Kairos international sicav Emerging Markets D

LU0366629995
131,57 EUR 24/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
3,57 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629995
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 86,59 %
Liquidità 11,23 %
Obbligazioni 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,31 %
Beni di consumo 23,00 %
Alta tecnologia 10,58 %
Servizi alle collettività 6,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,52 %
Industrie e servizi vari 4,64 %
Salute e farmacia 3,07 %
Paesi Pesi
Cina 30,92 %
India 14,24 %
Hong Kong 8,40 %
Russia 7,48 %
Sudafrica 5,68 %
Gran Bretagna 2,41 %
Singapore 2,39 %
Thailandia 2,12 %
Indonesia 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,44 %
INR - Rupia indiana 14,12 %
ZAR - Rand sudafricano 5,89 %
CNY - Yuan cinese 5,28 %
RUB - Rublo russo 5,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
THB - Baht thailandese 2,07 %
IDR - Rupia indonesiana 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 83,86 %
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND INST 17,98 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY USD I ACC 17,90 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 9,71 %
AVALORN THE ACTINIO FUND P EUR CAP 9,04 %
JPM ASEAN EQUITY C ACC EUR 8,30 %
VERITAS CHINA USD A 8,18 %
KOTAK FUNDS-INDIA GROWTH I ACC USD 7,25 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 7,25 %
MW TOPS CHINA A SHARE UCITS H EUR 6,37 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 10,10 % 13,49 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 6,75 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni 0,32 % 4,71 %
Rendimento a 10 anni - 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,62 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,27
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,71
Powered by Lipper