Kairos International Sicav - Em Markets D Cap

LU0366629995
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138,02 EUR 13/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,00 % Rendimento a 1 anno
3,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,32

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -5,47 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi -11,98 % 1,21 %
Rendimento a 1 anno 1,00 % 3,51 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 2,43 %
Rendimento a 5 anni 3,55 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni - 6,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 88,98 %
Liquidità 9,42 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,28 %
Settore finanziario 14,30 %
Beni di consumo 12,91 %
Alta tecnologia 7,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,93 %
Petrolio e gas 3,83 %
Salute e farmacia 2,48 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Servizi alle collettività 1,13 %
Paesi Pesi
Cina 17,82 %
Russia 11,19 %
Corea del Sud 8,14 %
Sudafrica 7,24 %
Hong Kong 5,11 %
India 3,03 %
Singapore 1,47 %
Cipro 1,23 %
Thailandia 1,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,40 %
USD - Dollaro americano 10,33 %
EUR - Euro 9,42 %
KRW - Won sudcoreano 8,14 %
RUB - Rublo russo 7,77 %
ZAR - Rand sudafricano 6,85 %
INR - Rupia indiana 3,03 %
CNY - Yuan cinese 2,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND INST 15,78 %
JOHCM ASIA EX JAPAN B INC USD 14,78 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY USD I ACC 8,81 %
EUR CASH 8,58 %
BARINGS KOREA I GBP INC 8,51 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 8,05 %
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF 6,86 %
EAST CAPITAL RUSSIA C EUR 6,56 %
JPM ASEAN EQUITY C ACC EUR 4,58 %
INFUSIVE UCITS CONSUMER ALPHA GLOBAL LEADERS B EUR 3,58 %
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