63 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 8,82 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,40 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,43
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,99
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