Kairos Intl SICAV - Emerging Markets P USD

LU0551509747
275,08 USD 10/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509747
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 7,040 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,60 %
Liquidità 7,59 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,58 %
Settore finanziario 18,26 %
Alta tecnologia 18,09 %
Industrie e servizi vari 8,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,32 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Salute e farmacia 6,64 %
Paesi Pesi
Cina 41,24 %
India 14,06 %
Brasile 6,96 %
Russia 5,91 %
Hong Kong 4,57 %
Singapore 1,51 %
Thailandia 1,26 %
Indonesia 0,96 %
Gran Bretagna 0,77 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,42 %
CNY - Yuan cinese 14,12 %
INR - Rupia indiana 13,94 %
BRL - Real brasiliano 6,78 %
USD - Dollaro americano 5,62 %
RUB - Rublo russo 3,98 %
EUR - Euro 3,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,34 %
THB - Baht thailandese 1,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEUBERGER BERMAN CHINA EQ USD I ACC 17,61 %
VERITAS CHINA USD A 15,54 %
EI STURDZA STRAT CHINA PANDA INST 13,26 %
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY C ACC 9,82 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 8,31 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 7,08 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DIST) 7,00 %
KOTAK FUNDS-INDIA GROWTH I ACC USD 6,98 %
EUR CASH 5,43 %
MW TOPS CHINA A SHARE UCITS H EUR 5,07 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -5,54 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 14,12 % 9,62 %
Rendimento a 1 anno 36,44 % 27,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,81 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,29 % 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,96
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,01
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