kairos International sicav emerging markets P USD

LU0551509747
223,55 USD 17/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0551509747
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Kairos Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 5,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,47 %
Liquidità 8,82 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,49 %
Settore finanziario 17,24 %
Alta tecnologia 17,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,61 %
Industrie e servizi vari 5,33 %
Salute e farmacia 4,04 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Telecomunicazioni 1,97 %
Paesi Pesi
Cina 38,43 %
Russia 7,52 %
Hong Kong 7,29 %
India 6,11 %
Singapore 2,20 %
Indonesia 1,51 %
Thailandia 1,33 %
Cipro 0,93 %
Stati Uniti 0,88 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,60 %
CNY - Yuan cinese 11,79 %
USD - Dollaro americano 10,03 %
INR - Rupia indiana 6,11 %
EUR - Euro 5,48 %
RUB - Rublo russo 4,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,19 %
IDR - Rupia indonesiana 1,51 %
THB - Baht thailandese 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEUBERGER BERMAN CHINA EQ USD I ACC 17,58 %
EI STURDZA STRAT CHINA PANDA INST 16,98 %
VERITAS CHINA USD A 14,00 %
RUSSIAN PROSPERITY S EUR CAP 10,66 %
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY C ACC 9,82 %
MW TOPS CHINA A SHARE UCITS H EUR 6,59 %
JPM ASEAN EQUITY C ACC EUR 6,57 %
NOMURA FUNDS IRELAND-INDIA EQUITY I USD 6,27 %
KOTAK FUNDS-INDIA GROWTH I ACC USD 6,25 %
EUR CASH 6,21 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi 30,59 % 20,68 %
Rendimento a 1 anno 7,00 % -6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,94 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,48 % 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,96
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,77
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