Kairos International Sicav - Em Markets D Cap

LU0366629995
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129,03 EUR 19/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,59 % Rendimento a 1 anno
3,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,48 %
Liquidità 8,13 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,78 %
Beni di consumo 10,90 %
Industrie e servizi vari 6,99 %
Alta tecnologia 5,80 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,15 %
Salute e farmacia 1,07 %
Paesi Pesi
Cina 17,97 %
Russia 9,48 %
Brasile 5,47 %
Corea del Sud 4,89 %
India 4,44 %
Hong Kong 4,02 %
Sudafrica 1,20 %
Singapore 0,96 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,63 %
USD - Dollaro americano 11,42 %
EUR - Euro 9,39 %
RUB - Rublo russo 6,10 %
BRL - Real brasiliano 5,47 %
KRW - Won sudcoreano 4,73 %
INR - Rupia indiana 4,27 %
CNY - Yuan cinese 2,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHCM ASIA EX JAPAN B INC USD 15,49 %
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND INST 12,83 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY USD I ACC 10,26 %
EUR CASH 9,05 %
AVALORN THE ACTINIO FUND P EUR CAP 9,02 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 6,75 %
BARINGS KOREA I GBP INC 5,05 %
EAST CAPITAL RUSSIA C EUR 4,97 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 4,67 %
INFUSIVE UCITS CONSUMER ALPHA GLOBAL LEADERS B EUR 4,41 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -15,90 % 4,11 %
Rendimento a 1 anno -10,59 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 4,68 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 6,74 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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