kairos International sicav emerging markets P USD

LU0551509747
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203,79 USD 15/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,65 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509747
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,160 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,78 %
Liquidità 12,56 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,44 %
Servizi alle collettività 2,91 %
Beni di consumo 2,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Alta tecnologia 1,26 %
Industrie e servizi vari 0,81 %
Telecomunicazioni 0,14 %
Paesi Pesi
Cina 10,14 %
Hong Kong 5,95 %
Russia 5,74 %
India 5,51 %
Stati Uniti 0,89 %
Cipro 0,53 %
Italia 0,31 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,18 %
EUR - Euro 10,54 %
INR - Rupia indiana 5,51 %
USD - Dollaro americano 4,13 %
RUB - Rublo russo 3,77 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EI STURDZA STRATEGIC CHINA PANDA FUND INST 16,49 %
JOHCM ASIA EX JAPAN B INC USD 16,09 %
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY USD I ACC 12,98 %
EUR CASH 10,98 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 7,42 %
MW TOPS CHINA A SHARE UCITS H EUR 7,00 %
AVALORN THE ACTINIO FUND P EUR CAP 6,54 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 5,94 %
INFUSIVE CONSUMER ALPHA GLOBAL LEADERS A EUR CAP 5,80 %
GBM AM SICAV MEXICO FUND L 4,31 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,37 % 5,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 11,07 % 7,90 %
Rendimento a 1 anno 3,65 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 6,91 % 9,15 %
Rendimento a 5 anni 6,96 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni - 8,33 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,32 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,95
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,29
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