Kairos International Sicav - Emerging Markets P

LU0366629722
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134,71 EUR 14/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,02 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0366629722
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/07/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 95,680 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,48 %
Liquidità 8,13 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,78 %
Beni di consumo 10,90 %
Industrie e servizi vari 6,99 %
Alta tecnologia 5,80 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,15 %
Salute e farmacia 1,07 %
Paesi Pesi
Cina 17,97 %
Russia 9,48 %
Brasile 5,47 %
Corea del Sud 4,89 %
India 4,44 %
Hong Kong 4,02 %
Sudafrica 1,20 %
Singapore 0,96 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,63 %
USD - Dollaro americano 11,42 %
EUR - Euro 9,39 %
RUB - Rublo russo 6,10 %
BRL - Real brasiliano 5,47 %
KRW - Won sudcoreano 4,73 %
INR - Rupia indiana 4,27 %
CNY - Yuan cinese 2,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHCM ASIA EX JAPAN B INC USD 15,49 %
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND INST 12,83 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY USD I ACC 10,26 %
EUR CASH 9,05 %
AVALORN THE ACTINIO FUND P EUR CAP 9,02 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 6,75 %
BARINGS KOREA I GBP INC 5,05 %
EAST CAPITAL RUSSIA C EUR 4,97 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 4,67 %
INFUSIVE UCITS CONSUMER ALPHA GLOBAL LEADERS B EUR 4,41 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -9,15 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -16,68 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno -11,02 % 4,49 %
Rendimento a 3 anni 4,32 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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