Kairos International Sicav - Em Markets D Cap

LU0366629995
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124,08 EUR 5/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,14 % Rendimento a 1 anno
3,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,580 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 82,74 %
Liquidità 11,44 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,89 %
Beni di consumo 9,53 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Alta tecnologia 4,16 %
Servizi alle collettività 3,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,38 %
Salute e farmacia 0,98 %
Paesi Pesi
Cina 19,32 %
Russia 7,90 %
Gran Bretagna 7,62 %
Hong Kong 6,47 %
India 4,77 %
Stati Uniti 4,03 %
Brasile 2,35 %
Singapore 1,28 %
Sudafrica 1,25 %
Thailandia 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,76 %
RUB - Rublo russo 5,09 %
INR - Rupia indiana 4,65 %
CNY - Yuan cinese 2,44 %
BRL - Real brasiliano 2,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
THB - Baht thailandese 0,78 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 73,61 %
JOHCM ASIA EX JAPAN B INC USD 18,26 %
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND INST 13,59 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY USD I ACC 11,53 %
GBP CASH 7,59 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 6,82 %
AVALORN THE ACTINIO FUND P EUR CAP 6,44 %
MW TOPS CHINA A SHARE UCITS H EUR 5,79 %
INFUSIVE CONSUMER ALPHA GLOBAL LEADERS B EUR H 5,38 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 5,09 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -1,85 %
Rendimento a 6 mesi -14,80 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno -13,14 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 2,57 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni - 7,28 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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