Kairos International Sicav - Em Markets D Cap

LU0366629995
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133,46 EUR 15/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,60 % Rendimento a 1 anno
3,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,600 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 84,80 %
Liquidità 14,87 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,68 %
Beni di consumo 11,96 %
Alta tecnologia 3,58 %
Servizi alle collettività 3,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,81 %
Industrie e servizi vari 1,93 %
Salute e farmacia 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 18,48 %
Hong Kong 7,14 %
India 6,02 %
Russia 5,58 %
Sudafrica 1,37 %
Singapore 1,25 %
Stati Uniti 0,87 %
Thailandia 0,85 %
Indonesia 0,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,01 %
USD - Dollaro americano 7,67 %
INR - Rupia indiana 6,02 %
EUR - Euro 3,98 %
RUB - Rublo russo 3,95 %
CNY - Yuan cinese 2,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,25 %
THB - Baht thailandese 0,85 %
IDR - Rupia indonesiana 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHCM ASIA EX JAPAN B INC USD 15,94 %
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND INST 14,84 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY USD I ACC 11,74 %
AVALORN THE ACTINIO FUND P EUR CAP 7,37 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 7,30 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 7,29 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 6,37 %
MW TOPS CHINA A SHARE UCITS H EUR 5,89 %
INFUSIVE CONSUMER ALPHA GLOBAL LEADERS A EURH 5,53 %
GBM AM SICAV MEXICO FUND L 4,59 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 9,14 % 6,74 %
Rendimento a 6 mesi 9,79 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno -8,60 % 8,53 %
Rendimento a 3 anni 5,32 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 6,84 %
Rendimento a 10 anni - 8,03 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -
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