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LU0551509747
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214,46 USD 12/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,99 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509747
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,180 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno 9,99 % 1,60 %
Rendimento a 3 anni 3,73 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni - 6,96 %
Rendimento a 10 anni - 6,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 88,98 %
Liquidità 9,42 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,28 %
Settore finanziario 14,30 %
Beni di consumo 12,91 %
Alta tecnologia 7,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,93 %
Petrolio e gas 3,83 %
Salute e farmacia 2,48 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Servizi alle collettività 1,13 %
Paesi Pesi
Cina 17,82 %
Russia 11,19 %
Corea del Sud 8,14 %
Sudafrica 7,24 %
Hong Kong 5,11 %
India 3,03 %
Singapore 1,47 %
Cipro 1,23 %
Thailandia 1,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,40 %
USD - Dollaro americano 10,33 %
EUR - Euro 9,42 %
KRW - Won sudcoreano 8,14 %
RUB - Rublo russo 7,77 %
ZAR - Rand sudafricano 6,85 %
INR - Rupia indiana 3,03 %
CNY - Yuan cinese 2,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND INST 15,78 %
JOHCM ASIA EX JAPAN B INC USD 14,78 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY USD I ACC 8,81 %
EUR CASH 8,58 %
BARINGS KOREA I GBP INC 8,51 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 8,05 %
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF 6,86 %
EAST CAPITAL RUSSIA C EUR 6,56 %
JPM ASEAN EQUITY C ACC EUR 4,58 %
INFUSIVE UCITS CONSUMER ALPHA GLOBAL LEADERS B EUR 3,58 %
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