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LU0551509747
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199,10 USD 13/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,30 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509747
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 6,060 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni 5,20 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni - 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,48 %
Liquidità 8,13 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,28 %
Settore finanziario 14,30 %
Beni di consumo 12,91 %
Alta tecnologia 7,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,93 %
Petrolio e gas 3,83 %
Salute e farmacia 2,48 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Servizi alle collettività 1,13 %
Paesi Pesi
Cina 17,97 %
Russia 9,48 %
Brasile 5,47 %
Corea del Sud 4,89 %
India 4,44 %
Hong Kong 4,02 %
Sudafrica 1,20 %
Singapore 0,96 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,63 %
USD - Dollaro americano 11,42 %
EUR - Euro 9,39 %
RUB - Rublo russo 6,10 %
BRL - Real brasiliano 5,47 %
KRW - Won sudcoreano 4,73 %
INR - Rupia indiana 4,27 %
CNY - Yuan cinese 2,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHCM ASIA EX JAPAN B INC USD 15,49 %
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND INST 12,83 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY USD I ACC 10,26 %
EUR CASH 9,05 %
AVALORN THE ACTINIO FUND P EUR CAP 9,02 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 6,75 %
BARINGS KOREA I GBP INC 5,05 %
EAST CAPITAL RUSSIA C EUR 4,97 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 4,67 %
INFUSIVE UCITS CONSUMER ALPHA GLOBAL LEADERS B EUR 4,41 %
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