Kairos International Sicav - Bond Plus P Dis LU0680825873

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128,31 EUR 11/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,51 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0680825873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 55,660 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,89
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 4,45

Performance in EUR (11/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,38 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 6,51 % -6,13 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 0,88 %
Rendimento a 5 anni 3,74 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni - 4,53 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,57 %
Liquidità 8,05 %
Azioni 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,50 %
USD - Dollaro americano 2,69 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
PLN - Zloty polacco 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
BRL - Real brasiliano 0,18 %
TRY - Lira turca 0,16 %
THB - Baht thailandese 0,15 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,25 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 4,13 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 2,78 %
UNICREDIT SPA PERP 2,53 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 2,09 %
CREDIT AGRICOLE SA PERP 1,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BILBAO 7.000% 1,22 %
BANCA FARMAFACTORING SPA 5.875% 02-MAR-2027 1,21 %
UBS GROUP AG PERP 1,19 %
ONORATO ARMATORI 7.750% 15-FEB-2023 1,15 %
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