kairos International sicav emerging markets P USD

LU0551509747
277,48 USD 19/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,57 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509747
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 6,370 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 5,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 85,41 %
Liquidità 16,66 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,60 %
Alta tecnologia 18,28 %
Settore finanziario 17,38 %
Servizi alle collettività 6,39 %
Industrie e servizi vari 5,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,94 %
Salute e farmacia 4,33 %
Paesi Pesi
Cina 35,44 %
India 12,53 %
Hong Kong 6,93 %
Russia 6,51 %
Singapore 1,60 %
Thailandia 1,40 %
Indonesia 1,08 %
Gran Bretagna 0,92 %
Stati Uniti 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,79 %
INR - Rupia indiana 12,41 %
CNY - Yuan cinese 9,19 %
EUR - Euro 8,49 %
USD - Dollaro americano 7,72 %
RUB - Rublo russo 3,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,54 %
THB - Baht thailandese 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEUBERGER BERMAN CHINA EQ USD I ACC 17,75 %
EI STURDZA STRAT CHINA PANDA INST 16,94 %
VERITAS CHINA USD A 13,48 %
EUR CASH 10,67 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 9,57 %
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY C ACC 9,49 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 6,39 %
KOTAK FUNDS-INDIA GROWTH I ACC USD 6,35 %
MW TOPS CHINA A SHARE UCITS H EUR 6,24 %
JPM ASEAN EQUITY C ACC EUR 5,74 %

Performance in EUR (19/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,94 % 7,66 %
Rendimento a 3 mesi 19,67 % 14,00 %
Rendimento a 6 mesi 20,28 % 15,63 %
Rendimento a 1 anno 16,79 % -1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,62 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,57 % 10,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 0,98
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,38
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